克来机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
克来机电(603960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,504.4512,410.1564,111.3245,003.7535,004.26
收到的税费返还253.17209.9266.5668.8456.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,001.66722.562,319.351,939.891,505.57
经营活动现金流入小计24,759.2713,342.6366,497.2347,012.4836,565.83
购买商品、接受劳务支付的现金18,713.109,503.9329,420.3121,339.5517,710.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,880.043,836.6313,508.849,183.596,286.12
支付的各项税费2,579.451,221.184,557.193,494.232,438.08
支付的其他与经营活动有关的现金904.85652.312,243.891,866.20946.66
经营活动现金流出小计29,077.4415,214.0549,730.2335,883.5727,381.50
经营活动产生的现金流量净额-4,318.16-1,871.4216,767.0011,128.919,184.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----80.0080.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.6515.0018.0114.5112.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28.6515.0098.0194.5112.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,790.731,441.105,998.514,077.982,843.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,500.004,500.004,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,790.731,441.1010,498.518,577.987,343.80
投资活动产生的现金流量净额-2,762.08-1,426.10-10,400.49-8,483.46-7,331.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,968.204,968.204,968.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,531.59----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----6,499.794,968.204,968.20
偿还债务支付的现金----1,550.551,550.551,180.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,921.7616.663,140.983,011.633,010.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----124.98----
支付其他与筹资活动有关的现金----4,206.114,201.314,201.31
筹资活动现金流出小计3,921.7616.668,897.648,763.498,392.04
筹资活动产生的现金流量净额-3,921.76-16.66-2,397.85-3,795.29-3,423.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.12-0.300.600.43
五、现金及现金等价物净增加额-11,002.10-3,314.293,968.36-1,149.24-1,570.08
加:期初现金及现金等价物余额50,136.5350,146.1346,168.1846,168.1846,168.18
六、期末现金及现金等价物余额39,134.4346,831.8450,136.5345,018.9344,598.10
附注
净利润4,058.67--14,234.18--8,228.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-69.80--163.09--170.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,042.00--2,048.61--1,018.12
无形资产摊销400.91--792.40--395.71
长期待摊费用摊销26.04--43.32--19.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.72---5.86---5.17
固定资产报废损失2.06--35.75--28.39
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33.42--11.20--4.17
投资损失-----23.03--14.86
递延所得税资产减少-19.78--4.37--5.14
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,833.47--3,545.76--2,844.87
经营性应收项目的减少-1,391.69--5,003.42--6,963.49
经营性应付项目的增加-5,689.64---8,939.84---10,333.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,318.16--16,767.00--9,184.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,134.43--50,136.53--44,598.10
现金的期初余额50,136.53--46,168.18--46,168.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,002.10--3,968.36---1,570.08
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