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| 克来机电(603960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,333.25 | 45,618.62 | 31,965.89 | 20,943.07 | 10,914.16 |
| 收到的税费返还 | 49.27 | 249.26 | 246.89 | 216.67 | 216.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215.79 | 1,523.31 | 1,140.03 | 571.55 | 436.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,598.32 | 47,391.19 | 33,352.80 | 21,731.30 | 11,566.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,327.78 | 21,668.88 | 15,720.45 | 12,287.93 | 5,649.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,528.02 | 13,729.00 | 10,560.49 | 7,384.14 | 3,936.90 |
| 支付的各项税费 | 703.88 | 2,817.52 | 2,115.40 | 1,787.14 | 1,114.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 527.81 | 1,815.71 | 2,592.97 | 865.12 | 560.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,087.49 | 40,031.10 | 30,989.32 | 22,324.33 | 11,261.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,510.83 | 7,360.09 | 2,363.48 | -593.03 | 305.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.81 | 149.91 | 118.95 | 78.83 | 39.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 1.98 | 1.98 | 1.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35.87 | 151.89 | 120.93 | 80.13 | 39.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.41 | 1,837.37 | 1,069.18 | 794.20 | 580.82 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,101.41 | 2,837.37 | 2,069.18 | 1,394.20 | 1,180.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,065.54 | -2,685.48 | -1,948.26 | -1,314.07 | -1,141.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 900.00 | 900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 900.00 | 900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.65 | 1,512.17 | 1,510.10 | 928.83 | 5.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 876.79 | 876.79 | 876.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 303.65 | 3,388.95 | 3,386.89 | 2,505.62 | 705.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.65 | -2,488.95 | -2,486.89 | -1,905.62 | -105.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | 0.78 | 5.07 | 1.14 | 4.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,441.56 | 2,186.44 | -2,066.59 | -3,811.59 | -936.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,677.64 | 39,491.21 | 39,491.21 | 39,491.21 | 39,491.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,119.21 | 41,677.64 | 37,424.62 | 35,679.62 | 38,554.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,726.00 | -- | 1,932.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,017.33 | -- | 27.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,848.46 | -- | 1,441.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 381.21 | -- | 192.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.49 | -- | 51.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.22 | -- | 1.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.35 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.59 | -- | 8.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -96.64 | -- | 8.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -110.35 | -- | 40.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.00 | -- | -7.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,297.80 | -- | -4,358.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,920.11 | -- | 5,913.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,008.84 | -- | -5,622.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,360.09 | -- | -593.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,677.64 | -- | 35,679.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,491.21 | -- | 39,491.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,186.44 | -- | -3,811.59 | -- |
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