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| 法兰泰克(603966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,040.40 | 201,015.71 | 147,681.67 | 90,299.43 | 41,582.90 |
| 收到的税费返还 | 768.45 | 1,927.33 | 1,776.15 | 1,103.63 | 805.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.59 | 6,869.70 | 4,272.93 | 3,834.26 | 1,604.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,941.44 | 209,812.74 | 153,730.74 | 95,237.32 | 43,992.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,366.32 | 122,090.23 | 97,174.17 | 66,801.69 | 33,177.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,787.46 | 30,450.47 | 23,755.93 | 15,976.06 | 9,233.62 |
| 支付的各项税费 | 2,018.78 | 10,725.21 | 9,035.01 | 6,962.25 | 2,812.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.85 | 12,326.03 | 8,902.99 | 5,172.68 | 1,358.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,699.41 | 175,591.95 | 138,868.11 | 94,912.69 | 46,581.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,757.97 | 34,220.79 | 14,862.64 | 324.63 | -2,589.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 43,515.83 | 35,458.88 | 28,775.19 | 11,112.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.54 | 617.56 | 508.40 | 383.19 | 173.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 62.99 | 57.17 | 45.87 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,217.54 | 44,196.38 | 36,024.45 | 29,204.26 | 11,285.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,913.33 | 19,943.97 | 17,198.53 | 15,234.98 | 5,025.60 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 51,733.92 | 34,710.00 | 23,610.00 | 15,564.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,913.33 | 71,677.88 | 51,908.53 | 38,844.98 | 20,589.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304.22 | -27,481.50 | -15,884.07 | -9,640.72 | -9,303.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67.88 | 24.24 | 24.24 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.24 | 24.24 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,802.95 | 18,733.39 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,248.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,870.83 | 18,757.63 | 14,024.24 | 14,000.00 | 8,248.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,302.95 | 19,331.32 | 10,624.29 | 5,635.65 | 2,228.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.20 | 9,426.12 | 8,709.26 | 4,239.26 | 155.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85.00 | 1,228.47 | 1,211.36 | 8.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,608.15 | 28,842.45 | 20,562.01 | 11,086.27 | 2,392.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,737.32 | -10,084.82 | -6,537.77 | 2,913.73 | 5,856.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.86 | -58.23 | 105.71 | 350.16 | 25.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,354.93 | -3,403.75 | -7,453.49 | -6,052.20 | -6,011.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,948.69 | 38,352.44 | 38,352.44 | 38,352.44 | 38,352.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,593.75 | 34,948.69 | 30,898.94 | 32,300.24 | 32,340.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,697.17 | -- | 8,735.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 328.14 | -- | 60.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,962.22 | -- | 1,865.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 641.46 | -- | 321.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.12 | -- | 79.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.99 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -107.65 | -- | -169.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,468.77 | -- | 727.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -640.12 | -- | -351.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,012.05 | -- | -298.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,561.12 | -- | 7,666.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,851.31 | -- | -24,897.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,826.91 | -- | 5,968.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,220.79 | -- | 324.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,948.69 | -- | 32,300.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,352.44 | -- | 38,352.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,403.75 | -- | -6,052.20 | -- |
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