隆鑫通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金653,444.94403,751.72185,012.97983,830.83648,783.53
收到的税费返还42,694.1527,676.7513,176.2364,858.4050,309.08
收到的其他与经营活动有关的现金17,168.3510,877.037,668.5317,261.0311,577.76
经营活动现金流入小计713,307.45442,305.50205,857.731,065,950.26710,670.37
购买商品、接受劳务支付的现金550,237.49366,734.58196,297.16802,333.26562,294.14
支付给职工以及为职工支付的现金53,848.1835,587.4419,884.3774,245.4653,908.56
支付的各项税费26,018.2015,312.675,867.7239,457.5332,935.68
支付的其他与经营活动有关的现金34,520.6819,187.418,909.9739,285.0931,526.51
经营活动现金流出小计664,624.55436,822.09230,959.22955,321.34680,664.88
经营活动产生的现金流量净额48,682.895,483.41-25,101.49110,628.9230,005.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金667,819.63467,569.99309,555.011,763,284.951,348,350.51
取得投资收益所收到的现金687.11545.11457.202,047.331,404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.6089.426.26263.0462.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额188.47--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,458.303,271.05--12.96--
投资活动现金流入小计674,314.09471,475.57310,018.471,765,608.291,349,817.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,868.6515,404.798,374.8556,667.7730,458.03
投资所支付的现金680,157.50462,276.54304,925.811,794,352.841,373,690.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------38,647.6938,647.69
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计710,026.15477,681.33313,300.661,889,668.301,442,795.94
投资活动产生的现金流量净额-35,712.05-6,205.76-3,282.19-124,060.02-92,978.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00100.00--223.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--------
取得借款收到的现金99,964.8562,162.8939,100.00119,463.2596,956.35
发行债券收到的现金--------2,372.10
收到其他与筹资活动有关的现金50,801.4749,803.8049,803.8074,239.4174,239.41
筹资活动现金流入小计150,966.31112,066.6988,903.80193,926.49173,567.86
偿还债务支付的现金91,411.5354,550.5432,692.9076,764.7961,597.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,899.241,688.48968.795,586.373,778.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润848.00----1,212.001,455.09
支付其他与筹资活动有关的现金54,882.3145,916.0542,973.2850,229.8143,293.87
筹资活动现金流出小计170,193.09102,155.0776,634.97132,580.97108,670.50
筹资活动产生的现金流量净额-19,226.789,911.6112,268.8361,345.5164,897.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,393.692,007.061,493.79-7,929.03-7,168.05
五、现金及现金等价物净增加额-7,649.6211,196.33-14,621.0539,985.39-5,243.87
加:期初现金及现金等价物余额170,704.53170,704.53170,704.53130,719.14130,905.13
六、期末现金及现金等价物余额163,054.91181,900.86156,083.48170,704.53125,661.26
附注
净利润--29,087.54--60,310.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--478.28--36,382.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,837.44--33,352.87--
无形资产摊销--5,091.73--8,149.43--
长期待摊费用摊销--234.02--934.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---82.03--517.30--
固定资产报废损失--64.69--334.62--
公允价值变动损失--646.18---12,387.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,455.37--2,003.83--
投资损失---582.07---2,104.16--
递延所得税资产减少---169.43---959.59--
递延所得税负债增加---28.13---328.38--
存货的减少--6,172.89---8,606.32--
经营性应收项目的减少---2,642.24---35,135.39--
经营性应付项目的增加---53,080.83--28,165.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,483.41--110,628.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,900.86--170,704.53--
现金的期初余额--170,704.53--130,719.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,196.33--39,985.39--
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