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| 新澳股份(603889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,855.24 | 68,133.36 | 102,684.55 | 96,867.75 | 82,443.25 |
| 交易性金融资产 | 5,376.99 | 10,910.43 | 13,821.79 | 10,811.59 | 10,633.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,182.17 | 60,955.60 | 41,521.67 | 65,487.39 | 67,945.75 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 74,182.17 | 60,955.60 | 41,521.67 | 65,487.39 | 67,945.75 |
| 应收款项融资 | 4,522.10 | 2,131.76 | 4,690.20 | 9,791.14 | 1,760.15 |
| 预付款项 | 1,698.82 | 2,560.78 | 736.48 | 992.58 | 1,287.13 |
| 其他应收款(合计) | 318.47 | 2,117.38 | 1,884.12 | 1,929.32 | 1,785.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 318.47 | -- | 1,884.12 | -- | 1,785.05 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 182,465.99 | 187,051.65 | 185,646.17 | 178,704.83 | 188,658.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,034.55 | 1,335.76 | 1,414.27 | 4,525.19 | 2,517.11 |
| 流动资产合计 | 355,454.33 | 335,196.73 | 352,399.26 | 369,109.79 | 357,030.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 12,842.65 | 12,757.93 | 12,673.20 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 62.52 | 62.87 | 63.22 | 63.58 | 63.93 |
| 在建工程(合计) | 25,534.71 | 18,239.79 | 12,335.60 | 11,856.57 | 11,738.28 |
| 在建工程 | 25,534.71 | -- | 12,335.60 | -- | 11,738.28 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 164,462.78 | 163,557.42 | 162,353.10 | 159,440.28 | 109,622.83 |
| 固定资产净额 | 164,462.78 | -- | 162,353.10 | -- | 109,622.83 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 190.69 | 40.75 | 59.62 | 67.23 | 814.41 |
| 无形资产 | 18,274.26 | 18,372.76 | 18,516.45 | 18,860.16 | 15,241.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 95.01 | 79.61 | 98.35 | 192.29 | 139.74 |
| 递延所得税资产 | 1,362.42 | 1,210.12 | 1,173.29 | 1,091.38 | 1,107.97 |
| 其他非流动资产 | 4,679.04 | 4,060.31 | 4,855.92 | 7,150.05 | 4,837.32 |
| 非流动资产合计 | 227,504.08 | 218,381.58 | 212,128.76 | 198,721.54 | 143,565.99 |
| 资产总计 | 582,958.41 | 553,578.30 | 564,528.02 | 567,831.33 | 500,596.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,908.69 | 60,893.66 | 58,025.41 | 78,551.10 | 76,179.38 |
| 交易性金融负债 | -- | 4.22 | 111.47 | -- | 41.89 |
| 应付票据及应付账款 | 57,562.06 | 44,286.88 | 79,841.56 | 79,653.07 | 50,623.03 |
| 应付票据 | 21,486.29 | 14,487.61 | 26,606.34 | 23,780.00 | 13,088.38 |
| 应付账款 | 36,075.78 | 29,799.27 | 53,235.22 | 55,873.06 | 37,534.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,934.40 | 6,370.69 | 12,555.90 | 11,003.60 | 9,387.66 |
| 应交税费 | 5,201.78 | 3,049.11 | 4,024.68 | 3,498.22 | 4,589.00 |
| 其他应付款(合计) | 9,637.96 | 9,855.97 | 9,923.52 | 3,994.87 | 4,925.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,637.96 | -- | 9,923.52 | -- | 4,925.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,255.95 | 26,187.24 | 24,020.36 | 52.45 | 576.91 |
| 其他流动负债 | 479.09 | 810.65 | 635.79 | 366.81 | 356.62 |
| 流动负债合计 | 182,924.73 | 158,794.54 | 195,019.62 | 181,338.17 | 150,889.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,536.62 | 53,117.08 | 38,020.50 | 62,004.88 | 34,725.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 133.10 | -- | 11.85 | 30.10 | 278.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 72.07 | 72.07 | 72.07 | 93.40 | 72.07 |
| 长期递延收益 | 2,060.03 | 1,778.17 | 1,851.17 | 1,342.70 | 1,585.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,801.81 | 54,967.32 | 39,955.59 | 63,471.08 | 36,660.28 |
| 负债合计 | 246,726.54 | 213,761.86 | 234,975.21 | 244,809.24 | 187,549.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,065.59 | 73,065.59 | 73,065.59 | 71,644.49 | 71,644.49 |
| 资本公积 | 90,033.67 | 89,595.96 | 89,158.24 | 84,419.46 | 84,419.46 |
| 减：库存股 | 5,414.39 | 5,840.72 | 5,840.72 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 303.65 | 443.50 | 623.10 | 186.55 | 676.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,654.81 | 18,654.81 | 18,654.81 | 15,677.33 | 15,677.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 146,073.43 | 150,980.13 | 141,375.02 | 139,037.95 | 129,398.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,716.76 | 326,899.26 | 317,036.05 | 310,965.79 | 301,816.03 |
| 少数股东权益 | 13,515.11 | 12,917.18 | 12,516.76 | 12,056.30 | 11,230.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,231.86 | 339,816.44 | 329,552.81 | 323,022.08 | 313,046.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,958.41 | 553,578.30 | 564,528.02 | 567,831.33 | 500,596.50 |
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