安正时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安正时尚(603839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,172.4864,060.04189,591.87126,416.7981,961.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,091.051,870.694,560.112,639.351,690.22
经营活动现金流入小计123,263.5365,930.73194,151.98129,056.1483,651.67
购买商品、接受劳务支付的现金61,280.7829,696.3295,491.9860,209.5739,236.95
支付给职工以及为职工支付的现金24,031.6513,011.9944,498.3932,979.3222,627.25
支付的各项税费16,595.707,139.0418,929.6118,331.7314,927.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,386.609,750.6225,722.4916,371.9011,197.90
经营活动现金流出小计120,294.7459,597.96184,642.47127,892.5287,989.10
经营活动产生的现金流量净额2,968.796,332.779,509.511,163.62-4,337.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36.75--255.06----
取得投资收益所收到的现金1,155.36814.188,937.245,136.923,555.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.720.28160.74159.9553.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金109,404.4644,503.65283,982.16145,420.9899,800.00
投资活动现金流入小计110,604.3045,318.11293,335.20150,717.85103,409.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,133.25930.547,895.726,024.114,378.13
投资所支付的现金13,196.465,722.7415,687.273,816.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,802.60----
支付的其他与投资活动有关的现金94,300.0076,830.01249,249.02145,949.02107,700.00
投资活动现金流出小计109,629.7183,483.28280,634.61155,789.38112,078.13
投资活动产生的现金流量净额974.59-38,165.1812,700.59-5,071.53-8,668.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--950.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----950.00----
取得借款收到的现金33,826.2026,100.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,876.2026,100.00950.0050.00--
偿还债务支付的现金1,900.00500.001,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,015.5040.6814,609.1613,376.1613,300.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,340.902,966.70350.73199.5624.34
筹资活动现金流出小计21,256.413,507.3716,459.8913,575.7213,324.69
筹资活动产生的现金流量净额12,619.7922,592.63-15,509.89-13,525.72-13,324.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.56-73.5345.2832.934.62
五、现金及现金等价物净增加额16,501.62-9,313.316,745.50-17,400.70-26,326.42
加:期初现金及现金等价物余额41,455.5941,455.5934,710.1034,710.1034,710.10
六、期末现金及现金等价物余额57,957.2132,142.2841,455.5917,309.408,383.68
附注
净利润20,547.93--28,100.70--16,233.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,038.28--6,012.61--1,841.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,434.24--2,977.27--1,618.78
无形资产摊销292.77--502.24--277.97
长期待摊费用摊销2,162.07--3,807.30--1,760.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.17--13.29--4.52
固定资产报废损失7.51--8.85--2.15
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用481.95--57.02---4.62
投资损失-3,071.81---7,961.09---3,654.37
递延所得税资产减少-9.57---580.19--934.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,640.34---15,033.87---10,797.07
经营性应收项目的减少-2,656.34---4,686.90---5,718.87
经营性应付项目的增加-11,788.26---4,706.81---7,950.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他170.55--999.10--1,115.46
经营活动产生现金流量净额2,968.79--9,509.51---4,337.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,957.21--41,455.59--8,383.68
现金的期初余额41,455.59--34,710.10--34,710.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,501.62--6,745.50---26,326.42
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