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| 深圳新星(603978) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,196.57 | 183,844.52 | 170,882.22 | 99,780.94 | 45,573.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 240.19 | 240.19 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.79 | 4,793.59 | 1,372.67 | 309.88 | 559.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,566.36 | 188,638.10 | 172,495.08 | 100,331.01 | 46,132.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,416.28 | 199,637.37 | 178,438.43 | 106,686.93 | 46,049.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,141.06 | 8,971.51 | 6,377.73 | 4,145.17 | 1,931.73 |
| 支付的各项税费 | 489.51 | 1,741.07 | 1,639.21 | 839.58 | 391.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.06 | 3,003.75 | 2,440.91 | 1,384.02 | 1,589.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,588.92 | 213,353.70 | 188,896.29 | 113,055.69 | 49,961.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,977.44 | -24,715.60 | -16,401.20 | -12,724.68 | -3,829.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 970.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 488.85 | 569.22 | 537.16 | 294.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 37.21 | 15.00 | 5.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,816.61 | 1,000.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.41 | 4,125.13 | 106.95 | 107.45 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.41 | 13,217.80 | 3,441.16 | 2,399.61 | 1,264.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139.22 | 20,724.26 | 15,450.59 | 11,728.83 | 7,619.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.28 | 1,300.00 | 89.07 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154.50 | 23,764.26 | 17,279.66 | 13,468.83 | 9,359.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146.09 | -10,546.45 | -13,838.50 | -11,069.22 | -8,094.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,299.16 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,426.63 | 124,494.16 | 92,266.75 | 71,527.19 | 32,097.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,279.30 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,426.63 | 169,773.46 | 118,565.90 | 96,527.19 | 32,097.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,248.47 | 108,989.50 | 61,230.00 | 41,625.00 | 19,125.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,224.88 | 5,899.72 | 4,315.94 | 2,603.09 | 1,200.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,307.88 | 31,154.88 | 40,398.56 | 38,798.56 | 191.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,781.23 | 146,044.10 | 105,944.50 | 83,026.65 | 20,517.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,354.60 | 23,729.36 | 12,621.40 | 13,500.54 | 11,580.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,523.25 | -11,532.69 | -17,618.31 | -10,293.36 | -343.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,085.18 | 31,570.55 | 31,570.55 | 31,570.55 | 31,570.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,561.93 | 20,037.87 | 13,952.25 | 21,277.19 | 31,227.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,188.22 | -- | -5,786.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,784.67 | -- | 505.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,741.09 | -- | 5,432.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.54 | -- | 154.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 138.31 | -- | 196.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.88 | -- | 11.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 279.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.96 | -- | -0.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,971.75 | -- | 3,894.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -889.15 | -- | 284.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 874.00 | -- | 107.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6.54 | -- | -11.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,177.40 | -- | -9,724.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,392.73 | -- | -20,760.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,924.59 | -- | 12,331.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,348.94 | -- | 91.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,715.60 | -- | -12,724.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,037.87 | -- | 21,277.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,570.55 | -- | 31,570.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,532.69 | -- | -10,293.36 | -- |
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