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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
建发合诚(603909) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,680.02 | 182,753.79 | 82,763.23 | 31,710.02 | 117,316.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,100.99 | 12,687.32 | 8,430.02 | 3,399.33 | 21,713.44 |
经营活动现金流入小计 | 359,781.01 | 195,441.11 | 91,193.25 | 35,109.35 | 139,030.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,471.48 | 133,804.58 | 56,574.88 | 23,588.22 | 60,111.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,986.11 | 27,147.95 | 18,566.56 | 11,688.48 | 28,615.41 |
支付的各项税费 | 10,587.19 | 7,240.82 | 4,067.80 | 2,006.95 | 5,744.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,203.67 | 11,440.79 | 6,913.55 | 3,892.80 | 23,532.37 |
经营活动现金流出小计 | 315,248.46 | 179,634.14 | 86,122.79 | 41,176.46 | 118,003.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,532.55 | 15,806.98 | 5,070.46 | -6,067.10 | 21,026.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 180,600.00 | 116,600.00 | 78,300.00 | 45,300.00 | 49,498.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 231.16 | 142.25 | 88.57 | 47.65 | 69.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.84 | 20.82 | 16.36 | 14.10 | 73.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 180,884.00 | 116,763.06 | 78,404.93 | 45,361.75 | 49,641.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,764.03 | 1,138.90 | 905.44 | 362.74 | 1,877.78 |
投资所支付的现金 | 180,693.40 | 116,693.40 | 78,393.40 | 45,307.00 | 48,200.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 748.96 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 178.00 |
投资活动现金流出小计 | 182,457.43 | 117,832.30 | 79,298.84 | 45,669.74 | 51,005.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,573.43 | -1,069.24 | -893.90 | -307.98 | -1,363.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,655.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 167.61 | 167.61 | 167.61 | 27.90 | 11,059.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.72 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 195.33 | 167.61 | 167.61 | 27.90 | 14,714.78 |
偿还债务支付的现金 | 8,487.49 | 7,687.49 | 5,987.49 | 4,191.00 | 27,905.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,307.81 | 1,300.42 | 1,271.47 | 43.66 | 1,526.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 740.13 | 652.38 | 493.72 | 210.88 | 725.68 |
筹资活动现金流出小计 | 10,535.42 | 9,640.29 | 7,752.68 | 4,445.54 | 30,157.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,340.08 | -9,472.67 | -7,585.07 | -4,417.63 | -15,442.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,619.03 | 5,265.06 | -3,408.51 | -10,792.72 | 4,220.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,572.97 | 31,572.97 | 31,572.97 | 31,572.97 | 27,352.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,192.01 | 36,838.03 | 28,164.46 | 20,780.26 | 31,572.97 |
附注 | |||||
净利润 | 8,024.54 | -- | 2,466.31 | -- | 6,192.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,002.81 | -- | 806.65 | -- | 533.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,420.55 | -- | 700.12 | -- | 1,451.68 |
无形资产摊销 | 413.68 | -- | 201.02 | -- | 365.40 |
长期待摊费用摊销 | 600.91 | -- | 325.38 | -- | 548.70 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.61 | -- | 1.16 | -- | -20.56 |
固定资产报废损失 | 11.12 | -- | 4.53 | -- | 23.71 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 178.04 | -- | 105.93 | -- | 718.51 |
投资损失 | -186.74 | -- | -83.56 | -- | -411.12 |
递延所得税资产减少 | -1,209.78 | -- | -376.93 | -- | -465.46 |
递延所得税负债增加 | 79.79 | -- | -3.77 | -- | 11.54 |
存货的减少 | -904.34 | -- | 336.58 | -- | -530.08 |
经营性应收项目的减少 | -89,935.39 | -- | -32,625.36 | -- | -18,199.17 |
经营性应付项目的增加 | 118,982.47 | -- | 31,869.25 | -- | 25,891.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 462.40 | -- | 231.20 | -- | 462.40 |
经营活动产生现金流量净额 | 44,532.55 | -- | 5,070.46 | -- | 21,026.36 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 64,192.01 | -- | 28,164.46 | -- | 31,572.97 |
现金的期初余额 | 31,572.97 | -- | 31,572.97 | -- | 27,352.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,619.03 | -- | -3,408.51 | -- | 4,220.51 |
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