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ST柯利达(603828) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,419.95 | 294,155.62 | 180,770.61 | 134,215.74 | 91,685.35 |
收到的税费返还 | -- | 146.44 | 146.87 | -- | 0.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,091.15 | 10,627.43 | 22,423.74 | 20,346.24 | 1,945.41 |
经营活动现金流入小计 | 64,511.10 | 304,929.49 | 203,341.21 | 154,561.98 | 93,631.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,500.67 | 241,946.69 | 157,980.61 | 134,980.10 | 69,068.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,319.31 | 11,718.79 | 9,413.84 | 7,126.11 | 4,701.05 |
支付的各项税费 | 741.01 | 4,318.97 | 2,575.61 | 1,889.64 | 1,141.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.52 | 11,787.16 | 7,264.42 | 5,647.63 | 4,467.43 |
经营活动现金流出小计 | 75,864.51 | 269,771.60 | 177,234.47 | 149,643.47 | 79,378.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,353.41 | 35,157.89 | 26,106.74 | 4,918.51 | 14,252.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,274.69 | 3,207.06 | 3,219.96 | 3,219.96 | 12.90 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 545.47 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 95.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 512.92 | 5,736.61 | 5,704.44 | 5,704.44 | 2,664.44 |
投资活动现金流入小计 | 2,787.61 | 9,584.14 | 8,924.40 | 8,924.40 | 2,677.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117.07 | 1,482.59 | 126.28 | 110.91 | 93.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 117.07 | 1,482.59 | 226.28 | 200.91 | 93.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,670.54 | 8,101.55 | 8,698.11 | 8,723.49 | 2,583.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,912.50 | 102,899.63 | 75,799.63 | 70,150.00 | 47,278.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.52 | 33,221.75 | 12,004.19 | 6,000.94 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,918.02 | 136,121.39 | 87,803.83 | 76,150.94 | 47,278.14 |
偿还债务支付的现金 | 30,757.01 | 145,649.24 | 114,348.87 | 76,110.73 | 41,257.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,673.01 | 6,627.43 | 5,019.68 | 3,680.32 | 1,893.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.06 | 6,483.31 | 6,334.29 | 6,218.64 | 6,101.83 |
筹资活动现金流出小计 | 32,459.08 | 158,759.98 | 125,702.84 | 86,009.68 | 49,252.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,541.07 | -22,638.59 | -37,899.02 | -9,858.75 | -1,974.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,223.93 | 20,620.86 | -3,094.16 | 3,783.25 | 14,862.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,136.92 | 12,553.99 | 12,553.99 | 12,553.99 | 13,053.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,912.99 | 33,174.85 | 9,459.83 | 16,337.24 | 27,915.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 437.06 | -- | 1,295.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -7,924.39 | -- | -1,100.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,525.25 | -- | 1,737.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,944.40 | -- | 2,971.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36.70 | -- | 18.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 149.81 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,659.64 | -- | 3,396.19 | -- |
投资损失 | -- | 767.31 | -- | 829.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 609.21 | -- | 259.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 78.37 | -- | 0.26 | -- |
存货的减少 | -- | 191.40 | -- | 56.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,620.52 | -- | 44,014.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,064.68 | -- | -47,054.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,157.89 | -- | 4,918.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,174.85 | -- | 16,337.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,553.99 | -- | 12,553.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,620.86 | -- | 3,783.25 | -- |
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