克来机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
克来机电(603960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,523.7723,504.4512,410.1564,111.3245,003.75
收到的税费返还260.62253.17209.9266.5668.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,269.011,001.66722.562,319.351,939.89
经营活动现金流入小计35,053.4024,759.2713,342.6366,497.2347,012.48
购买商品、接受劳务支付的现金29,317.9818,713.109,503.9329,420.3121,339.55
支付给职工以及为职工支付的现金9,935.836,880.043,836.6313,508.849,183.59
支付的各项税费3,243.792,579.451,221.184,557.193,494.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,591.22904.85652.312,243.891,866.20
经营活动现金流出小计44,088.8129,077.4415,214.0549,730.2335,883.57
经营活动产生的现金流量净额-9,035.41-4,318.16-1,871.4216,767.0011,128.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------80.0080.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.4728.6515.0018.0114.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31.4728.6515.0098.0194.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,809.812,790.731,441.105,998.514,077.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,500.004,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,809.812,790.731,441.1010,498.518,577.98
投资活动产生的现金流量净额-3,778.34-2,762.08-1,426.10-10,400.49-8,483.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,968.204,968.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,531.59--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------6,499.794,968.20
偿还债务支付的现金------1,550.551,550.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,938.783,921.7616.663,140.983,011.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------124.98--
支付其他与筹资活动有关的现金------4,206.114,201.31
筹资活动现金流出小计3,938.783,921.7616.668,897.648,763.49
筹资活动产生的现金流量净额-3,938.78-3,921.76-16.66-2,397.85-3,795.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.11-0.12-0.300.60
五、现金及现金等价物净增加额-16,752.65-11,002.10-3,314.293,968.36-1,149.24
加:期初现金及现金等价物余额50,136.5350,136.5350,146.1346,168.1846,168.18
六、期末现金及现金等价物余额33,383.8839,134.4346,831.8450,136.5345,018.93
附注
净利润--4,058.67--14,234.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---69.80--163.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,042.00--2,048.61--
无形资产摊销--400.91--792.40--
长期待摊费用摊销--26.04--43.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.72---5.86--
固定资产报废损失--2.06--35.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.42--11.20--
投资损失-------23.03--
递延所得税资产减少---19.78--4.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,833.47--3,545.76--
经营性应收项目的减少---1,391.69--5,003.42--
经营性应付项目的增加---5,689.64---8,939.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,318.16--16,767.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,134.43--50,136.53--
现金的期初余额--50,136.53--46,168.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,002.10--3,968.36--
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