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| 甬金股份(603995) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,060.72 | 4,485,312.08 | 3,011,512.48 | 1,899,470.68 | 819,324.57 |
| 收到的税费返还 | 1,886.24 | 4,397.19 | 3,852.34 | 3,851.99 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,446.39 | 35,349.68 | 34,089.66 | 8,050.68 | 3,314.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,117,393.34 | 4,525,058.95 | 3,049,454.48 | 1,911,373.36 | 822,638.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,056,349.62 | 4,295,567.89 | 2,904,670.30 | 1,851,071.65 | 792,269.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,282.29 | 49,108.28 | 34,821.14 | 22,708.19 | 12,106.96 |
| 支付的各项税费 | 10,690.71 | 36,264.09 | 22,806.07 | 15,906.03 | 7,650.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,651.51 | 53,512.29 | 69,395.56 | 5,877.97 | 6,648.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,974.13 | 4,434,452.56 | 3,031,693.08 | 1,895,563.84 | 818,675.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,419.22 | 90,606.39 | 17,761.41 | 15,809.51 | 3,962.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,070.00 | 14,310.71 | 17,924.35 | 12,710.00 | 2,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | -- | 98.64 | 57.95 | 44.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,116.68 | 2,897.75 | 1,430.71 | 45.69 | 9.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,511.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,187.17 | 19,719.98 | 19,453.69 | 12,813.64 | 2,653.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,011.80 | 134,391.86 | 75,662.95 | 46,625.71 | 30,550.29 |
| 投资所支付的现金 | 5.32 | 11,356.44 | 12,296.32 | 11,991.98 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,680.00 | 7,402.63 | 8,245.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,878.77 | -- | -- | 122.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,697.12 | 155,029.69 | 96,204.28 | 58,617.69 | 30,672.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,509.96 | -135,309.71 | -76,750.59 | -45,804.05 | -28,019.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,930.00 | 131,545.06 | 128,295.06 | 125,715.04 | 121,582.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250.00 | 12,445.06 | 9,195.06 | 6,615.04 | 2,775.02 |
| 取得借款收到的现金 | 71,750.86 | 195,521.05 | 107,548.82 | 84,809.12 | 55,664.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 310.60 | -- | 107.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,991.45 | 327,066.11 | 235,951.63 | 210,524.16 | 177,246.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,224.80 | 201,910.27 | 153,060.09 | 111,375.09 | 34,929.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,010.73 | 40,097.16 | 33,012.52 | 9,376.19 | 4,294.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,000.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | 2,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,051.58 | 38,292.36 | 6,295.64 | 7,195.58 | 1,146.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,287.11 | 280,299.79 | 192,368.24 | 127,946.86 | 40,370.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,704.34 | 46,766.32 | 43,583.39 | 82,577.30 | 136,876.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,179.85 | 635.67 | 3,295.48 | 2,193.94 | 173.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,793.46 | 2,698.67 | -12,110.32 | 54,776.71 | 112,993.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,827.37 | 65,128.70 | 65,128.70 | 65,128.70 | 65,128.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,620.83 | 67,827.37 | 53,018.38 | 119,905.41 | 178,122.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,822.66 | -- | 28,571.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,496.80 | -- | 117.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,111.32 | -- | 19,677.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,569.41 | -- | 694.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 337.54 | -- | 87.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -359.88 | -- | 4.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -32.61 | -- | 19.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,850.05 | -- | 3,745.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 36.57 | -- | -125.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -414.47 | -- | 35.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.69 | -- | -8.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,337.51 | -- | -199.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,985.40 | -- | -6,176.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,796.30 | -- | -31,080.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -703.00 | -- | 237.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 90,606.39 | -- | 15,809.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,827.37 | -- | 119,905.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,128.70 | -- | 65,128.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,698.67 | -- | 54,776.71 | -- |
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