新澳股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新澳股份(603889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,442.95473,430.75356,796.53224,606.9994,621.70
收到的税费返还6,926.4310,876.289,720.917,154.473,802.91
收到的其他与经营活动有关的现金699.2310,114.946,867.034,876.68828.90
经营活动现金流入小计102,068.60494,421.97373,384.48236,638.1499,253.51
购买商品、接受劳务支付的现金88,540.70368,442.10275,861.67181,844.63100,730.16
支付给职工以及为职工支付的现金21,314.0255,940.5742,384.1830,344.4519,342.41
支付的各项税费4,157.1820,519.0516,056.9710,249.235,086.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,342.9012,538.6812,484.707,862.073,161.71
经营活动现金流出小计116,354.80457,440.40346,787.53230,300.38128,321.09
经营活动产生的现金流量净额-14,286.1936,981.5726,596.956,337.76-29,067.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--31.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.501,800.761,674.401,604.600.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,209.6311,154.0413,467.678,626.453,000.00
投资活动现金流入小计1,237.1312,985.8615,142.0710,231.053,000.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,394.5075,522.8760,570.9844,022.8825,192.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,144.201,201.231.231.23
投资活动现金流出小计15,394.5080,667.0761,772.2144,024.1125,193.98
投资活动产生的现金流量净额-14,157.37-67,681.21-46,630.14-33,793.06-22,193.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,777.12150,308.25134,125.32114,350.0160,970.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,777.12150,308.25134,125.32114,350.0160,970.00
偿还债务支付的现金20,566.50135,901.19106,494.0077,794.0040,891.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,249.0626,616.8225,785.7724,660.571,096.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--238.62238.62238.62--
支付其他与筹资活动有关的现金3,238.032,577.001,961.031,938.391,921.31
筹资活动现金流出小计25,053.59165,095.00134,240.81104,392.9743,908.39
筹资活动产生的现金流量净额33,723.53-14,786.76-115.499,957.0417,061.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响315.06-1,770.01520.45-487.53-510.43
五、现金及现金等价物净增加额5,595.03-47,256.40-19,628.24-17,985.79-34,709.58
加:期初现金及现金等价物余额50,051.2597,307.6597,307.6597,307.6597,307.65
六、期末现金及现金等价物余额55,646.2850,051.2577,679.4179,321.8762,598.07
附注
净利润--45,217.31--27,805.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,074.42--365.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,821.94--8,596.08--
无形资产摊销--463.20--230.04--
长期待摊费用摊销--78.21--50.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.93---8.73--
固定资产报废损失--27.43--4.53--
公允价值变动损失---100.33---111.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,233.44--2,659.89--
投资损失---282.38---187.49--
递延所得税资产减少---96.41---189.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,477.93--2,577.95--
经营性应收项目的减少---3,573.13---37,420.66--
经营性应付项目的增加---16,426.53---531.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,859.65--924.66--
经营活动产生现金流量净额--36,981.57--6,337.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,051.25--79,321.87--
现金的期初余额--97,307.65--97,307.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,256.40---17,985.79--
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