醋化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
醋化股份(603968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,543.07225,742.28167,323.10105,273.8848,922.32
收到的税费返还2,537.379,575.786,787.334,455.942,226.59
收到的其他与经营活动有关的现金324.493,381.262,558.971,676.47433.82
经营活动现金流入小计49,404.93238,699.31176,669.40111,406.2951,582.73
购买商品、接受劳务支付的现金53,242.16184,297.94153,524.30101,719.3056,512.14
支付给职工以及为职工支付的现金7,246.6624,061.7118,222.9213,187.997,908.80
支付的各项税费447.432,616.171,721.931,197.59490.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,448.549,939.345,652.763,617.011,960.16
经营活动现金流出小计63,384.80220,915.16179,121.92119,721.9066,871.94
经营活动产生的现金流量净额-13,979.8717,784.15-2,452.52-8,315.61-15,289.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,900.00282,523.31143,163.9787,021.6026,021.60
取得投资收益所收到的现金173.58774.163,225.642,331.042,234.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.02302.84262.74215.7474.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,903.72------
投资活动现金流入小计45,112.60286,504.02146,652.3589,568.3828,330.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,974.787,669.573,842.452,412.751,998.39
投资所支付的现金40,000.00297,701.52182,701.5291,701.5248,201.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,518.591,512.711,512.711,512.711,512.71
支付的其他与投资活动有关的现金----42.3242.32--
投资活动现金流出小计43,493.37306,883.79188,099.0095,669.3051,712.62
投资活动产生的现金流量净额1,619.23-20,379.77-41,446.65-6,100.92-23,382.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,573.2957,606.4754,706.4747,406.4731,406.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,573.2957,606.4754,706.4747,406.4731,406.47
偿还债务支付的现金23,500.0070,310.0044,410.0026,810.003,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金351.237,742.697,311.421,093.73482.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,009.952,009.952,009.95--
筹资活动现金流出小计23,851.2380,062.6453,731.3729,913.683,992.74
筹资活动产生的现金流量净额18,722.05-22,456.17975.1017,492.7927,413.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.85631.89-49.79374.29224.05
五、现金及现金等价物净增加额6,463.27-24,419.90-42,973.863,450.55-11,033.94
加:期初现金及现金等价物余额64,170.0188,589.9188,589.9188,589.9188,589.91
六、期末现金及现金等价物余额70,633.2764,170.0145,616.0492,040.4677,555.97
附注
净利润---10,209.70---4,145.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,260.46--3,944.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,770.77--4,682.93--
无形资产摊销--550.84--275.42--
长期待摊费用摊销--25.47------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--83.94---1.94--
固定资产报废损失--206.40--38.08--
公允价值变动损失---445.72---135.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,929.83--1,090.96--
投资损失---660.41---100.06--
递延所得税资产减少---791.26---453.78--
递延所得税负债增加---495.95---438.55--
存货的减少---13.23---1,668.00--
经营性应收项目的减少--10,879.09---5,320.35--
经营性应付项目的增加---209.09---7,048.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,646.28------
经营活动产生现金流量净额--17,784.15---8,315.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,170.01--92,040.46--
现金的期初余额--88,589.91--88,589.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,419.90--3,450.55--
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