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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
醋化股份(603968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,005.77 | 156,117.38 | 66,211.13 | 171,693.76 | 146,659.51 |
收到的税费返还 | 9,676.03 | 6,947.50 | 2,252.22 | 10,097.16 | 8,540.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.89 | 320.60 | 99.02 | 1,838.46 | 748.35 |
经营活动现金流入小计 | 238,778.69 | 163,385.47 | 68,562.37 | 183,629.38 | 155,948.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,206.10 | 131,000.38 | 64,389.08 | 139,356.73 | 130,125.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,024.32 | 8,571.26 | 5,672.44 | 16,118.71 | 11,423.24 |
支付的各项税费 | 6,115.41 | 3,407.65 | 1,030.75 | 3,369.60 | 3,005.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,523.47 | 2,783.46 | 1,387.33 | 8,305.72 | 4,804.39 |
经营活动现金流出小计 | 222,869.30 | 145,762.74 | 72,479.60 | 167,150.75 | 149,358.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,909.39 | 17,622.73 | -3,917.24 | 16,478.63 | 6,589.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 69,000.00 | 38,000.00 | 172,219.91 | 115,524.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -1,138.36 | -154.67 | 730.65 | 701.71 | 9,898.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.74 | 38.00 | 38.00 | 254.13 | 331.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,848.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 88,952.38 | 68,883.33 | 38,768.65 | 176,024.19 | 125,754.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,664.49 | 9,071.10 | 7,116.69 | 19,134.94 | 14,329.26 |
投资所支付的现金 | 102,033.86 | 46,000.00 | 21,000.00 | 219,236.98 | 172,264.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.49 | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,698.36 | 55,071.10 | 28,116.69 | 238,372.41 | 186,594.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,745.98 | 13,812.22 | 10,651.96 | -62,348.22 | -60,839.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 21,500.00 | 11,000.00 | 27,214.26 | 27,005.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 21,500.00 | 11,000.00 | 27,214.26 | 27,005.02 |
偿还债务支付的现金 | 7,613.52 | 7,113.52 | 1,275.14 | 30,978.38 | 22,684.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,106.60 | 10,796.67 | 202.25 | 11,351.48 | 10,854.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,720.12 | 17,910.19 | 1,477.39 | 42,329.86 | 33,539.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,279.88 | 3,589.81 | 9,522.61 | -15,115.60 | -6,534.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,635.13 | 1,078.62 | -71.88 | -460.35 | -334.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,921.58 | 36,103.39 | 16,185.46 | -61,445.54 | -61,118.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,193.88 | 28,193.88 | 69,328.04 | 89,639.42 | 89,639.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,272.31 | 64,297.28 | 85,513.49 | 28,193.88 | 28,521.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,305.89 | -- | 17,405.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 161.17 | -- | 142.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,936.64 | -- | 7,296.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 114.79 | -- | 238.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 116.96 | -- | 28.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 279.45 | -- | 131.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 567.06 | -- | 858.60 | -- |
投资损失 | -- | 571.53 | -- | -3,117.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -157.46 | -- | 268.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -72.73 | -- | 248.02 | -- |
存货的减少 | -- | -8,818.32 | -- | -5,957.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,729.52 | -- | -20,229.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,908.67 | -- | 18,555.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -122.57 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,622.73 | -- | 16,478.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,297.28 | -- | 28,193.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,193.88 | -- | 89,639.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,103.39 | -- | -61,445.54 | -- |
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