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| 曲美家居(603818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,447.58 | 453,050.30 | 327,257.76 | 220,031.54 | 105,602.69 |
| 收到的税费返还 | 9.63 | 41.78 | 32.58 | 13.72 | 19.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,196.13 | 9,118.82 | 5,961.22 | 3,723.36 | 1,877.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,653.34 | 462,210.90 | 333,251.56 | 223,768.62 | 107,499.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,655.30 | 156,657.55 | 107,618.65 | 74,427.23 | 38,566.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,252.66 | 120,601.77 | 90,850.01 | 59,265.19 | 28,910.27 |
| 支付的各项税费 | 3,510.18 | 19,166.09 | 14,861.03 | 11,093.81 | 4,106.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,283.44 | 88,476.29 | 66,906.60 | 42,620.91 | 23,778.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,701.58 | 384,901.69 | 280,236.29 | 187,407.14 | 95,362.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,951.76 | 77,309.21 | 53,015.27 | 36,361.48 | 12,137.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 89.93 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.41 | 81.07 | 54.07 | 42.91 | 11.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 87.03 | 85.71 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.41 | 171.01 | 141.10 | 128.62 | 11.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 943.91 | 6,033.29 | 4,453.96 | 3,419.75 | 1,741.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,309.38 | 4,523.31 | 3,795.66 | 3,176.98 | 1,855.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,253.28 | 10,756.60 | 8,249.62 | 6,596.73 | 3,596.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,248.88 | -10,585.60 | -8,108.52 | -6,468.10 | -3,585.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,951.63 | 37.14 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 37.14 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,696.29 | 148,059.11 | 145,791.67 | 135,034.61 | 124,261.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 78,390.38 | 5,094.39 | 5,017.21 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,064.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,647.93 | 226,486.64 | 150,886.06 | 140,051.81 | 129,326.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,178.24 | 253,199.86 | 173,638.09 | 158,513.52 | 147,965.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,026.39 | 31,566.27 | 27,315.60 | 19,773.96 | 12,375.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 165.25 | 80.00 | 80.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,179.33 | 16,623.02 | 9,062.43 | 6,356.72 | 2,216.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,383.95 | 301,389.14 | 210,016.12 | 184,644.19 | 162,557.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,263.97 | -74,902.51 | -59,130.06 | -44,592.38 | -33,231.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,679.42 | -398.10 | -2,566.21 | -2,467.91 | -3,151.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,287.43 | -8,577.00 | -16,789.51 | -17,166.91 | -27,831.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,041.49 | 80,618.49 | 80,618.49 | 80,618.49 | 80,618.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,328.93 | 72,041.49 | 63,828.98 | 63,451.58 | 52,786.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,147.84 | -- | -16,129.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,111.54 | -- | 2,024.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,778.44 | -- | 7,880.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,649.95 | -- | 4,265.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,561.74 | -- | 768.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.06 | -- | -67.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 162.45 | -- | 3.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,564.57 | -- | 2,668.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -634.85 | -- | -296.23 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,571.96 | -- | 12,844.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,730.22 | -- | 2,486.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,889.05 | -- | -4,208.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,431.37 | -- | 1,761.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,847.13 | -- | 16,449.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,632.05 | -- | -26,813.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,769.93 | -- | 27,090.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,309.21 | -- | 36,361.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,943.94 | -- | 63,224.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,442.04 | -- | 80,442.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 97.55 | -- | 227.33 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 176.45 | -- | 176.45 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,577.00 | -- | -17,166.91 | -- |
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