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| 醋化股份(603968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,162.97 | 134,647.71 | 53,304.94 | 304,306.25 | 228,005.77 |
| 收到的税费返还 | 6,132.27 | 4,497.85 | 2,712.91 | 11,921.06 | 9,676.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,030.59 | 869.13 | 145.51 | 2,068.69 | 1,096.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,325.83 | 140,014.68 | 56,163.36 | 318,296.01 | 238,778.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,575.97 | 115,192.91 | 61,082.02 | 253,928.60 | 201,206.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,150.45 | 9,349.77 | 5,592.14 | 14,840.52 | 11,024.32 |
| 支付的各项税费 | 4,987.41 | 3,877.13 | 1,515.12 | 8,484.66 | 6,115.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,730.21 | 3,562.61 | 2,338.60 | 8,418.86 | 4,523.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,444.04 | 131,982.43 | 70,527.88 | 285,672.65 | 222,869.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,881.80 | 8,032.25 | -14,364.51 | 32,623.36 | 15,909.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,500.00 | 30,500.00 | 12,500.00 | 175,000.00 | 90,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -897.56 | -241.98 | 479.81 | 1,257.31 | -1,138.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.62 | 279.52 | 84.52 | 148.86 | 90.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,044.06 | 30,537.54 | 13,064.33 | 176,406.17 | 88,952.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,531.46 | 3,496.31 | 3,334.57 | 10,098.70 | 12,664.49 |
| 投资所支付的现金 | 51,658.83 | 31,133.66 | 18,096.46 | 144,068.63 | 102,033.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,232.11 | 2,059.40 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123.25 | 97.27 | -- | 3,558.76 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,545.66 | 36,786.63 | 21,431.03 | 157,726.09 | 114,698.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,501.60 | -6,249.09 | -8,366.71 | 18,680.08 | -25,745.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,279.82 | 5,279.82 | 5,279.82 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,233.34 | 38,530.65 | 30,500.00 | 32,500.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,513.16 | 43,810.47 | 35,779.82 | 32,500.00 | 22,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,750.00 | 25,750.00 | 20,000.00 | 18,913.02 | 7,613.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,962.25 | 17,450.68 | 337.35 | 11,749.39 | 11,106.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,712.25 | 43,200.68 | 20,337.35 | 30,662.41 | 18,720.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,800.91 | 609.79 | 15,442.47 | 1,837.59 | 3,279.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.75 | 179.78 | -138.20 | 1,414.00 | 1,635.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,569.14 | 2,572.74 | -7,426.95 | 54,555.03 | -4,921.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,748.91 | 82,748.91 | 82,748.91 | 28,193.88 | 28,193.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,179.77 | 85,321.65 | 75,321.96 | 82,748.91 | 23,272.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,942.49 | -- | 40,149.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,063.11 | -- | 847.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,175.31 | -- | 5,862.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.75 | -- | 265.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -95.58 | -- | 40.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 917.21 | -- | -1,781.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 702.43 | -- | 1,164.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 996.68 | -- | 3,522.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -421.55 | -- | -479.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -82.00 | -- | 337.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -485.78 | -- | 1,153.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,083.59 | -- | -12,768.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,913.34 | -- | -5,945.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,032.25 | -- | 32,623.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,321.65 | -- | 82,748.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,748.91 | -- | 28,193.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,572.74 | -- | 54,555.03 | -- |
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