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新澳股份(603889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,442.95 | 473,430.75 | 356,796.53 | 224,606.99 | 94,621.70 |
收到的税费返还 | 6,926.43 | 10,876.28 | 9,720.91 | 7,154.47 | 3,802.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 699.23 | 10,114.94 | 6,867.03 | 4,876.68 | 828.90 |
经营活动现金流入小计 | 102,068.60 | 494,421.97 | 373,384.48 | 236,638.14 | 99,253.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,540.70 | 368,442.10 | 275,861.67 | 181,844.63 | 100,730.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,314.02 | 55,940.57 | 42,384.18 | 30,344.45 | 19,342.41 |
支付的各项税费 | 4,157.18 | 20,519.05 | 16,056.97 | 10,249.23 | 5,086.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,342.90 | 12,538.68 | 12,484.70 | 7,862.07 | 3,161.71 |
经营活动现金流出小计 | 116,354.80 | 457,440.40 | 346,787.53 | 230,300.38 | 128,321.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,286.19 | 36,981.57 | 26,596.95 | 6,337.76 | -29,067.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 31.07 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.50 | 1,800.76 | 1,674.40 | 1,604.60 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,209.63 | 11,154.04 | 13,467.67 | 8,626.45 | 3,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,237.13 | 12,985.86 | 15,142.07 | 10,231.05 | 3,000.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,394.50 | 75,522.87 | 60,570.98 | 44,022.88 | 25,192.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,144.20 | 1,201.23 | 1.23 | 1.23 |
投资活动现金流出小计 | 15,394.50 | 80,667.07 | 61,772.21 | 44,024.11 | 25,193.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,157.37 | -67,681.21 | -46,630.14 | -33,793.06 | -22,193.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58,777.12 | 150,308.25 | 134,125.32 | 114,350.01 | 60,970.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58,777.12 | 150,308.25 | 134,125.32 | 114,350.01 | 60,970.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,566.50 | 135,901.19 | 106,494.00 | 77,794.00 | 40,891.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,249.06 | 26,616.82 | 25,785.77 | 24,660.57 | 1,096.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 238.62 | 238.62 | 238.62 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,238.03 | 2,577.00 | 1,961.03 | 1,938.39 | 1,921.31 |
筹资活动现金流出小计 | 25,053.59 | 165,095.00 | 134,240.81 | 104,392.97 | 43,908.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,723.53 | -14,786.76 | -115.49 | 9,957.04 | 17,061.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.06 | -1,770.01 | 520.45 | -487.53 | -510.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,595.03 | -47,256.40 | -19,628.24 | -17,985.79 | -34,709.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,051.25 | 97,307.65 | 97,307.65 | 97,307.65 | 97,307.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,646.28 | 50,051.25 | 77,679.41 | 79,321.87 | 62,598.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 45,217.31 | -- | 27,805.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,074.42 | -- | 365.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,821.94 | -- | 8,596.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 463.20 | -- | 230.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 78.21 | -- | 50.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.93 | -- | -8.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.43 | -- | 4.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -100.33 | -- | -111.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,233.44 | -- | 2,659.89 | -- |
投资损失 | -- | -282.38 | -- | -187.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -96.41 | -- | -189.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14,477.93 | -- | 2,577.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,573.13 | -- | -37,420.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,426.53 | -- | -531.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,859.65 | -- | 924.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,981.57 | -- | 6,337.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,051.25 | -- | 79,321.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 97,307.65 | -- | 97,307.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,256.40 | -- | -17,985.79 | -- |
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