中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,921.5123,338.016,940.6530,611.9222,652.89
收到的税费返还152.89152.89--1,745.871,606.95
收到的其他与经营活动有关的现金4,569.313,538.04360.87784.32796.11
经营活动现金流入小计37,643.7127,028.937,301.5133,142.1125,055.95
购买商品、接受劳务支付的现金18,105.4112,977.173,776.7514,223.909,896.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,699.545,019.872,859.888,116.075,370.62
支付的各项税费3,422.222,319.491,564.392,292.061,407.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,737.313,413.491,517.284,373.274,997.81
经营活动现金流出小计33,964.4823,730.039,718.3029,005.3021,671.98
经营活动产生的现金流量净额3,679.233,298.90-2,416.794,136.813,383.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,700.0024,000.00--81,050.0037,849.69
取得投资收益所收到的现金426.95300.1243.14914.84625.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.2021.2021.201.571.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,148.1524,321.3264.3481,966.4138,477.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金424.40414.91277.693,082.912,313.96
投资所支付的现金34,909.1423,600.005,400.0074,250.0052,243.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,333.5424,014.915,677.6977,332.9154,557.34
投资活动产生的现金流量净额4,814.61306.40-5,613.344,633.50-16,080.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,936.805,927.04--9,055.209,055.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,936.805,927.04--9,055.209,055.20
筹资活动产生的现金流量净额-10,936.80-5,927.04---9,055.20-9,055.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.3036.99-53.1541.16-56.50
五、现金及现金等价物净增加额-2,455.26-2,284.74-8,083.28-243.73-21,808.05
加:期初现金及现金等价物余额4,645.634,645.6319,145.634,889.3630,689.36
六、期末现金及现金等价物余额2,190.372,360.8911,062.354,645.638,881.31
附注
净利润--19,044.34--11,347.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,517.14--203.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--387.03--1,201.60--
无形资产摊销--40.84--81.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------14.89--
公允价值变动损失---16,803.85---3,430.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---257.13---102.07--
投资损失---26.89---972.40--
递延所得税资产减少--227.57---83.24--
递延所得税负债增加------565.86--
存货的减少---2,900.10---3,261.13--
经营性应收项目的减少---7,655.90---8,541.66--
经营性应付项目的增加--9,747.99--7,113.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,298.90--4,136.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,360.89--4,645.63--
现金的期初余额--4,645.63--4,889.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,284.74---243.73--
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