中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,515.989,498.7850,197.8832,921.5123,338.01
收到的税费返还203.93--152.89152.89152.89
收到的其他与经营活动有关的现金241.47196.963,533.634,569.313,538.04
经营活动现金流入小计22,961.389,695.7353,884.4037,643.7127,028.93
购买商品、接受劳务支付的现金12,695.743,564.1327,625.4918,105.4112,977.17
支付给职工以及为职工支付的现金6,274.803,600.2810,434.717,699.545,019.87
支付的各项税费1,425.551,284.474,861.513,422.222,319.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,521.481,856.243,503.994,737.313,413.49
经营活动现金流出小计22,917.5610,305.1246,425.7133,964.4823,730.03
经营活动产生的现金流量净额43.82-609.397,458.693,679.233,298.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,590.78600.0049,100.0039,700.0024,000.00
取得投资收益所收到的现金855.613.821,244.26426.95300.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.653.6521.2021.2021.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,450.03607.4750,365.4640,148.1524,321.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----426.01424.40414.91
投资所支付的现金1,500.001,500.0044,200.0034,909.1423,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,500.001,500.0044,626.0135,333.5424,014.91
投资活动产生的现金流量净额22,950.03-892.535,739.444,814.61306.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,697.60--10,936.8010,936.805,927.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计20,697.60--10,936.8010,936.805,927.04
筹资活动产生的现金流量净额-20,697.60---10,936.80-10,936.80-5,927.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254.70-14.04-71.12-12.3036.99
五、现金及现金等价物净增加额2,550.95-1,515.962,190.21-2,455.26-2,284.74
加:期初现金及现金等价物余额6,835.846,204.144,645.634,645.634,645.63
六、期末现金及现金等价物余额9,386.794,688.186,835.842,190.372,360.89
附注
净利润4,936.50--17,121.43--19,044.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-190.33---723.98--1,517.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧654.16--1,180.27--387.03
无形资产摊销40.84--81.68--40.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失8.30---10.23----
公允价值变动损失2,045.11---6,001.15---16,803.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用316.19--193.14---257.13
投资损失-4,632.26---1,039.72---26.89
递延所得税资产减少-19.23---101.74--227.57
递延所得税负债增加-306.77--848.92----
存货的减少-3,930.62---4,909.25---2,900.10
经营性应收项目的减少3,770.32---8,378.52---7,655.90
经营性应付项目的增加-3,223.24--8,802.87--9,747.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额43.82--7,458.69--3,298.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,386.79--6,835.84--2,360.89
现金的期初余额6,835.84--4,645.63--4,645.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,550.95--2,190.21---2,284.74
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