克来机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
克来机电(603960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,993.3762,490.3043,033.2327,512.9918,622.02
收到的税费返还229.7856.6830.0225.72--
收到的其他与经营活动有关的现金335.352,235.361,044.35753.26409.99
经营活动现金流入小计21,558.4964,782.3444,107.5928,291.9619,032.01
购买商品、接受劳务支付的现金8,544.6745,298.7836,150.3224,012.0215,885.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,321.2613,052.069,348.335,978.873,317.51
支付的各项税费1,739.041,699.521,068.361,006.45502.31
支付的其他与经营活动有关的现金708.893,116.061,454.78924.34484.59
经营活动现金流出小计14,313.8663,166.4248,021.7931,921.6920,189.50
经营活动产生的现金流量净额7,244.631,615.92-3,914.20-3,629.72-1,157.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金12.0524.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.224.343.972.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32.2728.703.972.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金455.324,235.321,857.47513.36199.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计455.324,235.321,857.47513.36199.36
投资活动产生的现金流量净额-423.06-4,206.61-1,853.50-511.02-199.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,773.642,632.462,632.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,500.003,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--45.0038.16----
筹资活动现金流入小计--6,318.646,170.622,632.46--
偿还债务支付的现金--3,000.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.751,602.871,591.611,574.9030.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,823.9638.1638.16--
筹资活动现金流出小计12.7512,426.834,629.771,613.0630.38
筹资活动产生的现金流量净额-12.75-6,108.191,540.851,019.40-30.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.83-0.42-0.01-0.11-0.01
五、现金及现金等价物净增加额6,806.00-8,699.31-4,226.85-3,121.46-1,387.23
加:期初现金及现金等价物余额24,309.4533,008.7633,008.7633,008.7633,008.76
六、期末现金及现金等价物余额31,115.4424,309.4528,781.9129,887.3031,621.53
附注
净利润--6,751.40---589.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,024.45---41.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,369.34--1,177.11--
无形资产摊销--601.82--405.27--
长期待摊费用摊销--66.20--32.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.52---0.39--
固定资产报废损失--6.52--6.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--102.88--60.86--
投资损失---66.54---5.06--
递延所得税资产减少---151.93--1.05--
递延所得税负债增加--148.18------
存货的减少---5,362.45---9,232.86--
经营性应收项目的减少---10,411.66---527.30--
经营性应付项目的增加--6,060.37--5,048.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,615.92---3,629.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,309.45--29,887.30--
现金的期初余额--33,008.76--33,008.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,699.31---3,121.46--
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