| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,554.45 | 63,129.09 | 242,822.19 | 183,602.61 | 115,214.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 420.83 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.88 | 2,282.32 | 2,664.96 | 1,532.50 | 763.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,951.33 | 65,411.41 | 245,907.98 | 185,135.11 | 115,977.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,853.62 | 48,499.25 | 239,941.17 | 172,786.22 | 94,993.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,905.58 | 2,130.21 | 9,460.32 | 7,016.44 | 4,726.37 |
| 支付的各项税费 | 1,056.63 | 558.48 | 1,831.42 | 1,455.42 | 947.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 793.70 | 3,050.83 | 7,123.38 | 1,607.32 | 620.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,609.53 | 54,238.76 | 258,356.29 | 182,865.40 | 101,288.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,341.80 | 11,172.65 | -12,448.31 | 2,269.71 | 14,689.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 820.00 | -- | 600.00 | 600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.50 | 3.26 | 909.36 | 15.78 | 14.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 15.59 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 823.50 | 3.26 | 1,524.95 | 615.78 | 14.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,892.57 | 1,308.60 | 4,018.46 | 432.08 | 254.28 |
| 投资所支付的现金 | 820.00 | -- | 570.00 | 800.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.62 | 41.62 | 984.71 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,754.19 | 1,350.22 | 5,573.17 | 1,732.08 | 954.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,930.69 | -1,346.97 | -4,048.22 | -1,116.30 | -939.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,784.33 | 33,564.50 | 127,832.33 | 77,154.04 | 57,690.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,000.00 | 6,000.00 | 66,321.36 | 44,191.04 | 40,891.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,784.33 | 39,564.50 | 194,153.69 | 137,345.08 | 114,581.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,728.98 | 24,425.71 | 121,534.06 | 96,564.06 | 66,330.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,871.03 | 1,630.33 | 5,307.42 | 3,915.55 | 2,800.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,417.99 | 16,589.84 | 58,895.75 | 36,566.81 | 39,651.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,018.00 | 42,645.88 | 185,737.23 | 137,046.42 | 108,781.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,766.33 | -3,081.38 | 8,416.46 | 298.67 | 5,800.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.94 | -0.64 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,175.49 | 6,743.66 | -8,080.11 | 1,452.08 | 19,549.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,957.76 | 14,480.09 | 20,037.87 | 20,037.35 | 20,037.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,133.25 | 21,223.75 | 11,957.76 | 21,489.43 | 39,587.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,001.55 | -- | -7,932.72 | -- | -2,236.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 523.06 | -- | 177.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,523.22 | -- | 12,217.48 | -- | 5,982.28 |
| 无形资产摊销 | 116.95 | -- | 189.73 | -- | 119.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.45 | -- | 62.42 | -- | 38.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 178.72 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 41.61 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.95 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,467.21 | -- | 6,273.82 | -- | 2,807.49 |
| 投资损失 | 130.66 | -- | 644.34 | -- | 283.53 |
| 递延所得税资产减少 | -1,089.94 | -- | -298.95 | -- | -510.46 |
| 递延所得税负债增加 | -26.34 | -- | 50.73 | -- | -49.20 |
| 存货的减少 | -10,034.90 | -- | -4,777.96 | -- | -9,541.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,304.02 | -- | -57,444.61 | -- | -16,860.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 35,174.97 | -- | 37,843.06 | -- | 33,791.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,127.58 | -- | -1,299.18 | -- | 311.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,341.80 | -- | -12,448.31 | -- | 14,689.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,133.25 | -- | 11,957.76 | -- | 39,587.58 |
| 现金的期初余额 | 11,957.76 | -- | 20,037.87 | -- | 20,037.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,175.49 | -- | -8,080.11 | -- | 19,549.71 |
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