ST柯利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST柯利达(603828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,419.95294,155.62180,770.61134,215.7491,685.35
收到的税费返还--146.44146.87--0.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,091.1510,627.4322,423.7420,346.241,945.41
经营活动现金流入小计64,511.10304,929.49203,341.21154,561.9893,631.68
购买商品、接受劳务支付的现金68,500.67241,946.69157,980.61134,980.1069,068.71
支付给职工以及为职工支付的现金4,319.3111,718.799,413.847,126.114,701.05
支付的各项税费741.014,318.972,575.611,889.641,141.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,303.5211,787.167,264.425,647.634,467.43
经营活动现金流出小计75,864.51269,771.60177,234.47149,643.4779,378.70
经营活动产生的现金流量净额-11,353.4135,157.8926,106.744,918.5114,252.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,274.693,207.063,219.963,219.9612.90
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--545.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--95.00------
收到的其他与投资活动有关的现金512.925,736.615,704.445,704.442,664.44
投资活动现金流入小计2,787.619,584.148,924.408,924.402,677.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117.071,482.59126.28110.9193.84
投资所支付的现金------90.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----100.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117.071,482.59226.28200.9193.84
投资活动产生的现金流量净额2,670.548,101.558,698.118,723.492,583.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,912.50102,899.6375,799.6370,150.0047,278.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.5233,221.7512,004.196,000.94--
筹资活动现金流入小计21,918.02136,121.3987,803.8376,150.9447,278.14
偿还债务支付的现金30,757.01145,649.24114,348.8776,110.7341,257.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,673.016,627.435,019.683,680.321,893.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29.066,483.316,334.296,218.646,101.83
筹资活动现金流出小计32,459.08158,759.98125,702.8486,009.6849,252.18
筹资活动产生的现金流量净额-10,541.07-22,638.59-37,899.02-9,858.75-1,974.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.02------
五、现金及现金等价物净增加额-19,223.9320,620.86-3,094.163,783.2514,862.43
加:期初现金及现金等价物余额33,136.9212,553.9912,553.9912,553.9913,053.55
六、期末现金及现金等价物余额13,912.9933,174.859,459.8316,337.2427,915.98
附注
净利润--437.06--1,295.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7,924.39---1,100.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,525.25--1,737.42--
无形资产摊销--5,944.40--2,971.29--
长期待摊费用摊销--36.70--18.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--149.81------
固定资产报废损失--8.01------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,659.64--3,396.19--
投资损失--767.31--829.35--
递延所得税资产减少--609.21--259.85--
递延所得税负债增加--78.37--0.26--
存货的减少--191.40--56.42--
经营性应收项目的减少--31,620.52--44,014.33--
经营性应付项目的增加---9,064.68---47,054.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,157.89--4,918.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,174.85--16,337.24--
现金的期初余额--12,553.99--12,553.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,620.86--3,783.25--
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