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| 中电电机(603988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,290.91 | 41,205.99 | 19,256.83 | 70,312.59 | 52,488.21 |
| 收到的税费返还 | 69.20 | 35.91 | 35.91 | 239.79 | 121.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,464.27 | 3,108.86 | 202.44 | 458.48 | 2,293.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,824.39 | 44,350.76 | 19,495.18 | 71,010.86 | 54,903.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,194.15 | 22,811.30 | 10,293.12 | 47,119.01 | 33,711.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,764.21 | 8,576.64 | 5,003.92 | 15,192.90 | 11,098.94 |
| 支付的各项税费 | 3,592.07 | 2,288.51 | 1,055.89 | 4,556.99 | 2,800.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,343.53 | 8,918.16 | 3,118.85 | 8,210.76 | 9,074.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,893.95 | 42,594.61 | 19,471.78 | 75,079.66 | 56,685.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.57 | 1,756.15 | 23.40 | -4,068.80 | -1,781.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 14,100.00 | 10,630.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.78 | 4.11 | 4.11 | 650.07 | 637.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 100.80 | 8.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,378.78 | 504.11 | 504.11 | 14,850.87 | 11,275.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.42 | 1.79 | 1.79 | 178.27 | 14.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,600.00 | 9,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16.42 | 1.79 | 1.79 | 10,778.27 | 9,114.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,362.35 | 502.32 | 502.32 | 4,072.60 | 2,161.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548.23 | -- | -- | 1,328.88 | 1,328.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,548.23 | -- | -- | 1,328.88 | 1,328.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,548.23 | -- | -- | -1,328.88 | -1,328.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.56 | -29.47 | -23.76 | 53.94 | -6.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -286.00 | 2,229.00 | 501.96 | -1,271.13 | -955.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,454.22 | 2,454.22 | 2,454.24 | 4,336.60 | 4,336.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,168.21 | 4,683.21 | 2,956.20 | 3,065.46 | 3,381.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,030.25 | -- | 5,158.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,467.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 1,250.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 40.84 | -- | 81.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -106.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -140.67 | -- | 1,432.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32.71 | -- | -163.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -285.30 | -- | -588.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -36.71 | -- | -253.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -510.89 | -- | -581.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,410.48 | -- | -2,193.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,877.63 | -- | -4,744.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,878.03 | -- | -4,314.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,756.15 | -- | -4,068.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,683.21 | -- | 3,065.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,454.22 | -- | 4,336.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,229.00 | -- | -1,271.13 | -- |
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