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| 醋化股份(603968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,045.01 | 105,821.16 | 46,543.07 | 225,742.28 | 167,323.10 |
| 收到的税费返还 | 7,192.06 | 4,875.42 | 2,537.37 | 9,575.78 | 6,787.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.16 | 716.59 | 324.49 | 3,381.26 | 2,558.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,315.23 | 111,413.17 | 49,404.93 | 238,699.31 | 176,669.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,010.61 | 99,768.58 | 53,242.16 | 184,297.94 | 153,524.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,860.21 | 12,474.30 | 7,246.66 | 24,061.71 | 18,222.92 |
| 支付的各项税费 | 1,568.27 | 954.40 | 447.43 | 2,616.17 | 1,721.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,233.41 | 3,860.73 | 2,448.54 | 9,939.34 | 5,652.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,672.50 | 117,058.02 | 63,384.80 | 220,915.16 | 179,121.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,357.27 | -5,644.85 | -13,979.87 | 17,784.15 | -2,452.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,000.00 | 75,000.00 | 44,900.00 | 282,523.31 | 143,163.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 664.20 | 331.38 | 173.58 | 774.16 | 3,225.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.88 | 90.88 | 39.02 | 302.84 | 262.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,903.72 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 140,878.08 | 75,422.26 | 45,112.60 | 286,504.02 | 146,652.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,984.44 | 2,423.60 | 1,974.78 | 7,669.57 | 3,842.45 |
| 投资所支付的现金 | 168,960.01 | 95,000.00 | 40,000.00 | 297,701.52 | 182,701.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,518.59 | 1,518.59 | 1,518.59 | 1,512.71 | 1,512.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.52 | 19.43 | -- | -- | 42.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,491.55 | 98,961.62 | 43,493.37 | 306,883.79 | 188,099.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,613.47 | -23,539.36 | 1,619.23 | -20,379.77 | -41,446.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,293.29 | 49,493.29 | 42,573.29 | 57,606.47 | 54,706.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,293.29 | 49,493.29 | 42,573.29 | 57,606.47 | 54,706.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,880.00 | 38,780.00 | 23,500.00 | 70,310.00 | 44,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,206.41 | 738.59 | 351.23 | 7,742.69 | 7,311.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 118.60 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,035.79 | 3,035.79 | -- | 2,009.95 | 2,009.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,122.20 | 42,554.38 | 23,851.23 | 80,062.64 | 53,731.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,171.08 | 6,938.90 | 18,722.05 | -22,456.17 | 975.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.11 | 138.53 | 101.85 | 631.89 | -49.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,764.55 | -22,106.77 | 6,463.27 | -24,419.90 | -42,973.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,170.01 | 64,170.01 | 64,170.01 | 88,589.91 | 88,589.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,405.46 | 42,063.24 | 70,633.27 | 64,170.01 | 45,616.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 454.40 | -- | -10,209.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,416.53 | -- | 7,260.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,519.92 | -- | 10,770.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 286.78 | -- | 550.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.74 | -- | 25.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 83.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.48 | -- | 206.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -698.50 | -- | -445.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 733.91 | -- | 1,929.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 79.14 | -- | -660.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 217.75 | -- | -791.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -82.43 | -- | -495.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,330.38 | -- | -13.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,691.10 | -- | 10,879.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -897.46 | -- | -209.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -882.07 | -- | -1,646.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,644.85 | -- | 17,784.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,063.24 | -- | 64,170.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,170.01 | -- | 88,589.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,106.77 | -- | -24,419.90 | -- |
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