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| 春秋电子(603890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,486.86 | 352,423.94 | 265,444.92 | 195,067.34 | 103,115.49 |
| 收到的税费返还 | 4,787.77 | 16,399.62 | 12,044.14 | 8,137.97 | 3,341.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.18 | 6,099.30 | 4,703.59 | 2,169.11 | 1,276.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,304.81 | 374,922.86 | 282,192.66 | 205,374.42 | 107,733.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,364.66 | 229,681.35 | 177,242.59 | 121,253.92 | 65,656.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,443.42 | 72,992.27 | 52,510.52 | 34,031.18 | 16,051.19 |
| 支付的各项税费 | 2,657.97 | 10,078.49 | 7,401.67 | 5,433.71 | 2,241.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,498.58 | 9,670.35 | 9,020.24 | 5,937.87 | 2,901.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,964.62 | 322,422.45 | 246,175.02 | 166,656.69 | 86,851.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,340.19 | 52,500.41 | 36,017.64 | 38,717.74 | 20,882.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,448.59 | 113,681.21 | 45,296.03 | -- | 1,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.99 | -17.03 | 131.43 | 212.83 | 0.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 218.02 | 2.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,686.60 | 113,666.86 | 45,427.46 | 212.83 | 1,600.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,368.01 | 29,381.89 | 10,700.22 | 8,769.60 | 1,800.64 |
| 投资所支付的现金 | 14,577.68 | 138,899.99 | 73,613.72 | 34,421.32 | 1,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.04 | 1,903.66 | 1,107.43 | 630.97 | 250.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,055.73 | 170,185.54 | 85,421.37 | 43,821.90 | 3,651.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369.12 | -56,518.69 | -39,993.91 | -43,609.07 | -2,050.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60,602.00 | 4,400.00 | 900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,400.00 | 4,400.00 | 900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,071.72 | 75,631.19 | 52,435.40 | 38,195.80 | 20,792.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.76 | 3,632.51 | 59,762.23 | 59,630.95 | 59,816.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,117.48 | 139,865.70 | 116,597.63 | 98,726.75 | 80,609.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,652.75 | 91,990.66 | 67,250.91 | 54,151.31 | 34,594.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 805.28 | 7,204.49 | 6,841.99 | 6,079.55 | 1,016.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,001.10 | 5,558.48 | 3,705.02 | 3,618.03 | 307.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,459.13 | 104,753.63 | 77,797.92 | 63,848.88 | 35,918.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 658.34 | 35,112.06 | 38,799.71 | 34,877.87 | 44,690.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 713.70 | 1,238.96 | 568.48 | 1,062.76 | -476.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,343.11 | 32,332.74 | 35,391.93 | 31,049.30 | 63,046.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,030.70 | 39,697.96 | 39,697.96 | 39,697.96 | 39,841.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,373.81 | 72,030.70 | 75,089.88 | 70,747.25 | 102,887.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -184.57 | -- | -2,801.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,325.68 | -- | 1,583.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,109.85 | -- | 10,567.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 480.60 | -- | 241.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,767.25 | -- | 2,040.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 308.75 | -- | 109.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 157.83 | -- | 56.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -613.80 | -- | -312.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,381.96 | -- | 353.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,983.91 | -- | 774.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 185.32 | -- | 595.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -882.91 | -- | -270.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,346.21 | -- | -5,633.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,979.51 | -- | 48,017.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,766.83 | -- | -15,179.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,547.38 | -- | -748.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,500.41 | -- | 38,717.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,030.70 | -- | 70,747.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,697.96 | -- | 39,697.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,332.74 | -- | 31,049.30 | -- |
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