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| 建发合诚(603909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,186.60 | 158,892.70 | 340,680.02 | 182,753.79 | 82,763.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,695.83 | 4,178.80 | 19,100.99 | 12,687.32 | 8,430.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,882.43 | 163,071.50 | 359,781.01 | 195,441.11 | 91,193.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,678.98 | 145,153.00 | 251,471.48 | 133,804.58 | 56,574.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,857.86 | 15,858.50 | 35,986.11 | 27,147.95 | 18,566.56 |
| 支付的各项税费 | 7,329.69 | 3,634.72 | 10,587.19 | 7,240.82 | 4,067.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,391.52 | 4,638.80 | 17,203.67 | 11,440.79 | 6,913.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,258.06 | 169,285.03 | 315,248.46 | 179,634.14 | 86,122.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,375.63 | -6,213.52 | 44,532.55 | 15,806.98 | 5,070.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,922.00 | 105,706.00 | 180,600.00 | 116,600.00 | 78,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.11 | 132.69 | 231.16 | 142.25 | 88.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.20 | 1.62 | 52.84 | 20.82 | 16.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 166,362.31 | 105,840.31 | 180,884.00 | 116,763.06 | 78,404.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 674.41 | 278.75 | 1,764.03 | 1,138.90 | 905.44 |
| 投资所支付的现金 | 167,203.76 | 106,918.15 | 180,693.40 | 116,693.40 | 78,393.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167,878.17 | 107,196.90 | 182,457.43 | 117,832.30 | 79,298.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,515.86 | -1,356.59 | -1,573.43 | -1,069.24 | -893.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 167.61 | 167.61 | 167.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 27.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 195.33 | 167.61 | 167.61 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 8,487.49 | 7,687.49 | 5,987.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,085.39 | -- | 1,307.81 | 1,300.42 | 1,271.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.01 | 231.58 | 740.13 | 652.38 | 493.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,536.39 | 231.58 | 10,535.42 | 9,640.29 | 7,752.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,536.39 | -231.58 | -10,340.08 | -9,472.67 | -7,585.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,427.88 | -7,801.69 | 32,619.03 | 5,265.06 | -3,408.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,192.01 | 64,192.01 | 31,572.97 | 31,572.97 | 31,572.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,764.13 | 56,390.32 | 64,192.01 | 36,838.03 | 28,164.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,594.20 | -- | 8,024.54 | -- | 2,466.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 309.56 | -- | 1,002.81 | -- | 806.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 693.21 | -- | 1,420.55 | -- | 700.12 |
| 无形资产摊销 | 224.03 | -- | 413.68 | -- | 201.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 371.28 | -- | 600.91 | -- | 325.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.05 | -- | 150.61 | -- | 1.16 |
| 固定资产报废损失 | 2.69 | -- | 11.12 | -- | 4.53 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41.67 | -- | 178.04 | -- | 105.93 |
| 投资损失 | -337.99 | -- | -186.74 | -- | -83.56 |
| 递延所得税资产减少 | -212.34 | -- | -1,209.78 | -- | -376.93 |
| 递延所得税负债增加 | -67.56 | -- | 79.79 | -- | -3.77 |
| 存货的减少 | -7,540.60 | -- | -904.34 | -- | 336.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -73,130.81 | -- | -89,935.39 | -- | -32,625.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 68,869.09 | -- | 118,982.47 | -- | 31,869.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 231.20 | -- | 462.40 | -- | 231.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,375.63 | -- | 44,532.55 | -- | 5,070.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,764.13 | -- | 64,192.01 | -- | 28,164.46 |
| 现金的期初余额 | 64,192.01 | -- | 31,572.97 | -- | 31,572.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,427.88 | -- | 32,619.03 | -- | -3,408.51 |
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