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| 新澳股份(603889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,090.27 | 112,171.44 | 491,846.04 | 359,800.23 | 222,325.54 |
| 收到的税费返还 | 8,813.11 | 4,671.71 | 11,698.79 | 12,315.39 | 10,933.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,701.00 | 1,308.28 | 5,903.27 | 4,332.20 | 2,375.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,604.38 | 118,151.44 | 509,448.10 | 376,447.81 | 235,634.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,654.82 | 114,213.18 | 376,233.15 | 279,337.39 | 185,357.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,647.99 | 21,415.20 | 59,125.00 | 45,494.66 | 34,588.53 |
| 支付的各项税费 | 11,590.28 | 4,613.22 | 21,479.56 | 16,716.91 | 9,937.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,870.78 | 2,342.84 | 10,654.89 | 10,513.74 | 6,809.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,763.87 | 142,584.44 | 467,492.59 | 352,062.70 | 236,693.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,159.48 | -24,433.00 | 41,955.50 | 24,385.11 | -1,058.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.00 | 22.20 | 1,073.97 | 100.51 | 72.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,444.00 | -- | 8,516.43 | 12,403.05 | 12,403.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,640.00 | 22.20 | 9,590.40 | 12,503.56 | 12,475.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,357.60 | 3,614.94 | 25,851.08 | 21,034.54 | 15,668.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 18,168.38 | 14,019.40 | 14,019.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,357.60 | 3,614.94 | 44,019.47 | 35,053.94 | 29,687.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,717.60 | -3,592.74 | -34,429.07 | -22,550.38 | -17,212.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 18,211.00 | 18,211.00 | 18,211.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 18,211.00 | 18,211.00 | 18,211.00 |
| 取得借款收到的现金 | 139,484.74 | 72,369.48 | 181,441.64 | 149,063.53 | 128,869.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,004.00 | 2,006.85 | 2,447.32 | 2,447.32 | 2,447.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,488.75 | 74,376.33 | 202,099.95 | 169,721.84 | 149,527.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,614.96 | 41,221.88 | 156,155.98 | 95,154.32 | 71,685.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,062.53 | 1,075.22 | 26,832.19 | 26,241.16 | 24,674.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.62 | -- | 263.62 | 238.62 | 238.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.16 | 49.86 | 4,196.25 | 3,375.51 | 3,357.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,742.65 | 42,346.96 | 187,184.42 | 124,770.99 | 99,717.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,746.09 | 32,029.38 | 14,915.53 | 44,950.86 | 49,809.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,738.04 | -2,071.56 | 451.64 | 1,847.70 | 3,653.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,130.96 | 1,932.07 | 22,893.61 | 48,633.29 | 35,192.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,944.87 | 72,944.87 | 50,051.25 | 50,051.25 | 50,051.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,075.83 | 74,876.94 | 72,944.87 | 98,684.54 | 85,243.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,256.61 | -- | 51,623.30 | -- | 28,664.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 556.44 | -- | 1,217.24 | -- | 471.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,777.72 | -- | 22,756.43 | -- | 10,602.68 |
| 无形资产摊销 | 269.85 | -- | 580.53 | -- | 266.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 62.44 | -- | 112.41 | -- | 43.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.00 | -- | -166.36 | -- | 4.62 |
| 固定资产报废损失 | 6.00 | -- | 195.28 | -- | 27.26 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.38 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,107.25 | -- | 3,302.19 | -- | 1,456.08 |
| 投资损失 | -- | -- | 19.57 | -- | 28.12 |
| 递延所得税资产减少 | -170.85 | -- | -189.52 | -- | -89.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -49,540.93 | -- | -34,563.18 | -- | -20,340.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,506.05 | -- | -7,258.66 | -- | -36,317.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 36,043.03 | -- | 3,165.24 | -- | 12,061.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 131.79 | -- | 875.97 | -- | 459.96 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,159.48 | -- | 41,955.50 | -- | -1,058.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,075.83 | -- | 72,944.87 | -- | 85,243.31 |
| 现金的期初余额 | 72,944.87 | -- | 50,051.25 | -- | 50,051.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,130.96 | -- | 22,893.61 | -- | 35,192.06 |
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