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| 威派格(603956) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,216.12 | 26,228.39 | 141,309.55 | 87,687.67 | 55,039.38 |
| 收到的税费返还 | 87.61 | 49.30 | 2,315.94 | 1,935.86 | 819.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,918.87 | 917.10 | 11,171.46 | 8,120.92 | 5,330.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,222.59 | 27,194.79 | 154,796.95 | 97,744.45 | 61,189.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,813.31 | 17,497.20 | 55,035.41 | 39,908.72 | 24,983.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,944.06 | 17,008.16 | 55,283.38 | 43,604.80 | 31,581.21 |
| 支付的各项税费 | 7,142.97 | 5,714.10 | 10,696.04 | 7,457.03 | 5,005.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,674.43 | 8,862.30 | 31,285.99 | 23,625.59 | 14,749.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,574.76 | 49,081.76 | 152,300.82 | 114,596.14 | 76,319.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,352.17 | -21,886.97 | 2,496.13 | -16,851.69 | -15,130.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 54,800.00 | 45,800.00 | 42,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.91 | -- | 456.83 | 360.97 | 254.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.72 | 0.72 | 191.50 | 191.46 | 190.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -900.00 | -- | 841.59 | -58.41 | -58.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,984.90 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,336.53 | 4,000.72 | 56,289.93 | 46,294.03 | 43,186.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,934.08 | 7,745.21 | 13,735.42 | 9,207.03 | 6,826.34 |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 11,000.00 | 46,547.22 | 44,245.19 | 40,217.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,984.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,934.08 | 18,745.21 | 62,267.55 | 53,452.21 | 47,043.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,597.55 | -14,744.49 | -5,977.62 | -7,158.19 | -3,856.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,341.58 | 19,529.08 | 11,623.81 | 11,923.81 | 7,110.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,341.58 | 19,529.08 | 11,623.81 | 11,923.81 | 7,110.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,325.10 | 526.67 | 20,763.20 | 18,386.95 | 12,796.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,265.02 | 103.71 | 5,905.94 | 5,316.02 | 5,238.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5.24 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,157.95 | 5,876.00 | 1,707.62 | 963.88 | 917.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,748.07 | 6,506.38 | 28,376.76 | 24,666.85 | 18,953.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,593.51 | 13,022.70 | -16,752.95 | -12,743.04 | -11,843.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,356.21 | -23,608.77 | -20,234.44 | -36,752.91 | -30,830.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,363.65 | 67,353.86 | 85,598.09 | 85,598.09 | 85,598.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,007.44 | 43,745.10 | 65,363.65 | 48,845.18 | 54,767.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,308.94 | -- | 2,023.87 | -- | -5,991.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 116.40 | -- | 281.00 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,330.89 | -- | 2,535.75 | -- | 1,048.60 |
| 无形资产摊销 | 1,270.83 | -- | 2,515.58 | -- | 1,177.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 64.94 | -- | 157.57 | -- | 71.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | 17.16 | -- | 60.52 |
| 固定资产报废损失 | -1.34 | -- | 6.25 | -- | -0.08 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,636.33 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,167.29 | -- | 2,645.59 | -- | 1,135.42 |
| 投资损失 | -58.10 | -- | -1,352.15 | -- | -37.07 |
| 递延所得税资产减少 | -2,114.04 | -- | -799.74 | -- | -1,431.67 |
| 递延所得税负债增加 | -71.47 | -- | -251.38 | -- | -125.73 |
| 存货的减少 | -3,076.61 | -- | 1,258.92 | -- | -6,323.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,657.29 | -- | -4,057.43 | -- | 438.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,505.33 | -- | -5,068.32 | -- | -5,808.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,352.17 | -- | 2,496.13 | -- | -15,130.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,007.44 | -- | 65,363.65 | -- | 54,767.94 |
| 现金的期初余额 | 65,363.65 | -- | 85,598.09 | -- | 85,598.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,356.21 | -- | -20,234.44 | -- | -30,830.15 |
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