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| 醋化股份(603968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,323.10 | 105,273.88 | 48,922.32 | 232,611.84 | 224,162.97 |
| 收到的税费返还 | 6,787.33 | 4,455.94 | 2,226.59 | 8,415.15 | 6,132.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,558.97 | 1,676.47 | 433.82 | 3,349.19 | 3,030.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,669.40 | 111,406.29 | 51,582.73 | 244,376.18 | 233,325.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,524.30 | 101,719.30 | 56,512.14 | 192,585.06 | 208,575.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,222.92 | 13,187.99 | 7,908.80 | 19,916.52 | 14,150.45 |
| 支付的各项税费 | 1,721.93 | 1,197.59 | 490.85 | 5,343.63 | 4,987.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,652.76 | 3,617.01 | 1,960.16 | 6,719.61 | 3,730.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,121.92 | 119,721.90 | 66,871.94 | 224,564.82 | 231,444.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,452.52 | -8,315.61 | -15,289.21 | 19,811.37 | 1,881.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,163.97 | 87,021.60 | 26,021.60 | 82,000.00 | 43,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,225.64 | 2,331.04 | 2,234.01 | 390.50 | -897.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.74 | 215.74 | 74.50 | 508.30 | 441.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 618.29 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,652.35 | 89,568.38 | 28,330.11 | 83,517.09 | 43,044.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,842.45 | 2,412.75 | 1,998.39 | 4,520.21 | 4,531.46 |
| 投资所支付的现金 | 182,701.52 | 91,701.52 | 48,201.52 | 79,403.79 | 51,658.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,512.71 | 1,512.71 | 1,512.71 | 3,232.11 | 3,232.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.32 | 42.32 | -- | 1,285.40 | 123.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 188,099.00 | 95,669.30 | 51,712.62 | 88,441.51 | 59,545.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,446.65 | -6,100.92 | -23,382.51 | -4,924.42 | -16,501.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,279.82 | 5,279.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,706.47 | 47,406.47 | 31,406.47 | 52,733.34 | 45,233.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,706.47 | 47,406.47 | 31,406.47 | 58,013.16 | 50,513.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,410.00 | 26,810.00 | 3,510.00 | 48,490.00 | 25,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,311.42 | 1,093.73 | 482.74 | 18,578.38 | 17,962.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,009.95 | 2,009.95 | -- | 0.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,731.37 | 29,913.68 | 3,992.74 | 67,068.38 | 43,712.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 975.10 | 17,492.79 | 27,413.73 | -9,055.22 | 6,800.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.79 | 374.29 | 224.05 | 9.26 | 249.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,973.86 | 3,450.55 | -11,033.94 | 5,841.00 | -7,569.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,589.91 | 88,589.91 | 88,589.91 | 82,748.91 | 82,748.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,616.04 | 92,040.46 | 77,555.97 | 88,589.91 | 75,179.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,145.80 | -- | 3,416.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,944.04 | -- | 1,981.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,682.93 | -- | 9,418.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.42 | -- | 413.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.94 | -- | 3.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.08 | -- | -149.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -135.56 | -- | -707.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,090.96 | -- | 1,711.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -100.06 | -- | 2,031.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -453.78 | -- | -34.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -438.55 | -- | -103.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,668.00 | -- | -453.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,320.35 | -- | -5,973.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,048.25 | -- | 10,999.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,556.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,315.61 | -- | 19,811.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,040.46 | -- | 88,589.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,589.91 | -- | 82,748.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,450.55 | -- | 5,841.00 | -- |
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