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| 安正时尚(603839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,142.11 | 209,797.97 | 146,981.77 | 102,007.24 | 52,694.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,553.32 | 17,669.38 | 14,216.66 | 6,187.87 | 6,584.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,695.43 | 227,467.35 | 161,198.43 | 108,195.12 | 59,278.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,344.29 | 135,660.86 | 95,985.58 | 63,746.04 | 33,580.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,409.75 | 43,181.34 | 32,618.54 | 22,379.24 | 8,575.83 |
| 支付的各项税费 | 2,118.84 | 6,603.45 | 5,071.52 | 3,944.60 | 2,633.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,938.58 | 46,249.57 | 38,041.00 | 23,177.50 | 14,238.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,811.47 | 231,695.23 | 171,716.65 | 113,247.37 | 59,027.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,116.04 | -4,227.88 | -10,518.22 | -5,052.25 | 250.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 259.49 | 160.00 | 100.00 | 40.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.50 | 889.08 | 446.23 | 80.86 | 68.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 4,247.73 | 3,734.35 | 3,234.35 | 10.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.39 | 37,034.38 | 25,734.38 | 7,200.00 | 5,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,885.93 | 42,430.68 | 30,074.96 | 10,615.22 | 5,819.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 513.16 | 3,508.68 | 2,478.49 | 1,391.56 | 756.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.10 | 53,500.00 | 41,500.00 | 24,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,113.26 | 57,008.68 | 43,978.49 | 25,391.56 | 5,756.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,772.68 | -14,578.00 | -13,903.54 | -14,776.34 | 62.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 136.12 | 136.12 | 136.12 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,746.32 | 33,900.00 | 33,100.00 | 15,100.00 | 15,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,746.32 | 34,036.12 | 33,236.12 | 15,236.12 | 15,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,905.32 | 19,900.00 | 19,900.00 | 4,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,476.54 | 4,475.10 | 4,475.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.54 | 5,785.72 | 5,072.24 | 3,031.03 | 2,077.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,961.86 | 30,162.25 | 29,447.34 | 12,306.13 | 2,077.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,215.54 | 3,873.87 | 3,788.78 | 2,929.99 | 13,022.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.81 | -450.29 | -234.06 | -194.99 | -395.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,418.08 | -15,382.31 | -20,867.04 | -17,093.60 | 12,940.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,020.92 | 36,403.23 | 36,403.23 | 36,403.23 | 36,403.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,602.84 | 21,020.92 | 15,536.18 | 19,309.63 | 49,343.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,228.27 | -- | -1,458.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,744.81 | -- | 3,636.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,430.94 | -- | 1,724.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 399.15 | -- | 195.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,114.75 | -- | 1,761.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.00 | -- | -7.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.75 | -- | -1.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -774.25 | -- | -264.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 871.36 | -- | 568.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 768.10 | -- | 213.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,075.03 | -- | -733.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.71 | -- | 23.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,551.87 | -- | -770.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,878.67 | -- | 3,743.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,823.71 | -- | -15,459.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 982.68 | -- | 1,163.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,227.88 | -- | -5,052.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,893.97 | -- | 16,294.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,485.15 | -- | 33,485.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3,126.95 | -- | 3,014.64 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,918.07 | -- | 2,918.07 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,382.31 | -- | -17,093.60 | -- |
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