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| 兆易创新(603986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,248.13 | 431,194.80 | 192,545.73 | 757,124.65 | 569,858.74 |
| 收到的税费返还 | 34,019.33 | 20,292.03 | 10,112.24 | 43,079.29 | 31,077.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,292.63 | 16,847.22 | 8,241.51 | 52,134.61 | 39,469.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 775,560.09 | 468,334.05 | 210,899.49 | 852,338.56 | 640,405.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,587.64 | 269,228.39 | 114,533.20 | 500,614.85 | 344,424.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,287.58 | 80,290.29 | 52,194.35 | 103,143.07 | 77,338.46 |
| 支付的各项税费 | 12,367.22 | 8,722.36 | 4,019.65 | 5,306.33 | 2,825.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,753.09 | 14,310.92 | 6,567.35 | 40,051.29 | 30,132.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,995.53 | 372,551.96 | 177,314.56 | 649,115.53 | 454,721.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,564.56 | 95,782.09 | 33,584.93 | 203,223.02 | 185,684.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,137.26 | 11,140.26 | 3,672.87 | 211,936.27 | 210,038.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,486.26 | 13,575.98 | 6,211.60 | 12,589.97 | 2,559.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,970.88 | 1,970.88 | 1,956.94 | 2,932.99 | 38.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,727.70 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130,594.40 | 26,687.12 | 11,841.41 | 230,186.93 | 212,636.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,499.57 | 41,248.21 | 22,121.46 | 49,901.72 | 34,192.93 |
| 投资所支付的现金 | 163,223.44 | 161,723.44 | 2,000.00 | 210,116.80 | 197,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 24,101.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 234,723.01 | 202,971.64 | 24,121.46 | 297,120.49 | 231,842.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,128.61 | -176,284.52 | -12,280.05 | -66,933.56 | -19,206.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,023.99 | 7,702.16 | -- | 450.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 126,919.25 | 70,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,023.99 | 47,702.16 | 40,000.00 | 127,369.25 | 70,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,628.17 | 70,504.73 | 34,704.32 | 46,334.69 | 3,776.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,589.01 | 21,916.72 | 844.15 | 1,521.84 | 1,042.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,851.64 | 664.64 | -- | 31,474.42 | 17,021.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,068.82 | 93,086.09 | 35,548.47 | 79,330.95 | 21,840.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,044.83 | -45,383.93 | 4,451.53 | 48,038.30 | 48,609.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,230.72 | -1,561.84 | 1,721.38 | 12,999.34 | -6,029.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,160.41 | -127,448.20 | 27,477.79 | 197,327.10 | 209,058.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 910,415.87 | 910,415.87 | 910,415.87 | 713,088.77 | 713,088.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 960,576.28 | 782,967.67 | 937,893.66 | 910,415.87 | 922,147.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,783.48 | -- | 110,088.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,732.06 | -- | 17,213.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,352.22 | -- | 26,889.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,614.31 | -- | 10,528.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,680.58 | -- | 4,885.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.36 | -- | -33.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 300.78 | -- | 79.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -735.79 | -- | 27.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,714.39 | -- | -7,794.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 996.74 | -- | -1,792.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 565.06 | -- | 665.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,356.44 | -- | -1,170.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,940.74 | -- | -26,957.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,746.93 | -- | 19,314.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,797.24 | -- | 30,578.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,379.72 | -- | 15,903.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 95,782.09 | -- | 203,223.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 782,967.67 | -- | 910,415.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 910,415.87 | -- | 713,088.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -127,448.20 | -- | 197,327.10 | -- |
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