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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
百利科技(603959) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,664.22 | 84,651.95 | 47,035.92 | 197,885.53 | 127,240.24 |
收到的税费返还 | 406.62 | 408.60 | 62.59 | 912.76 | 719.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,164.02 | 5,893.51 | 3,980.62 | 6,126.03 | 8,774.15 |
经营活动现金流入小计 | 169,234.86 | 90,954.06 | 51,079.14 | 204,924.32 | 136,733.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,852.33 | 86,986.27 | 54,743.36 | 130,965.03 | 79,995.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,507.41 | 15,129.67 | 10,422.47 | 23,880.82 | 16,859.03 |
支付的各项税费 | 7,181.25 | 6,764.17 | 4,871.77 | 8,219.41 | 5,508.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,449.71 | 8,033.78 | 7,096.17 | 21,653.01 | 18,147.84 |
经营活动现金流出小计 | 197,990.71 | 116,913.89 | 77,133.78 | 184,718.27 | 120,510.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,755.84 | -25,959.83 | -26,054.64 | 20,206.04 | 16,223.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 200.00 | 5,500.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.44 | 1.44 | 19.89 | 10.00 | 10.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.74 | -- | -- | 9.83 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,091.42 | 3,060.53 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,458.60 | 3,411.98 | 219.89 | 5,519.83 | 1,010.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,339.78 | 2,719.86 | 2,366.75 | 8,811.96 | 8,313.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | 120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 512.85 | 400.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,339.78 | 2,719.86 | 2,366.75 | 9,724.81 | 8,833.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118.82 | 692.12 | -2,146.86 | -4,204.97 | -7,823.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 306.96 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 306.96 | -- |
取得借款收到的现金 | 63,030.00 | 37,010.00 | 21,126.00 | 65,379.00 | 54,915.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,030.00 | 37,010.00 | 21,126.00 | 65,685.96 | 54,915.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,125.00 | 20,864.00 | 16,490.00 | 69,380.00 | 59,570.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,188.13 | 1,445.12 | 673.70 | 3,027.77 | 2,300.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 200.90 | 200.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 54,313.13 | 22,309.12 | 17,163.70 | 72,407.77 | 61,871.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,716.87 | 14,700.88 | 3,962.30 | -6,721.81 | -6,956.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | 2.35 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,919.97 | -10,566.83 | -24,239.21 | 9,281.61 | 1,443.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,062.01 | 33,062.01 | 33,062.01 | 23,780.40 | 23,780.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,142.05 | 22,495.18 | 8,822.81 | 33,062.01 | 25,223.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,998.29 | -- | 2,553.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 274.12 | -- | -827.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 640.43 | -- | 629.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 373.66 | -- | 724.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52.48 | -- | 100.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | 3.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,377.31 | -- | 3,256.44 | -- |
投资损失 | -- | 273.95 | -- | -1,105.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 802.70 | -- | -2,319.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -58.29 | -- | 290.71 | -- |
存货的减少 | -- | -11,824.04 | -- | -27,456.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,595.68 | -- | -5,919.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,367.19 | -- | 74,514.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,997.57 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,959.83 | -- | 20,206.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,495.18 | -- | 33,062.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,062.01 | -- | 23,780.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,566.83 | -- | 9,281.61 | -- |
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