| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,485.71 | 31,469.10 | 6,681.82 | 78,766.06 | 58,290.91 |
| 收到的税费返还 | 162.77 | 162.77 | -- | 132.54 | 69.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.35 | 552.40 | 6,072.51 | 505.40 | 3,464.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,331.84 | 32,184.27 | 12,754.34 | 79,403.99 | 61,824.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,589.63 | 18,837.25 | 1,727.27 | 45,908.45 | 35,194.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,941.81 | 7,693.29 | 4,282.58 | 15,983.14 | 11,764.21 |
| 支付的各项税费 | 2,417.64 | 2,025.42 | 1,598.70 | 3,779.73 | 3,592.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,951.48 | 3,514.10 | 8,829.71 | 10,058.49 | 11,343.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,900.56 | 32,070.05 | 16,438.25 | 75,729.81 | 61,893.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,431.27 | 114.22 | -3,683.91 | 3,674.19 | -69.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 285.30 | 878.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.38 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 793.68 | 1,378.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 148.55 | 16.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 148.55 | 16.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 645.13 | 1,362.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,411.20 | 1,411.20 | -- | 1,547.62 | 1,548.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,411.20 | 1,411.20 | -- | 1,547.62 | 1,548.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,411.20 | -1,411.20 | -- | -1,547.62 | -1,548.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.83 | 84.87 | 63.81 | 55.79 | -30.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,126.90 | -1,212.11 | -3,620.10 | 2,827.49 | -286.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,892.95 | 5,892.95 | 5,892.95 | 3,065.46 | 2,454.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,019.86 | 4,680.84 | 2,272.85 | 5,892.95 | 2,168.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,481.56 | -- | 4,320.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 870.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 1,431.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 40.84 | -- | 81.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,113.53 | -- | -1,695.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7.38 | -- | -156.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -285.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -108.83 | -- | -138.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -596.86 | -- | 139.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,431.39 | -- | 7,939.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,745.39 | -- | 1,770.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,172.96 | -- | -10,183.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 114.22 | -- | 3,674.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,680.84 | -- | 5,892.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,892.95 | -- | 3,065.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,212.11 | -- | 2,827.49 | -- |
每日必读
发行与分配