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| 常青股份(603768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,162.57 | 230,212.48 | 143,264.96 | 82,394.19 | 35,890.48 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,656.06 | 286.02 | 99.89 | 99.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.91 | 2,846.52 | 4,413.26 | 1,369.76 | 951.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,420.48 | 235,715.07 | 147,964.24 | 83,863.84 | 36,941.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,993.28 | 183,118.10 | 131,037.72 | 86,802.06 | 45,701.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,440.53 | 51,983.18 | 37,247.64 | 24,640.10 | 12,780.25 |
| 支付的各项税费 | 3,271.15 | 11,941.96 | 9,008.74 | 5,073.80 | 2,518.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.31 | 6,749.36 | 7,652.02 | 3,376.00 | 1,504.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,106.28 | 253,792.59 | 184,946.12 | 119,891.96 | 62,505.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,685.80 | -18,077.53 | -36,981.88 | -36,028.12 | -25,563.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.75 | 14.55 | 14.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.35 | 2,025.85 | 493.72 | 74.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,537.10 | 2,040.40 | 508.27 | 74.11 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,429.99 | 14,084.54 | 12,466.04 | 10,278.85 | 7,049.36 |
| 投资所支付的现金 | 4,540.00 | 7,040.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,969.99 | 21,124.54 | 12,506.04 | 10,318.85 | 7,049.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,432.89 | -19,084.14 | -11,997.77 | -10,244.74 | -7,049.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,920.84 | 146,749.87 | 129,125.59 | 88,125.59 | 62,737.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,920.84 | 146,749.87 | 129,125.59 | 88,125.59 | 62,737.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,889.33 | 131,351.09 | 93,329.75 | 61,944.42 | 42,981.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,584.54 | 6,811.24 | 5,233.46 | 3,125.99 | 1,238.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.78 | 3,373.47 | 3,911.13 | 982.62 | 336.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,141.65 | 141,535.80 | 102,474.35 | 66,053.04 | 44,556.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,779.19 | 5,214.07 | 26,651.24 | 22,072.55 | 18,181.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,660.50 | -31,947.60 | -22,328.41 | -24,200.31 | -14,431.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,223.99 | 42,171.58 | 42,171.58 | 42,171.58 | 42,171.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,884.49 | 10,223.99 | 19,843.17 | 17,971.28 | 27,740.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,513.44 | -- | -2,052.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,042.48 | -- | 3,679.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,906.27 | -- | 14,733.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,054.79 | -- | 484.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,972.24 | -- | 1,926.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120.19 | -- | -61.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.93 | -- | 4.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30.01 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,896.13 | -- | 2,823.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 213.69 | -- | 88.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,416.44 | -- | -1,078.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.39 | -- | -14.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,584.53 | -- | 2,636.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,332.57 | -- | -39,273.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,745.36 | -- | -21,115.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,077.53 | -- | -36,028.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 3,386.67 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,223.99 | -- | 17,971.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,171.58 | -- | 42,171.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,947.60 | -- | -24,200.31 | -- |
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