深圳新星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
深圳新星(603978) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,470.6168,074.2254,082.5639,905.5721,871.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金539.663,556.071,111.16815.161,971.32
经营活动现金流入小计16,010.2771,630.2955,193.7340,720.7323,842.42
购买商品、接受劳务支付的现金13,083.0257,206.3442,757.0224,256.4818,548.71
支付给职工以及为职工支付的现金1,177.335,643.273,336.502,841.401,321.91
支付的各项税费465.914,427.093,602.492,919.331,827.43
支付的其他与经营活动有关的现金897.5410,897.535,011.443,527.651,429.77
经营活动现金流出小计15,623.8178,174.2254,707.4633,544.8723,127.82
经营活动产生的现金流量净额386.46-6,543.93486.277,175.87714.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.752.752.752.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,545.881,545.881,545.88
投资活动现金流入小计--2.751,548.631,548.631,548.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,246.1613,106.4811,051.8610,191.972,875.58
投资所支付的现金--2,500.002,500.002,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,246.1615,606.4813,551.8612,691.975,375.58
投资活动产生的现金流量净额-1,246.16-15,603.73-12,003.24-11,143.34-3,826.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.0016,000.0016,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.0016,000.0016,000.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金6,000.0011,000.009,000.009,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,499.31601.78375.87252.27137.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,499.3111,601.789,375.879,252.274,137.43
筹资活动产生的现金流量净额8,500.694,398.226,624.13-3,252.271,862.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.71-0.71-0.71-0.74
五、现金及现金等价物净增加额7,640.98-17,750.15-4,893.54-7,220.45-1,250.53
加:期初现金及现金等价物余额10,781.8128,531.9628,531.9628,531.9628,531.96
六、期末现金及现金等价物余额18,422.8010,781.8123,638.4221,311.5127,281.44
附注
净利润--9,426.89--5,785.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--99.28--247.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,689.77--2,096.43--
无形资产摊销--343.72--184.94--
长期待摊费用摊销--187.86--89.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.25---1.25--
固定资产报废损失--3.41------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--707.09--377.08--
投资损失--118.91--99.75--
递延所得税资产减少--66.03---7.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,036.48---4,970.38--
经营性应收项目的减少---19,443.25---17,556.71--
经营性应付项目的增加--5,294.09--20,831.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,543.93--7,175.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,781.81--21,311.51--
现金的期初余额--28,531.96--28,531.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,750.15---7,220.45--
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