深圳新星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深圳新星(603978) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,196.57183,844.52170,882.2299,780.9445,573.53
收到的税费返还----240.19240.19--
收到的其他与经营活动有关的现金369.794,793.591,372.67309.88559.06
经营活动现金流入小计59,566.36188,638.10172,495.08100,331.0146,132.58
购买商品、接受劳务支付的现金40,416.28199,637.37178,438.43106,686.9346,049.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,141.068,971.516,377.734,145.171,931.73
支付的各项税费489.511,741.071,639.21839.58391.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,542.063,003.752,440.911,384.021,589.75
经营活动现金流出小计44,588.92213,353.70188,896.29113,055.6949,961.77
经营活动产生的现金流量净额14,977.44-24,715.60-16,401.20-12,724.68-3,829.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,750.001,750.001,750.00970.00
取得投资收益所收到的现金--488.85569.22537.16294.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--37.2115.005.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,816.611,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金8.414,125.13106.95107.45--
投资活动现金流入小计8.4113,217.803,441.162,399.611,264.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139.2220,724.2615,450.5911,728.837,619.14
投资所支付的现金--1,740.001,740.001,740.001,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.281,300.0089.07----
投资活动现金流出小计154.5023,764.2617,279.6613,468.839,359.14
投资活动产生的现金流量净额-146.09-10,546.45-13,838.50-11,069.22-8,094.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,299.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,426.63124,494.1692,266.7571,527.1932,097.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--45,279.3025,000.0025,000.00--
筹资活动现金流入小计23,426.63169,773.46118,565.9096,527.1932,097.57
偿还债务支付的现金27,248.47108,989.5061,230.0041,625.0019,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,224.885,899.724,315.942,603.091,200.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,307.8831,154.8840,398.5638,798.56191.47
筹资活动现金流出小计43,781.23146,044.10105,944.5083,026.6520,517.44
筹资活动产生的现金流量净额-20,354.6023,729.3612,621.4013,500.5411,580.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,523.25-11,532.69-17,618.31-10,293.36-343.36
加:期初现金及现金等价物余额26,085.1831,570.5531,570.5531,570.5531,570.55
六、期末现金及现金等价物余额20,561.9320,037.8713,952.2521,277.1931,227.20
附注
净利润---29,188.22---5,786.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,784.67--505.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,741.09--5,432.08--
无形资产摊销--251.54--154.32--
长期待摊费用摊销--138.31--196.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.88--11.69--
固定资产报废损失--279.29------
公允价值变动损失---0.96---0.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,971.75--3,894.69--
投资损失---889.15--284.26--
递延所得税资产减少--874.00--107.95--
递延所得税负债增加--6.54---11.59--
存货的减少---18,177.40---9,724.53--
经营性应收项目的减少---39,392.73---20,760.16--
经营性应付项目的增加--25,924.59--12,331.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,348.94--91.52--
经营活动产生现金流量净额---24,715.60---12,724.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,037.87--21,277.19--
现金的期初余额--31,570.55--31,570.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,532.69---10,293.36--
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