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| *ST大药(603963) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,092.57 | 12,113.34 | 8,200.97 | 6,526.23 | 3,876.76 |
| 收到的税费返还 | 143.76 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103.54 | 807.51 | 863.38 | 306.00 | 215.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,339.87 | 12,920.85 | 9,064.35 | 6,832.23 | 4,092.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 716.30 | 7,016.67 | 4,893.62 | 2,612.65 | 1,132.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 509.62 | 2,342.32 | 1,750.75 | 1,245.65 | 659.81 |
| 支付的各项税费 | 301.82 | 1,223.33 | 1,175.12 | 1,089.53 | 679.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 340.06 | 4,939.18 | 4,555.21 | 3,880.57 | 2,141.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,867.80 | 15,521.50 | 12,374.70 | 8,828.40 | 4,613.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -527.93 | -2,600.65 | -3,310.36 | -1,996.17 | -520.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 36,200.00 | 30,700.00 | 22,700.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.88 | 592.76 | 523.44 | 400.46 | 215.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,210.88 | 36,806.04 | 31,236.72 | 23,113.74 | 10,228.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109.00 | 769.85 | 548.07 | 469.28 | 233.55 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 34,000.00 | 28,500.00 | 13,500.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,109.00 | 34,769.85 | 29,048.07 | 13,969.28 | 8,233.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,101.87 | 2,036.19 | 2,188.66 | 9,144.46 | 1,995.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,974.98 | 1,224.98 | 1,224.98 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.27 | 163.68 | 130.43 | 95.59 | 48.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 261.38 | 250.24 | 250.24 | 250.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.27 | 2,400.04 | 1,605.65 | 1,570.81 | 298.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.27 | -2,400.04 | -1,605.65 | -1,570.81 | -298.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,548.68 | -2,964.50 | -2,727.35 | 5,577.47 | 1,175.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,419.40 | 4,383.90 | 4,383.90 | 4,383.90 | 4,383.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,968.07 | 1,419.40 | 1,656.55 | 9,961.37 | 5,559.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,003.14 | -- | -1,078.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -359.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,543.89 | -- | 838.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 110.26 | -- | 55.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.25 | -- | 12.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -467.86 | -- | -250.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 170.87 | -- | 100.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -51.47 | -- | -32.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 223.00 | -- | 130.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.85 | -- | 18.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,322.41 | -- | -13.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 414.86 | -- | -459.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 993.43 | -- | -1,395.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,600.65 | -- | -1,996.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,419.40 | -- | 9,961.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,383.90 | -- | 4,383.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,964.50 | -- | 5,577.47 | -- |
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