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海程邦达(603836) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,524.33 | 178,302.50 | 647,703.25 | 470,554.92 | 358,980.51 |
收到的税费返还 | 266.09 | 47.74 | 184.31 | 95.53 | 77.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,145.18 | 7,204.68 | 21,345.75 | 15,707.98 | 12,795.22 |
经营活动现金流入小计 | 395,935.60 | 185,554.92 | 669,233.31 | 486,358.43 | 371,853.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,074.24 | 170,120.93 | 553,412.09 | 397,680.93 | 290,681.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,263.44 | 12,170.43 | 53,304.85 | 42,595.48 | 32,194.14 |
支付的各项税费 | 3,970.71 | 2,325.42 | 7,997.58 | 5,548.25 | 3,470.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,945.85 | 8,976.57 | 30,555.40 | 19,318.52 | 13,574.12 |
经营活动现金流出小计 | 427,254.24 | 193,593.35 | 645,269.92 | 465,143.18 | 339,919.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,318.64 | -8,038.43 | 23,963.39 | 21,215.25 | 31,933.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,200.00 | 34,002.77 | 182,800.00 | 147,200.00 | 107,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 403.61 | 235.12 | 1,861.14 | 1,561.13 | 503.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.09 | 4.09 | 131.86 | 120.40 | 114.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,620.70 | 34,241.98 | 184,793.01 | 148,881.53 | 107,618.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,170.65 | 1,882.36 | 2,379.63 | 2,108.26 | 1,256.85 |
投资所支付的现金 | 79,800.00 | 9,300.00 | 179,670.46 | 146,134.35 | 112,836.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,970.65 | 11,182.36 | 182,050.09 | 148,242.61 | 114,093.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,650.05 | 23,059.62 | 2,742.91 | 638.92 | -6,475.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
取得借款收到的现金 | 11,506.20 | -- | 41,408.80 | 41,908.80 | 41,408.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,835.60 | 1,427.05 |
筹资活动现金流入小计 | 11,506.20 | -- | 41,558.80 | 46,894.40 | 42,985.85 |
偿还债务支付的现金 | 10,441.11 | 866.46 | 47,773.77 | 43,692.32 | 38,127.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,043.04 | 494.36 | 12,372.66 | 11,889.00 | 1,077.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | -- | 586.50 | 586.50 | 49.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,055.98 | 1,632.09 | 24,708.59 | 20,975.72 | 18,739.69 |
筹资活动现金流出小计 | 29,540.13 | 2,992.91 | 84,855.01 | 76,557.03 | 57,944.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,033.94 | -2,992.91 | -43,296.21 | -29,662.63 | -14,958.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.21 | -31.32 | -583.46 | 1,077.94 | 1,471.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,709.73 | 11,996.96 | -17,173.36 | -6,730.52 | 11,971.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,009.15 | 113,009.15 | 130,182.51 | 130,182.51 | 130,182.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,299.41 | 125,006.10 | 113,009.15 | 123,452.00 | 142,153.76 |
附注 | |||||
净利润 | 7,188.70 | -- | 15,596.09 | -- | 7,150.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,081.08 | -- | 2,140.82 | -- | 1,118.36 |
无形资产摊销 | 121.05 | -- | 242.26 | -- | 125.05 |
长期待摊费用摊销 | 293.65 | -- | 721.29 | -- | 449.78 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.51 | -- | -22.39 | -- | 1.84 |
固定资产报废损失 | 1.21 | -- | 21.64 | -- | 21.30 |
公允价值变动损失 | -3.01 | -- | 22.76 | -- | 622.36 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,491.55 | -- | 3,028.12 | -- | -87.91 |
投资损失 | -861.92 | -- | -2,053.60 | -- | -780.52 |
递延所得税资产减少 | -667.63 | -- | 321.77 | -- | 816.21 |
递延所得税负债增加 | -154.97 | -- | -95.03 | -- | -43.60 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -75,309.78 | -- | 2,500.25 | -- | 40,129.47 |
经营性应付项目的增加 | 28,613.06 | -- | -3,705.04 | -- | -17,626.16 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -31,318.64 | -- | 23,963.39 | -- | 31,933.58 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 77,299.41 | -- | 113,009.15 | -- | 142,153.76 |
现金的期初余额 | 113,009.15 | -- | 130,182.51 | -- | 130,182.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,709.73 | -- | -17,173.36 | -- | 11,971.25 |
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