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新澳股份(603889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,527.65 | 80,247.99 | 374,486.16 | 282,931.68 | 181,057.86 |
收到的税费返还 | 6,316.15 | 4,190.95 | 10,797.38 | 9,516.94 | 8,121.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,396.17 | 1,024.93 | 3,620.58 | 2,658.28 | 1,570.42 |
经营活动现金流入小计 | 206,239.97 | 85,463.87 | 388,904.12 | 295,106.90 | 190,750.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,657.24 | 87,056.29 | 279,287.76 | 213,334.80 | 157,654.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,356.09 | 15,715.71 | 46,074.16 | 34,572.14 | 24,657.45 |
支付的各项税费 | 9,154.55 | 2,962.06 | 15,488.55 | 12,985.35 | 5,453.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,210.31 | 6,615.01 | 10,754.16 | 8,377.89 | 4,675.18 |
经营活动现金流出小计 | 226,378.18 | 112,349.07 | 351,604.64 | 269,270.19 | 192,440.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,138.21 | -26,885.20 | 37,299.49 | 25,836.71 | -1,689.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.75 | 6.75 | 151.42 | 109.14 | 56.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | 2,455.89 | 1,228.33 | 1,205.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 19,000.00 | 19,050.03 | 16,031.17 |
投资活动现金流入小计 | 5,010.25 | 5,010.25 | 21,607.31 | 20,387.51 | 17,293.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,038.71 | 2,331.81 | 10,122.05 | 5,530.69 | 4,292.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 229.84 | 76.59 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,268.55 | 2,408.40 | 34,122.05 | 29,530.69 | 23,292.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,258.30 | 2,601.85 | -12,514.74 | -9,143.18 | -5,999.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 122,578.91 | 86,659.50 | 99,336.85 | 97,705.62 | 66,376.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 125,278.91 | 89,359.50 | 99,336.85 | 97,705.62 | 66,376.66 |
偿还债务支付的现金 | 87,673.51 | 81,934.54 | 79,343.31 | 69,397.33 | 55,283.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,823.96 | 369.80 | 17,252.58 | 16,850.81 | 16,218.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.62 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.05 | 60.10 | 117.17 | 61.07 | 40.97 |
筹资活动现金流出小计 | 109,579.52 | 82,364.44 | 96,713.05 | 86,309.21 | 71,543.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,699.39 | 6,995.06 | 2,623.80 | 11,396.41 | -5,166.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,896.37 | 137.61 | 1,373.15 | -170.70 | -114.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,800.76 | -17,150.68 | 28,781.70 | 27,919.24 | -12,969.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,964.12 | 92,964.12 | 64,182.41 | 64,182.41 | 64,182.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,163.36 | 75,813.43 | 92,964.12 | 92,101.66 | 51,213.15 |
附注 | |||||
净利润 | 26,820.23 | -- | 40,849.45 | -- | 25,109.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,001.26 | -- | 1,036.21 | -- | 347.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,923.71 | -- | 12,499.72 | -- | 6,147.37 |
无形资产摊销 | 199.61 | -- | 362.55 | -- | 196.98 |
长期待摊费用摊销 | 38.41 | -- | 112.01 | -- | 41.50 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.86 | -- | -3,807.08 | -- | -3,574.55 |
固定资产报废损失 | 1.67 | -- | 0.18 | -- | 0.18 |
公允价值变动损失 | -357.38 | -- | 350.83 | -- | -6.84 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -890.05 | -- | -126.03 | -- | 1,035.40 |
投资损失 | 89.60 | -- | -475.01 | -- | -98.54 |
递延所得税资产减少 | -91.30 | -- | -91.83 | -- | -53.31 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -15,693.89 | -- | -26,505.90 | -- | -12,618.44 |
经营性应收项目的减少 | -38,661.33 | -- | -11,171.85 | -- | -31,373.21 |
经营性应付项目的增加 | -1,338.59 | -- | 22,140.26 | -- | 11,149.82 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -20,138.21 | -- | 37,299.49 | -- | -1,689.75 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 80,163.36 | -- | 92,964.12 | -- | 51,213.15 |
现金的期初余额 | 92,964.12 | -- | 64,182.41 | -- | 64,182.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,800.76 | -- | 28,781.70 | -- | -12,969.27 |
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