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| 豪能股份(603809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,853.03 | 223,150.22 | 163,857.17 | 117,607.39 | 56,792.98 |
| 收到的税费返还 | 401.80 | 6,208.17 | 5,565.62 | 896.93 | 418.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233.10 | 5,763.06 | 2,534.46 | 1,813.03 | 1,149.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,487.94 | 235,121.45 | 171,957.25 | 120,317.34 | 58,361.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,493.64 | 118,500.39 | 75,225.82 | 51,170.24 | 29,472.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,271.35 | 35,701.35 | 26,361.88 | 17,682.59 | 9,784.29 |
| 支付的各项税费 | 3,104.45 | 14,741.50 | 14,060.12 | 9,721.19 | 4,547.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,540.00 | 5,039.01 | 3,880.31 | 2,877.43 | 1,361.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,409.45 | 173,982.25 | 119,528.13 | 81,451.44 | 45,166.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,921.51 | 61,139.21 | 52,429.13 | 38,865.91 | 13,194.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 953.70 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.92 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.66 | 51.91 | 36.37 | 24.95 | 17.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 1.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,039.28 | 253.89 | 36.37 | 24.95 | 17.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,251.82 | 71,478.40 | 49,084.53 | 33,321.46 | 17,607.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 426.78 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,251.82 | 84,905.18 | 49,084.53 | 33,321.46 | 17,607.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,212.55 | -84,651.29 | -49,048.16 | -33,296.52 | -17,589.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,790.15 | 49,998.55 | 39,337.00 | 27,279.29 | 6,039.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 54,455.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,850.00 | 15,058.31 | 13,393.55 | 6,412.11 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,640.15 | 119,911.86 | 52,730.55 | 33,691.41 | 6,539.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,211.06 | 68,556.91 | 51,895.37 | 35,456.63 | 16,265.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,262.55 | 13,530.85 | 12,199.85 | 10,817.59 | 1,534.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,406.35 | 7,824.63 | 10,448.44 | 7,859.01 | 1,537.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,879.96 | 89,912.39 | 74,543.66 | 54,133.23 | 19,337.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,760.18 | 29,999.47 | -21,813.10 | -20,441.83 | -12,797.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | 20.03 | 1.34 | -3.56 | -25.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,374.30 | 6,507.42 | -18,430.80 | -14,876.00 | -17,218.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,149.37 | 31,641.95 | 31,641.95 | 31,641.95 | 31,641.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,775.07 | 38,149.37 | 13,211.16 | 16,765.96 | 14,423.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,051.69 | -- | 16,163.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,973.30 | -- | 407.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,632.37 | -- | 12,110.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 574.95 | -- | 286.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 802.48 | -- | 361.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 309.21 | -- | 304.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 181.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,724.28 | -- | 4,344.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,295.75 | -- | 1,197.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -907.70 | -- | -67.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,397.41 | -- | 69.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,640.79 | -- | -5,590.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,236.55 | -- | 9,750.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,518.44 | -- | -1,824.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 732.54 | -- | 1,355.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,139.21 | -- | 38,865.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,149.37 | -- | 16,765.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,641.95 | -- | 31,641.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,507.42 | -- | -14,876.00 | -- |
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