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| 豪能股份(603809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,607.39 | 56,792.98 | 167,113.37 | 104,861.50 | 62,951.15 |
| 收到的税费返还 | 896.93 | 418.52 | 7,091.78 | 6,769.15 | 5,259.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.03 | 1,149.57 | 4,181.04 | 4,385.79 | 3,439.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,317.34 | 58,361.07 | 178,386.19 | 116,016.44 | 71,650.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,170.24 | 29,472.93 | 95,649.73 | 66,521.78 | 37,466.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,682.59 | 9,784.29 | 29,273.61 | 22,591.27 | 15,116.63 |
| 支付的各项税费 | 9,721.19 | 4,547.65 | 15,966.80 | 12,438.99 | 10,358.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,877.43 | 1,361.83 | 5,378.92 | 2,676.32 | 1,851.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,451.44 | 45,166.70 | 146,269.06 | 104,228.36 | 64,793.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,865.91 | 13,194.36 | 32,117.13 | 11,788.08 | 6,857.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 62.42 | 62.42 | 62.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.95 | 17.60 | 438.28 | 82.57 | 74.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,004.36 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24.95 | 17.60 | 8,505.07 | 8,144.99 | 8,136.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,321.46 | 17,607.28 | 62,627.63 | 47,044.89 | 29,049.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,715.31 | 6,715.31 | 6,715.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 146.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,321.46 | 17,607.28 | 69,342.94 | 53,860.20 | 35,911.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,296.52 | -17,589.68 | -60,837.87 | -45,715.21 | -27,775.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,279.29 | 6,039.86 | 134,743.82 | 97,832.80 | 69,475.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,412.11 | 500.00 | 4,533.12 | 11,104.27 | 9,273.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,691.41 | 6,539.86 | 139,276.94 | 108,937.07 | 78,749.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,456.63 | 16,265.34 | 88,141.62 | 54,564.35 | 40,380.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,817.59 | 1,534.30 | 12,628.91 | 10,954.07 | 9,588.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,859.01 | 1,537.81 | 5,773.89 | 14,119.01 | 4,504.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,133.23 | 19,337.45 | 106,544.42 | 79,637.43 | 54,474.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,441.83 | -12,797.59 | 32,732.52 | 29,299.64 | 24,275.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.56 | -25.97 | 127.24 | -0.83 | 125.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,876.00 | -17,218.88 | 4,139.02 | -4,628.32 | 3,482.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,641.95 | 31,641.95 | 27,502.94 | 27,502.94 | 27,502.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,765.96 | 14,423.08 | 31,641.95 | 22,874.61 | 30,985.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,163.09 | -- | 18,099.67 | -- | 8,868.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 407.55 | -- | 1,295.31 | -- | 293.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,110.59 | -- | 21,005.03 | -- | 10,175.38 |
| 无形资产摊销 | 286.87 | -- | 572.94 | -- | 285.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 361.06 | -- | 586.20 | -- | 330.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 304.77 | -- | -91.23 | -- | 34.85 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.30 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,344.77 | -- | 8,235.69 | -- | 4,001.19 |
| 投资损失 | 1,197.43 | -- | 5,811.39 | -- | 500.85 |
| 递延所得税资产减少 | -67.37 | -- | 1,474.62 | -- | -4,147.79 |
| 递延所得税负债增加 | 69.77 | -- | -3,050.52 | -- | 3,606.91 |
| 存货的减少 | -5,590.07 | -- | -4,278.47 | -- | -2,591.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,750.60 | -- | -32,161.53 | -- | -27,155.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,824.08 | -- | 11,445.64 | -- | 12,352.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,355.78 | -- | 687.36 | -- | -913.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,865.91 | -- | 32,117.13 | -- | 6,857.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,765.96 | -- | 31,641.95 | -- | 30,985.90 |
| 现金的期初余额 | 31,641.95 | -- | 27,502.94 | -- | 27,502.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,876.00 | -- | 4,139.02 | -- | 3,482.96 |
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