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克来机电(603960) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,914.16 | 55,694.19 | 39,732.99 | 29,253.72 | 18,231.58 |
收到的税费返还 | 216.22 | 259.53 | 253.46 | 0.75 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.51 | 972.59 | 998.54 | 781.26 | 238.25 |
经营活动现金流入小计 | 11,566.89 | 56,926.31 | 40,984.99 | 30,035.73 | 18,469.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,649.61 | 21,539.24 | 17,212.89 | 12,984.16 | 5,844.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,936.90 | 15,022.91 | 11,532.25 | 7,954.85 | 3,948.23 |
支付的各项税费 | 1,114.87 | 4,172.58 | 3,374.56 | 2,522.36 | 1,724.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 560.31 | 2,155.47 | 1,829.40 | 1,142.30 | 534.30 |
经营活动现金流出小计 | 11,261.68 | 42,890.19 | 33,949.10 | 24,603.68 | 12,052.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 305.21 | 14,036.12 | 7,035.89 | 5,432.05 | 6,417.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 39.48 | 278.54 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.88 | 18.58 | 1.73 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
投资活动现金流入小计 | 39.48 | 407.41 | 134.13 | 117.28 | 115.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 580.82 | 2,647.32 | 1,311.72 | 736.87 | 654.03 |
投资所支付的现金 | 600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,180.82 | 4,647.32 | 3,311.72 | 1,736.87 | 1,654.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,141.34 | -4,239.90 | -3,177.59 | -1,619.60 | -1,538.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 147.00 | 147.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 147.00 | 147.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 600.00 | 900.00 | 900.00 | 600.00 | 200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 190.80 | 190.80 | 190.80 | 190.80 |
筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 1,237.80 | 1,237.80 | 790.80 | 390.80 |
偿还债务支付的现金 | 700.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.08 | 3,538.22 | 3,533.18 | 2,791.92 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38.01 | 38.01 | 38.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 705.08 | 3,776.23 | 3,771.19 | 2,829.93 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105.08 | -2,538.43 | -2,533.39 | -2,039.13 | 390.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.61 | 0.76 | 1.32 | -0.66 | -1.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -936.60 | 7,258.54 | 1,326.23 | 1,772.66 | 5,268.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,491.21 | 32,232.67 | 32,232.67 | 32,232.67 | 32,232.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,554.61 | 39,491.21 | 33,558.90 | 34,005.33 | 37,500.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,476.01 | -- | 2,459.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27.67 | -- | 11.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,789.39 | -- | 1,396.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 399.26 | -- | 200.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64.47 | -- | 33.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.72 | -- | -0.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.01 | -- | 2.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15.05 | -- | 3.59 | -- |
投资损失 | -- | -361.70 | -- | -41.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 88.32 | -- | 102.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.94 | -- | -7.92 | -- |
存货的减少 | -- | 1,372.39 | -- | -5,472.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,514.31 | -- | 9,510.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 952.40 | -- | -2,124.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,036.12 | -- | 5,432.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,491.21 | -- | 34,005.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,232.67 | -- | 32,232.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,258.54 | -- | 1,772.66 | -- |
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