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| ST柯利达(603828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,966.30 | 35,775.77 | 12,545.50 | 26,481.14 | 60,970.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 71,090.87 | 85,319.45 | 78,588.50 | 78,700.68 | 81,792.02 |
| 应收票据 | 373.57 | 964.28 | 1,653.56 | 2,273.50 | 11,567.06 |
| 应收账款 | 70,717.29 | 84,355.17 | 76,934.94 | 76,427.19 | 70,224.96 |
| 应收款项融资 | 302.59 | 692.94 | 569.08 | 580.70 | 427.76 |
| 预付款项 | 2,024.03 | 553.73 | 3,561.46 | 2,630.44 | 19,427.16 |
| 其他应收款(合计) | 1,404.59 | 1,205.58 | 1,176.00 | 1,314.55 | 5,704.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,205.58 | -- | 1,314.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 630.40 | 681.95 | 760.31 | 816.93 | 570.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 929.89 | 1,961.68 | 1,019.06 | 980.83 | 942.61 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,179.61 | 5,802.14 | 6,667.09 | 6,326.52 | 5,704.72 |
| 流动资产合计 | 260,164.59 | 305,617.63 | 285,067.32 | 292,898.40 | 343,012.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 10,911.04 | 10,809.77 | 11,610.66 | 11,507.14 | 14,259.99 |
| 长期股权投资 | 1,574.01 | 3,995.22 | 4,455.21 | 4,439.96 | 4,690.55 |
| 投资性房地产 | 748.99 | 761.03 | 773.07 | 829.17 | 838.05 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,587.28 | 50,424.88 | 51,629.69 | 52,329.21 | 53,172.11 |
| 固定资产净额 | -- | 50,424.88 | -- | 52,329.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 462.03 | 518.20 | 679.20 | 779.57 | 887.74 |
| 无形资产 | 62,260.94 | 63,742.15 | 65,438.53 | 66,827.92 | 68,313.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12.23 | 21.41 | 30.58 | 39.76 | 48.93 |
| 递延所得税资产 | 16,494.04 | 17,053.99 | 17,460.17 | 17,403.35 | 17,372.68 |
| 其他非流动资产 | 1,368.13 | 1,494.22 | 2,733.60 | 2,733.60 | 3,070.10 |
| 非流动资产合计 | 143,418.68 | 148,820.87 | 154,810.70 | 156,889.68 | 162,654.13 |
| 资产总计 | 403,583.27 | 454,438.50 | 439,878.02 | 449,788.08 | 505,666.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,385.44 | 75,067.04 | 86,391.33 | 102,811.41 | 107,031.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 151,379.15 | 181,853.80 | 157,695.89 | 152,360.43 | 184,960.37 |
| 应付票据 | 3,837.74 | 4,365.07 | 2,163.40 | 1,342.41 | 12,158.69 |
| 应付账款 | 147,541.40 | 177,488.72 | 155,532.49 | 151,018.02 | 172,801.67 |
| 预收款项 | 304.08 | 126.17 | 331.72 | 172.17 | 329.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 654.17 | 2,822.95 | 847.87 | 851.81 | 867.12 |
| 应交税费 | 238.69 | 431.98 | 521.62 | 273.30 | 219.19 |
| 其他应付款(合计) | 2,492.09 | 2,891.01 | 2,514.96 | 2,163.52 | 19,238.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |
| 其他应付款 | -- | 2,876.49 | -- | 2,149.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,367.61 | 7,090.41 | 7,137.90 | 6,945.60 | 6,555.04 |
| 其他流动负债 | 20,248.54 | 21,264.26 | 20,650.74 | 20,355.09 | 19,892.65 |
| 流动负债合计 | 254,344.50 | 304,537.37 | 286,149.78 | 295,403.99 | 348,811.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,965.38 | 67,680.98 | 70,523.26 | 71,238.85 | 73,083.13 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 331.71 | 382.93 | 444.61 | 461.36 | 468.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 182.12 | 190.41 | 112.43 | 112.30 | 112.17 |
| 长期递延收益 | 3,684.40 | 3,717.69 | 3,750.99 | 3,784.28 | 3,817.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 70,163.61 | 71,972.02 | 74,831.28 | 75,596.79 | 77,480.89 |
| 负债合计 | 324,508.11 | 376,509.39 | 360,981.06 | 371,000.78 | 426,292.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,596.02 | 59,596.02 | 59,596.02 | 59,596.02 | 59,596.02 |
| 资本公积 | 23,952.05 | 23,952.05 | 23,952.05 | 23,952.05 | 23,952.05 |
| 减：库存股 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,331.79 | 6,331.79 | 6,331.79 | 6,331.79 | 6,331.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,273.52 | -15,550.97 | -14,715.52 | -15,008.87 | -14,451.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,594.38 | 74,316.92 | 75,152.37 | 74,859.03 | 75,416.76 |
| 少数股东权益 | 3,480.79 | 3,612.18 | 3,744.59 | 3,928.27 | 3,957.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,075.16 | 77,929.11 | 78,896.97 | 78,787.30 | 79,373.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,583.27 | 454,438.50 | 439,878.02 | 449,788.08 | 505,666.49 |
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