柯利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柯利达(603828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,889.69102,996.6678,235.10210,216.25145,432.99
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,550.305,933.335,191.9116,046.8910,685.35
经营活动现金流入小计161,439.99108,929.9883,427.01226,263.14156,118.34
购买商品、接受劳务支付的现金122,518.4373,269.1863,181.44135,107.40104,243.40
支付给职工以及为职工支付的现金52,860.8442,102.0228,782.6153,798.1939,878.83
支付的各项税费4,763.003,409.701,654.197,284.776,143.25
支付的其他与经营活动有关的现金15,691.999,694.134,685.8521,722.2919,053.49
经营活动现金流出小计195,834.27128,475.0398,304.08217,912.65169,318.97
经营活动产生的现金流量净额-34,394.27-19,545.05-14,877.078,350.49-13,200.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,810.0014,550.007,450.0048,754.2347,876.87
取得投资收益所收到的现金1,570.411,503.2672.67452.39748.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.001.00--18.2018.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------120.34--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,387.4116,054.267,522.6749,345.1648,643.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,086.792,608.731,495.6314,450.3712,505.80
投资所支付的现金22,334.9014,600.007,500.0036,980.0029,402.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,739.34
支付的其他与投资活动有关的现金------6,000.00--
投资活动现金流出小计25,421.6917,208.738,995.6357,430.3747,647.58
投资活动产生的现金流量净额-2,034.28-1,154.47-1,472.97-8,085.22995.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,431.3044,900.0015,900.0082,151.5069,651.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,505.736,950.091,031.526,596.704,979.68
筹资活动现金流入小计97,937.0351,850.0916,931.5288,748.2074,631.18
偿还债务支付的现金77,290.7048,147.9218,757.9268,797.0855,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,635.421,790.91913.964,272.253,405.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,932.7512,910.759,943.836,529.524,824.56
筹资活动现金流出小计94,858.8762,849.5829,615.7279,598.8564,059.71
筹资活动产生的现金流量净额3,078.16-10,999.50-12,684.209,149.3510,571.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.87-1.20-4.11158.26174.48
五、现金及现金等价物净增加额-33,538.26-31,700.21-29,038.359,572.88-1,458.70
加:期初现金及现金等价物余额44,326.9544,326.9544,326.9534,754.0734,754.07
六、期末现金及现金等价物余额10,788.6912,626.7415,288.6044,326.9533,295.37
附注
净利润--2,614.31--6,812.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,009.99--7,088.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,777.83--1,553.62--
无形资产摊销--77.79--255.58--
长期待摊费用摊销--86.02--202.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.47---2.35--
固定资产报废损失--18.83--2.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,467.90--3,900.47--
投资损失---1,181.73---352.40--
递延所得税资产减少---45.30---801.26--
递延所得税负债增加--0.27---0.01--
存货的减少--755.80---479.94--
经营性应收项目的减少--11,748.14---30,177.82--
经营性应付项目的增加---35,854.45--20,348.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,545.05--8,350.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,626.74--44,326.95--
现金的期初余额--44,326.95--34,754.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,700.21--9,572.88--
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