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| 新澳股份(603889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,621.70 | 420,497.94 | 309,517.11 | 197,527.65 | 80,247.99 |
| 收到的税费返还 | 3,802.91 | 16,045.57 | 10,329.60 | 6,316.15 | 4,190.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.90 | 8,277.14 | 5,845.25 | 2,396.17 | 1,024.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,253.51 | 444,820.65 | 325,691.96 | 206,239.97 | 85,463.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,730.16 | 310,527.37 | 248,929.89 | 183,657.24 | 87,056.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,342.41 | 49,820.83 | 38,888.24 | 27,356.09 | 15,715.71 |
| 支付的各项税费 | 5,086.81 | 17,950.36 | 16,534.03 | 9,154.55 | 2,962.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.71 | 11,304.70 | 12,467.82 | 6,210.31 | 6,615.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,321.09 | 389,603.26 | 316,819.98 | 226,378.18 | 112,349.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,067.58 | 55,217.39 | 8,871.98 | -20,138.21 | -26,885.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.29 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 238.45 | 3.55 | 3.50 | 3.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.80 | 6,255.74 | 5,010.30 | 5,010.25 | 5,010.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,192.75 | 68,127.88 | 57,255.61 | 15,038.71 | 2,331.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 840.00 | 840.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.23 | 4,341.80 | 296.83 | 229.84 | 76.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,193.98 | 73,309.67 | 58,392.44 | 15,268.55 | 2,408.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,193.18 | -67,053.93 | -53,382.14 | -10,258.30 | 2,601.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,540.72 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,970.00 | 253,067.43 | 180,990.00 | 122,578.91 | 86,659.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,970.00 | 261,608.15 | 183,690.00 | 125,278.91 | 89,359.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,891.00 | 208,817.27 | 116,324.82 | 87,673.51 | 81,934.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,096.09 | 23,546.64 | 22,272.02 | 21,823.96 | 369.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 238.62 | 238.62 | 238.62 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,921.31 | 15,645.23 | 115.76 | 82.05 | 60.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,908.39 | 248,009.15 | 138,712.60 | 109,579.52 | 82,364.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,061.61 | 13,599.00 | 44,977.40 | 15,699.39 | 6,995.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -510.43 | 2,581.07 | 702.58 | 1,896.37 | 137.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,709.58 | 4,343.54 | 1,169.82 | -12,800.76 | -17,150.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,307.65 | 92,964.12 | 92,964.12 | 92,964.12 | 92,964.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,598.07 | 97,307.65 | 94,133.93 | 80,163.36 | 75,813.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,042.10 | -- | 26,820.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,304.23 | -- | 1,001.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,906.89 | -- | 6,923.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 418.81 | -- | 199.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.80 | -- | 38.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.93 | -- | 18.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.36 | -- | 1.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -107.60 | -- | -357.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,047.34 | -- | -890.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -183.95 | -- | 89.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.62 | -- | -91.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,414.77 | -- | -15,693.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,891.00 | -- | -38,661.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,457.69 | -- | -1,338.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 337.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,217.39 | -- | -20,138.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,307.65 | -- | 80,163.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,964.12 | -- | 92,964.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,343.54 | -- | -12,800.76 | -- |
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