| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,421.07 | 60,302.09 | 30,195.99 | 108,180.96 | 79,541.97 |
| 收到的税费返还 | 4,251.57 | 3,399.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.57 | 676.82 | 862.99 | 1,171.59 | 1,382.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,865.21 | 64,378.74 | 31,058.98 | 109,352.54 | 80,924.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,634.42 | 58,431.13 | 27,490.54 | 117,355.29 | 81,775.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,023.15 | 3,190.06 | 1,532.20 | 5,433.78 | 4,202.23 |
| 支付的各项税费 | 1,854.68 | 1,147.42 | 425.71 | 3,527.13 | 3,194.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.04 | 1,300.33 | 1,165.59 | 3,899.33 | 5,092.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,381.29 | 64,068.94 | 30,614.03 | 130,215.53 | 94,264.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,516.07 | 309.80 | 444.95 | -20,862.98 | -13,339.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 884.49 | 850.25 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 884.49 | 850.25 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,745.69 | 1,830.54 | 535.57 | 5,383.90 | 4,388.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.47 | 9.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,745.69 | 1,830.54 | 535.57 | 5,393.36 | 4,397.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,861.21 | -980.30 | -535.57 | -5,393.36 | -4,397.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,218.02 | 44,782.91 | 14,000.00 | 23,196.67 | 22,180.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,218.02 | 44,782.91 | 14,000.00 | 48,196.67 | 22,180.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,309.00 | 9,409.00 | 150.00 | 34,919.00 | 34,186.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,729.39 | 835.22 | 312.18 | 1,272.84 | 974.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.40 | 33.20 | -- | 28,243.01 | 3,200.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,084.79 | 10,277.42 | 462.18 | 64,434.85 | 38,361.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,133.23 | 34,505.49 | 13,537.82 | -16,238.18 | -16,180.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,755.96 | 33,835.00 | 13,447.21 | -42,494.53 | -33,918.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,101.67 | 16,101.67 | 16,283.38 | 58,596.19 | 58,596.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,857.62 | 49,936.67 | 29,730.59 | 16,101.67 | 24,677.87 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,925.71 | -- | 2,878.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 46.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,517.41 | -- | 6,508.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.88 | -- | 354.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 165.38 | -- | 314.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 20.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,213.64 | -- | 4,253.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -493.39 | -- | -2,531.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -697.38 | -- | -428.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,265.84 | -- | -5,267.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,047.87 | -- | -35,592.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,014.22 | -- | 6,091.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -301.85 | -- | 1,955.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 309.80 | -- | -20,862.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,936.67 | -- | 16,101.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,101.67 | -- | 58,596.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,835.00 | -- | -42,494.53 | -- |
每日必读
发行与分配