中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,179.8022,515.989,498.7850,197.8832,921.51
收到的税费返还676.48203.93--152.89152.89
收到的其他与经营活动有关的现金642.86241.47196.963,533.634,569.31
经营活动现金流入小计40,499.1422,961.389,695.7353,884.4037,643.71
购买商品、接受劳务支付的现金20,538.9712,695.743,564.1327,625.4918,105.41
支付给职工以及为职工支付的现金9,257.976,274.803,600.2810,434.717,699.54
支付的各项税费1,938.341,425.551,284.474,861.513,422.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,823.762,521.481,856.243,503.994,737.31
经营活动现金流出小计37,559.0422,917.5610,305.1246,425.7133,964.48
经营活动产生的现金流量净额2,940.1043.82-609.397,458.693,679.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,190.7823,590.78600.0049,100.0039,700.00
取得投资收益所收到的现金858.60855.613.821,244.26426.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.113.653.6521.2021.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,178.4824,450.03607.4750,365.4640,148.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.34----426.01424.40
投资所支付的现金8,500.001,500.001,500.0044,200.0034,909.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,521.341,500.001,500.0044,626.0135,333.54
投资活动产生的现金流量净额17,657.1522,950.03-892.535,739.444,814.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,697.6020,697.60--10,936.8010,936.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计20,697.6020,697.60--10,936.8010,936.80
筹资活动产生的现金流量净额-20,697.60-20,697.60---10,936.80-10,936.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响250.88254.70-14.04-71.12-12.30
五、现金及现金等价物净增加额150.522,550.95-1,515.962,190.21-2,455.26
加:期初现金及现金等价物余额6,835.846,835.846,204.144,645.634,645.63
六、期末现金及现金等价物余额6,986.379,386.794,688.186,835.842,190.37
附注
净利润--4,936.50--17,121.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---190.33---723.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--654.16--1,180.27--
无形资产摊销--40.84--81.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--8.30---10.23--
公允价值变动损失--2,045.11---6,001.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--316.19--193.14--
投资损失---4,632.26---1,039.72--
递延所得税资产减少---19.23---101.74--
递延所得税负债增加---306.77--848.92--
存货的减少---3,930.62---4,909.25--
经营性应收项目的减少--3,770.32---8,378.52--
经营性应付项目的增加---3,223.24--8,802.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43.82--7,458.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,386.79--6,835.84--
现金的期初余额--6,835.84--4,645.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,550.95--2,190.21--
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