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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
柯利达(603828) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,278.03 | 115,572.45 | 69,773.92 | 192,471.27 | 160,071.61 |
收到的税费返还 | 157.62 | 120.55 | 0.74 | 3,422.86 | 3,643.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,863.45 | 28,002.79 | 3,656.22 | 30,380.35 | 8,411.47 |
经营活动现金流入小计 | 193,299.10 | 143,695.78 | 73,430.87 | 226,274.48 | 172,126.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,341.36 | 130,964.35 | 74,837.86 | 200,389.89 | 180,258.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,833.39 | 7,501.28 | 4,804.55 | 14,066.42 | 11,295.90 |
支付的各项税费 | 3,540.61 | 2,584.94 | 1,380.39 | 3,410.99 | 2,794.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,568.17 | 9,092.37 | 3,395.88 | 31,458.92 | 13,662.44 |
经营活动现金流出小计 | 198,283.52 | 150,142.94 | 84,418.69 | 249,326.23 | 208,011.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,984.42 | -6,447.16 | -10,987.81 | -23,051.75 | -35,885.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,166.67 | 3,166.67 | -- | 3,833.33 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3,166.67 | 16.27 | 492.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.03 | 9.73 | 11.00 | 90.01 | 89.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,251.10 | 1,251.10 | 700.00 | 1,273.86 | 1,273.86 |
投资活动现金流入小计 | 4,437.80 | 4,427.51 | 3,877.67 | 5,213.47 | 3,855.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 432.70 | 211.13 | 1,037.00 | 29,193.41 | 24,899.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 135.00 | 425.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,080.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,512.70 | 1,211.13 | 1,037.00 | 29,328.41 | 25,324.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,074.90 | 3,216.38 | 2,840.67 | -24,114.94 | -21,469.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134,184.67 | 81,769.99 | 68,100.00 | 193,195.30 | 136,553.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,154.48 | 23,009.45 | 22,792.30 | 1,498.88 | 3,373.67 |
筹资活动现金流入小计 | 162,339.15 | 104,779.44 | 90,892.30 | 194,694.18 | 139,926.70 |
偿还债务支付的现金 | 137,094.44 | 99,154.24 | 61,525.03 | 125,946.38 | 62,175.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,439.79 | 4,920.27 | 3,388.69 | 7,308.83 | 5,939.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,630.32 | 4,289.14 | 2,336.54 | 24,784.58 | 23,352.87 |
筹资活动现金流出小计 | 157,164.54 | 108,363.65 | 67,250.26 | 158,039.79 | 91,467.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,174.61 | -3,584.21 | 23,642.04 | 36,654.39 | 48,459.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -884.71 | -6,814.98 | 15,494.90 | -10,512.30 | -8,895.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,202.96 | 10,202.96 | 10,202.96 | 20,715.25 | 20,715.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,318.25 | 3,387.97 | 25,697.86 | 10,202.96 | 11,820.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,384.95 | -- | -34,537.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -823.14 | -- | 9,898.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,018.86 | -- | 3,409.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,979.60 | -- | 3,974.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.35 | -- | 36.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.78 | -- | 60.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -186.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,485.37 | -- | 4,299.96 | -- |
投资损失 | -- | 866.21 | -- | 979.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 543.17 | -- | -6,115.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -205.96 | -- | 1,572.73 | -- |
存货的减少 | -- | 383.88 | -- | -984.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,164.47 | -- | -6,044.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,893.11 | -- | -4,361.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,471.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,447.16 | -- | -23,051.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,387.97 | -- | 10,202.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,202.96 | -- | 20,715.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,814.98 | -- | -10,512.30 | -- |
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