新澳股份

- 603889

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新澳股份(603889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,527.6580,247.99374,486.16282,931.68181,057.86
收到的税费返还6,316.154,190.9510,797.389,516.948,121.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,396.171,024.933,620.582,658.281,570.42
经营活动现金流入小计206,239.9785,463.87388,904.12295,106.90190,750.27
购买商品、接受劳务支付的现金183,657.2487,056.29279,287.76213,334.80157,654.10
支付给职工以及为职工支付的现金27,356.0915,715.7146,074.1634,572.1424,657.45
支付的各项税费9,154.552,962.0615,488.5512,985.355,453.30
支付的其他与经营活动有关的现金6,210.316,615.0110,754.168,377.894,675.18
经营活动现金流出小计226,378.18112,349.07351,604.64269,270.19192,440.02
经营活动产生的现金流量净额-20,138.21-26,885.2037,299.4925,836.71-1,689.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6.756.75151.42109.1456.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.502,455.891,228.331,205.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.0019,000.0019,050.0316,031.17
投资活动现金流入小计5,010.255,010.2521,607.3120,387.5117,293.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,038.712,331.8110,122.055,530.694,292.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金229.8476.5924,000.0024,000.0019,000.00
投资活动现金流出小计15,268.552,408.4034,122.0529,530.6923,292.48
投资活动产生的现金流量净额-10,258.302,601.85-12,514.74-9,143.18-5,999.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,700.002,700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,700.00--------
取得借款收到的现金122,578.9186,659.5099,336.8597,705.6266,376.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计125,278.9189,359.5099,336.8597,705.6266,376.66
偿还债务支付的现金87,673.5181,934.5479,343.3169,397.3355,283.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,823.96369.8017,252.5816,850.8116,218.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润238.62--------
支付其他与筹资活动有关的现金82.0560.10117.1761.0740.97
筹资活动现金流出小计109,579.5282,364.4496,713.0586,309.2171,543.00
筹资活动产生的现金流量净额15,699.396,995.062,623.8011,396.41-5,166.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,896.37137.611,373.15-170.70-114.07
五、现金及现金等价物净增加额-12,800.76-17,150.6828,781.7027,919.24-12,969.27
加:期初现金及现金等价物余额92,964.1292,964.1264,182.4164,182.4164,182.41
六、期末现金及现金等价物余额80,163.3675,813.4392,964.1292,101.6651,213.15
附注
净利润26,820.23--40,849.45--25,109.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,001.26--1,036.21--347.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,923.71--12,499.72--6,147.37
无形资产摊销199.61--362.55--196.98
长期待摊费用摊销38.41--112.01--41.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.86---3,807.08---3,574.55
固定资产报废损失1.67--0.18--0.18
公允价值变动损失-357.38--350.83---6.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-890.05---126.03--1,035.40
投资损失89.60---475.01---98.54
递延所得税资产减少-91.30---91.83---53.31
递延所得税负债增加----------
存货的减少-15,693.89---26,505.90---12,618.44
经营性应收项目的减少-38,661.33---11,171.85---31,373.21
经营性应付项目的增加-1,338.59--22,140.26--11,149.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-20,138.21--37,299.49---1,689.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额80,163.36--92,964.12--51,213.15
现金的期初余额92,964.12--64,182.41--64,182.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,800.76--28,781.70---12,969.27
下载全部历史数据到excel中 返回页顶