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| 中马传动(603767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,989.90 | 41,635.84 | 32,396.53 | 23,663.19 | 12,811.64 |
| 收到的税费返还 | -- | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.35 | 2,836.11 | 966.57 | 523.36 | 177.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,143.25 | 44,509.37 | 33,400.52 | 24,223.97 | 13,026.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,368.83 | 9,526.69 | 9,148.10 | 8,119.36 | 5,355.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,865.23 | 10,874.82 | 8,171.58 | 5,605.90 | 2,992.87 |
| 支付的各项税费 | 1,171.21 | 3,903.00 | 4,091.85 | 2,661.41 | 1,246.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.40 | 4,248.19 | 3,589.11 | 3,260.50 | 249.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,619.66 | 28,552.70 | 25,000.64 | 19,647.18 | 9,843.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,523.59 | 15,956.67 | 8,399.88 | 4,576.80 | 3,182.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.37 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.37 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454.08 | 2,412.36 | 1,741.30 | 411.26 | 140.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,454.08 | 2,412.36 | 1,741.30 | 411.26 | 140.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,434.71 | -2,411.96 | -1,740.90 | -410.86 | -140.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,172.63 | 6,172.63 | 6,172.63 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 6,172.63 | 6,172.63 | 6,172.63 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,172.63 | -6,172.63 | -6,172.63 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.06 | -6.68 | 4.05 | -7.94 | 1.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,103.94 | 7,365.41 | 490.40 | -2,014.63 | 3,044.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,060.27 | 43,694.86 | 43,694.86 | 43,694.86 | 43,694.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,164.21 | 51,060.27 | 44,185.26 | 41,680.23 | 46,739.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -580.34 | -- | 1,165.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,854.32 | -- | 164.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,500.66 | -- | 4,282.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 354.52 | -- | 174.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 334.89 | -- | 167.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,950.50 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6.68 | -- | -7.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.03 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 541.60 | -- | 101.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,407.77 | -- | -152.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 579.60 | -- | 1,680.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,828.30 | -- | -1,406.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 693.78 | -- | -1,327.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -233.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,956.67 | -- | 4,576.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,060.27 | -- | 41,680.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,694.86 | -- | 43,694.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,365.41 | -- | -2,014.63 | -- |
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