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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
牧高笛(603908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,686.23 | 81,114.09 | 27,380.71 | 149,950.68 | 119,951.84 |
收到的税费返还 | 2,382.48 | 1,933.07 | 959.63 | 6,148.03 | 5,099.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.52 | 838.56 | 619.52 | 2,304.07 | 1,029.39 |
经营活动现金流入小计 | 121,789.24 | 83,885.73 | 28,959.86 | 158,402.78 | 126,080.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,203.54 | 45,136.47 | 22,973.88 | 118,829.09 | 94,326.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,436.42 | 9,925.91 | 5,436.86 | 20,799.10 | 15,476.48 |
支付的各项税费 | 7,308.40 | 3,690.09 | 976.48 | 5,790.70 | 5,203.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,357.50 | 4,448.86 | 2,266.91 | 12,865.20 | 7,072.36 |
经营活动现金流出小计 | 97,305.86 | 63,201.33 | 31,654.13 | 158,284.10 | 122,079.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,483.38 | 20,684.40 | -2,694.27 | 118.68 | 4,001.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,819.70 | 20,824.05 | 15,236.31 | 23,020.27 | 16,893.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 0.77 | 0.20 | 35.10 | 3.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 607.79 | 557.79 | 254.79 | -- | 238.50 |
投资活动现金流入小计 | 31,428.83 | 21,382.60 | 15,491.29 | 23,055.38 | 17,135.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,903.42 | 3,373.60 | 1,465.50 | 5,079.56 | 2,243.13 |
投资所支付的现金 | 19,400.00 | 11,500.00 | 1,500.00 | 19,485.94 | 6,520.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 821.27 | 625.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,303.42 | 14,873.60 | 2,965.50 | 25,386.77 | 9,388.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,125.41 | 6,509.00 | 12,525.79 | -2,331.39 | 7,746.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 72,337.01 | 47,027.56 | 40,926.25 | 138,436.84 | 123,658.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,337.01 | 47,027.56 | 40,926.25 | 138,436.84 | 123,658.13 |
偿还债务支付的现金 | 89,535.51 | 66,806.37 | 42,945.18 | 132,120.00 | 121,760.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,718.44 | 582.63 | 315.63 | 6,740.47 | 6,705.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,420.48 | 420.85 | 179.48 | 2,847.68 | 951.63 |
筹资活动现金流出小计 | 99,674.43 | 67,809.84 | 43,440.30 | 141,708.16 | 129,417.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,337.42 | -20,782.28 | -2,514.04 | -3,271.32 | -5,759.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.39 | 273.18 | -49.58 | 13.52 | 134.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,526.76 | 6,684.30 | 7,267.89 | -5,470.51 | 6,122.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,518.71 | 10,518.71 | 10,518.71 | 15,989.22 | 15,989.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,045.47 | 17,203.01 | 17,786.61 | 10,518.71 | 22,112.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,700.84 | -- | 14,062.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 123.46 | -- | 880.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 398.74 | -- | 745.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68.63 | -- | 90.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 79.80 | -- | 143.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.41 | -- | -11.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.24 | -- | -0.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 251.21 | -- | 718.57 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65.66 | -- | 242.19 | -- |
投资损失 | -- | -44.73 | -- | 118.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59.50 | -- | -25.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -66.04 | -- | 12.47 | -- |
存货的减少 | -- | 16,130.14 | -- | -17,393.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,368.28 | -- | -1,159.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -633.14 | -- | 451.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,684.40 | -- | 118.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,203.01 | -- | 10,518.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,518.71 | -- | 15,989.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,684.30 | -- | -5,470.51 | -- |
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