中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,511.258,268.5330,167.8020,870.7917,525.16
收到的税费返还887.08--1,149.10--240.31
收到的其他与经营活动有关的现金293.32882.13510.631,650.77725.75
经营活动现金流入小计14,691.659,150.6631,827.5322,521.5618,491.22
购买商品、接受劳务支付的现金6,399.023,488.0914,484.5915,087.398,773.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,775.312,325.216,609.924,439.743,258.71
支付的各项税费1,173.89121.111,775.111,248.66909.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,633.821,304.513,485.221,963.074,627.43
经营活动现金流出小计13,982.047,238.9326,354.8422,738.8617,569.07
经营活动产生的现金流量净额709.621,911.735,472.69-217.30922.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,849.6911,800.0078,000.0056,400.0052,200.00
取得投资收益所收到的现金593.95545.941,314.96476.12420.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.42--1.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,445.0612,345.9479,316.4856,876.1252,620.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,859.93906.973,271.161,323.541,305.82
投资所支付的现金50,843.3812,300.0065,900.0064,400.0056,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,703.3213,206.9769,171.1665,723.5458,205.82
投资活动产生的现金流量净额-19,258.26-861.0210,145.32-8,847.42-5,585.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,055.20--4,345.094,344.003,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,055.20--4,345.094,344.003,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-9,055.20---4,345.09-4,344.00-3,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197.34-72.67-109.53-213.54-234.63
五、现金及现金等价物净增加额-27,801.18978.0411,163.38-13,622.27-7,898.24
加:期初现金及现金等价物余额30,689.3630,689.3619,525.9819,525.9819,525.98
六、期末现金及现金等价物余额2,888.1831,667.4030,689.365,903.7111,627.74
附注
净利润3,658.26--4,822.91--2,647.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-71.44--1,611.90--677.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧569.37--1,101.63--549.17
无形资产摊销40.84--81.68--40.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.12----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-150.90--54.66--242.59
投资损失-593.95---1,314.96---420.06
递延所得税资产减少14.18---221.10---101.68
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,692.95---7,532.76---2,698.48
经营性应收项目的减少1,115.03--1,551.00--2,244.02
经营性应付项目的增加-1,178.83--5,317.84---2,259.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额709.62--5,472.69--922.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,888.18--30,689.36--11,627.74
现金的期初余额30,689.36--19,525.98--19,525.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,801.18--11,163.38---7,898.24
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