- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
醋化股份(603968) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,543.07 | 225,742.28 | 167,323.10 | 105,273.88 | 48,922.32 |
收到的税费返还 | 2,537.37 | 9,575.78 | 6,787.33 | 4,455.94 | 2,226.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 324.49 | 3,381.26 | 2,558.97 | 1,676.47 | 433.82 |
经营活动现金流入小计 | 49,404.93 | 238,699.31 | 176,669.40 | 111,406.29 | 51,582.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,242.16 | 184,297.94 | 153,524.30 | 101,719.30 | 56,512.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,246.66 | 24,061.71 | 18,222.92 | 13,187.99 | 7,908.80 |
支付的各项税费 | 447.43 | 2,616.17 | 1,721.93 | 1,197.59 | 490.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.54 | 9,939.34 | 5,652.76 | 3,617.01 | 1,960.16 |
经营活动现金流出小计 | 63,384.80 | 220,915.16 | 179,121.92 | 119,721.90 | 66,871.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,979.87 | 17,784.15 | -2,452.52 | -8,315.61 | -15,289.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,900.00 | 282,523.31 | 143,163.97 | 87,021.60 | 26,021.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 173.58 | 774.16 | 3,225.64 | 2,331.04 | 2,234.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.02 | 302.84 | 262.74 | 215.74 | 74.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,903.72 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,112.60 | 286,504.02 | 146,652.35 | 89,568.38 | 28,330.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,974.78 | 7,669.57 | 3,842.45 | 2,412.75 | 1,998.39 |
投资所支付的现金 | 40,000.00 | 297,701.52 | 182,701.52 | 91,701.52 | 48,201.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,518.59 | 1,512.71 | 1,512.71 | 1,512.71 | 1,512.71 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 42.32 | 42.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,493.37 | 306,883.79 | 188,099.00 | 95,669.30 | 51,712.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,619.23 | -20,379.77 | -41,446.65 | -6,100.92 | -23,382.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,573.29 | 57,606.47 | 54,706.47 | 47,406.47 | 31,406.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,573.29 | 57,606.47 | 54,706.47 | 47,406.47 | 31,406.47 |
偿还债务支付的现金 | 23,500.00 | 70,310.00 | 44,410.00 | 26,810.00 | 3,510.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 351.23 | 7,742.69 | 7,311.42 | 1,093.73 | 482.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,009.95 | 2,009.95 | 2,009.95 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,851.23 | 80,062.64 | 53,731.37 | 29,913.68 | 3,992.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,722.05 | -22,456.17 | 975.10 | 17,492.79 | 27,413.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.85 | 631.89 | -49.79 | 374.29 | 224.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,463.27 | -24,419.90 | -42,973.86 | 3,450.55 | -11,033.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,170.01 | 88,589.91 | 88,589.91 | 88,589.91 | 88,589.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,633.27 | 64,170.01 | 45,616.04 | 92,040.46 | 77,555.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,209.70 | -- | -4,145.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,260.46 | -- | 3,944.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,770.77 | -- | 4,682.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 550.84 | -- | 275.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.47 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.94 | -- | -1.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 206.40 | -- | 38.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -445.72 | -- | -135.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,929.83 | -- | 1,090.96 | -- |
投资损失 | -- | -660.41 | -- | -100.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -791.26 | -- | -453.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -495.95 | -- | -438.55 | -- |
存货的减少 | -- | -13.23 | -- | -1,668.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,879.09 | -- | -5,320.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -209.09 | -- | -7,048.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,646.28 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,784.15 | -- | -8,315.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,170.01 | -- | 92,040.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,589.91 | -- | 88,589.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,419.90 | -- | 3,450.55 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |