克来机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
克来机电(603960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,914.1655,694.1939,732.9929,253.7218,231.58
收到的税费返还216.22259.53253.460.75--
收到的其他与经营活动有关的现金436.51972.59998.54781.26238.25
经营活动现金流入小计11,566.8956,926.3140,984.9930,035.7318,469.84
购买商品、接受劳务支付的现金5,649.6121,539.2417,212.8912,984.165,844.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,936.9015,022.9111,532.257,954.853,948.23
支付的各项税费1,114.874,172.583,374.562,522.361,724.62
支付的其他与经营活动有关的现金560.312,155.471,829.401,142.30534.30
经营活动现金流出小计11,261.6842,890.1933,949.1024,603.6812,052.11
经营活动产生的现金流量净额305.2114,036.127,035.895,432.056,417.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金39.48278.545.555.555.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18.8818.581.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--110.00110.00110.00110.00
投资活动现金流入小计39.48407.41134.13117.28115.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金580.822,647.321,311.72736.87654.03
投资所支付的现金600.002,000.002,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,180.824,647.323,311.721,736.871,654.03
投资活动产生的现金流量净额-1,141.34-4,239.90-3,177.59-1,619.60-1,538.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--147.00147.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--147.00147.00----
取得借款收到的现金600.00900.00900.00600.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--190.80190.80190.80190.80
筹资活动现金流入小计600.001,237.801,237.80790.80390.80
偿还债务支付的现金700.00200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.083,538.223,533.182,791.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--38.0138.0138.01--
筹资活动现金流出小计705.083,776.233,771.192,829.93--
筹资活动产生的现金流量净额-105.08-2,538.43-2,533.39-2,039.13390.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.610.761.32-0.66-1.87
五、现金及现金等价物净增加额-936.607,258.541,326.231,772.665,268.18
加:期初现金及现金等价物余额39,491.2132,232.6732,232.6732,232.6732,232.67
六、期末现金及现金等价物余额38,554.6139,491.2133,558.9034,005.3337,500.84
附注
净利润--5,476.01--2,459.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.67--11.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,789.39--1,396.94--
无形资产摊销--399.26--200.96--
长期待摊费用摊销--64.47--33.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.72---0.63--
固定资产报废损失--2.01--2.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15.05--3.59--
投资损失---361.70---41.11--
递延所得税资产减少--88.32--102.67--
递延所得税负债增加---14.94---7.92--
存货的减少--1,372.39---5,472.97--
经营性应收项目的减少--3,514.31--9,510.98--
经营性应付项目的增加--952.40---2,124.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,036.12--5,432.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,491.21--34,005.33--
现金的期初余额--32,232.67--32,232.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,258.54--1,772.66--
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