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| 柯利达(603828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,889.69 | 102,996.66 | 78,235.10 | 210,216.25 | 145,432.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,550.30 | 5,933.33 | 5,191.91 | 16,046.89 | 10,685.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,439.99 | 108,929.98 | 83,427.01 | 226,263.14 | 156,118.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,518.43 | 73,269.18 | 63,181.44 | 135,107.40 | 104,243.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,860.84 | 42,102.02 | 28,782.61 | 53,798.19 | 39,878.83 |
| 支付的各项税费 | 4,763.00 | 3,409.70 | 1,654.19 | 7,284.77 | 6,143.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,691.99 | 9,694.13 | 4,685.85 | 21,722.29 | 19,053.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,834.27 | 128,475.03 | 98,304.08 | 217,912.65 | 169,318.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,394.27 | -19,545.05 | -14,877.07 | 8,350.49 | -13,200.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,810.00 | 14,550.00 | 7,450.00 | 48,754.23 | 47,876.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,570.41 | 1,503.26 | 72.67 | 452.39 | 748.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 1.00 | -- | 18.20 | 18.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 120.34 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,387.41 | 16,054.26 | 7,522.67 | 49,345.16 | 48,643.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,086.79 | 2,608.73 | 1,495.63 | 14,450.37 | 12,505.80 |
| 投资所支付的现金 | 22,334.90 | 14,600.00 | 7,500.00 | 36,980.00 | 29,402.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5,739.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,421.69 | 17,208.73 | 8,995.63 | 57,430.37 | 47,647.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,034.28 | -1,154.47 | -1,472.97 | -8,085.22 | 995.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,431.30 | 44,900.00 | 15,900.00 | 82,151.50 | 69,651.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,505.73 | 6,950.09 | 1,031.52 | 6,596.70 | 4,979.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,937.03 | 51,850.09 | 16,931.52 | 88,748.20 | 74,631.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,290.70 | 48,147.92 | 18,757.92 | 68,797.08 | 55,830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,635.42 | 1,790.91 | 913.96 | 4,272.25 | 3,405.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,932.75 | 12,910.75 | 9,943.83 | 6,529.52 | 4,824.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,858.87 | 62,849.58 | 29,615.72 | 79,598.85 | 64,059.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,078.16 | -10,999.50 | -12,684.20 | 9,149.35 | 10,571.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.87 | -1.20 | -4.11 | 158.26 | 174.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,538.26 | -31,700.21 | -29,038.35 | 9,572.88 | -1,458.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,326.95 | 44,326.95 | 44,326.95 | 34,754.07 | 34,754.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,788.69 | 12,626.74 | 15,288.60 | 44,326.95 | 33,295.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,614.31 | -- | 6,812.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,009.99 | -- | 7,088.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,777.83 | -- | 1,553.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.79 | -- | 255.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.02 | -- | 202.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.47 | -- | -2.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.83 | -- | 2.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,467.90 | -- | 3,900.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,181.73 | -- | -352.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -45.30 | -- | -801.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.27 | -- | -0.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 755.80 | -- | -479.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,748.14 | -- | -30,177.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,854.45 | -- | 20,348.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,545.05 | -- | 8,350.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,626.74 | -- | 44,326.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,326.95 | -- | 34,754.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,700.21 | -- | 9,572.88 | -- |
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