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| 睿能科技(603933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,795.81 | 178,327.64 | 139,664.15 | 98,850.73 | 47,940.94 |
| 收到的税费返还 | 110.02 | 2,313.39 | 1,786.54 | 1,132.13 | 374.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187.29 | 726.05 | 583.80 | 420.21 | 139.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,093.12 | 181,367.08 | 142,034.49 | 100,403.07 | 48,454.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,396.42 | 126,639.47 | 99,032.82 | 72,177.30 | 36,333.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,851.02 | 27,496.51 | 21,540.43 | 15,647.51 | 6,445.18 |
| 支付的各项税费 | 1,337.38 | 5,389.79 | 3,895.06 | 3,073.14 | 1,082.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,376.12 | 7,266.65 | 4,957.15 | 3,375.45 | 1,390.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,960.94 | 166,792.43 | 129,425.46 | 94,273.39 | 45,251.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,132.19 | 14,574.64 | 12,609.03 | 6,129.68 | 3,202.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,300.00 | 25,010.00 | 21,140.00 | 18,640.00 | 4,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.01 | 508.13 | 308.19 | 273.90 | 54.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 39.80 | 14.40 | 4.33 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,361.76 | 25,557.93 | 21,462.59 | 18,918.23 | 4,754.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,413.20 | 13,293.77 | 11,236.82 | 8,813.24 | 3,174.96 |
| 投资所支付的现金 | 7,900.00 | 22,240.00 | 17,010.00 | 15,000.00 | 3,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,313.20 | 38,665.77 | 31,378.82 | 26,945.24 | 7,306.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -951.44 | -13,107.83 | -9,916.23 | -8,027.01 | -2,552.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,550.42 | 67,253.71 | 52,814.07 | 41,220.73 | 15,575.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,847.95 | 3,551.19 | 2,420.32 | 1,652.54 | 573.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,398.36 | 70,804.89 | 55,234.39 | 42,873.26 | 16,148.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,154.96 | 61,655.41 | 49,508.08 | 33,023.64 | 14,613.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.55 | 3,325.24 | 1,725.64 | 1,351.34 | 291.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.07 | 4,810.46 | 3,255.58 | 1,253.84 | 605.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,072.58 | 69,791.11 | 54,489.30 | 35,628.82 | 15,510.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -674.21 | 1,013.78 | 745.09 | 7,244.45 | 638.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.84 | 230.02 | 188.40 | 225.58 | -74.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,485.69 | 2,710.61 | 3,626.29 | 5,572.70 | 1,214.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,443.05 | 9,732.43 | 9,732.43 | 9,732.43 | 9,732.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,928.74 | 12,443.05 | 13,358.72 | 15,305.13 | 10,946.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,160.52 | -- | 4,534.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,282.29 | -- | 1,446.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,361.47 | -- | 681.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 572.52 | -- | 269.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 461.27 | -- | 230.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.46 | -- | 10.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.00 | -- | 1.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.07 | -- | 121.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,560.54 | -- | 673.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -473.77 | -- | -458.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,175.10 | -- | -837.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.73 | -- | -37.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,240.11 | -- | -10,126.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,322.46 | -- | 2,728.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,875.03 | -- | 6,046.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -366.34 | -- | -116.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,574.64 | -- | 6,129.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,443.05 | -- | 15,305.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,732.43 | -- | 9,732.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,710.61 | -- | 5,572.70 | -- |
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