醋化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
醋化股份(603968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,659.5190,706.8539,829.61177,928.47130,290.34
收到的税费返还8,540.215,623.933,154.055,089.974,052.60
收到的其他与经营活动有关的现金748.35602.87308.921,384.59729.37
经营活动现金流入小计155,948.0796,933.6543,292.58184,403.03135,072.31
购买商品、接受劳务支付的现金130,125.2680,167.9038,652.96126,061.4087,989.81
支付给职工以及为职工支付的现金11,423.248,180.644,790.1513,338.659,156.96
支付的各项税费3,005.482,143.91933.556,376.214,494.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,804.393,575.762,323.487,524.486,393.43
经营活动现金流出小计149,358.3794,068.2146,700.14153,300.74108,034.71
经营活动产生的现金流量净额6,589.702,865.44-3,407.5631,102.2927,037.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,524.5063,449.3527,000.00125,500.00101,500.00
取得投资收益所收到的现金9,898.569,343.681,344.801,080.55898.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.33171.3578.00249.59165.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------619.61--
投资活动现金流入小计125,754.3972,964.3828,422.80127,449.76102,563.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,329.2610,341.705,690.059,310.106,678.81
投资所支付的现金172,264.99101,464.9944,021.60111,500.0084,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------57.99--
投资活动现金流出小计186,594.24111,806.6849,711.65120,868.0991,178.81
投资活动产生的现金流量净额-60,839.85-38,842.31-21,288.856,581.6711,384.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,005.0227,005.0220,000.0058,344.7250,307.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,005.0227,005.0220,000.0058,344.7250,307.47
偿还债务支付的现金22,684.2222,684.2215,500.0044,007.6737,772.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,854.8210,643.40201.8911,224.7210,760.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计33,539.0433,327.6215,701.8955,232.4048,532.83
筹资活动产生的现金流量净额-6,534.02-6,322.604,298.113,112.331,774.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-334.12-357.0986.92-2,964.24-1,469.94
五、现金及现金等价物净增加额-61,118.29-42,656.55-20,311.3937,832.0538,726.74
加:期初现金及现金等价物余额89,639.4289,639.4289,639.4251,807.3751,807.37
六、期末现金及现金等价物余额28,521.1346,982.8769,328.0489,639.4290,534.12
附注
净利润--8,068.26--24,756.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.85--330.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,673.73--7,690.97--
无形资产摊销--119.46--238.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--39.27--467.23--
公允价值变动损失--950.48---1,557.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--986.34--1,000.53--
投资损失---2,515.77---1,663.93--
递延所得税资产减少--85.24---95.75--
递延所得税负债增加---906.73--640.63--
存货的减少---6,134.30---2,358.07--
经营性应收项目的减少---16,942.91--6,413.71--
经营性应付项目的增加--14,433.65---4,597.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--98.28------
经营活动产生现金流量净额--2,865.44--31,102.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,982.87--89,639.42--
现金的期初余额--89,639.42--51,807.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,656.55--37,832.05--
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