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| 隆鑫通用(603766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,316.94 | 268,041.60 | 1,152,857.99 | 833,930.80 | 546,218.48 |
| 收到的税费返还 | 46,492.93 | 23,163.86 | 77,352.94 | 55,998.27 | 37,379.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,620.68 | 5,625.37 | 23,369.99 | 21,528.21 | 13,068.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,430.55 | 296,830.83 | 1,253,580.92 | 911,457.28 | 596,666.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,822.76 | 236,097.36 | 813,606.55 | 577,577.06 | 353,372.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,625.24 | 41,251.35 | 107,935.50 | 81,864.65 | 56,660.79 |
| 支付的各项税费 | 33,001.60 | 12,514.36 | 52,671.23 | 36,651.97 | 24,471.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,705.93 | 12,021.85 | 39,033.20 | 27,899.40 | 14,899.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,155.52 | 301,884.92 | 1,013,246.49 | 723,993.07 | 449,403.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,275.03 | -5,054.08 | 240,334.43 | 187,464.21 | 147,262.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,256,313.36 | 498,887.76 | 2,780,640.85 | 2,080,119.72 | 1,255,359.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,407.18 | 3,013.78 | 1,551.66 | 12,675.12 | 3,972.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.72 | 14.67 | 331.93 | 132.28 | 84.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,261,754.26 | 501,916.21 | 2,782,524.44 | 2,092,927.12 | 1,259,416.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,020.89 | 23,680.03 | 53,550.49 | 30,964.41 | 18,100.17 |
| 投资所支付的现金 | 1,262,844.61 | 486,468.13 | 2,748,005.68 | 2,085,671.32 | 1,194,525.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,305,865.50 | 510,148.16 | 2,801,566.17 | 2,116,635.73 | 1,212,625.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,111.25 | -8,231.96 | -19,041.73 | -23,708.62 | 46,791.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,112.21 | 33,478.46 | 43,030.00 | 35,174.53 | 32,212.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,880.65 | 80,600.65 | 28,107.17 | 50,829.20 | 50,829.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,992.86 | 114,079.11 | 71,137.18 | 86,003.74 | 83,041.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,397.58 | 31,694.08 | 37,024.22 | 34,258.94 | 33,449.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,728.31 | 229.86 | 18,730.94 | 18,380.50 | 18,039.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 561.00 | -- | 1,111.00 | 1,111.00 | 1,111.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,496.61 | 79,650.01 | 55,922.65 | 84,947.51 | 80,155.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,622.50 | 111,573.96 | 111,677.82 | 137,586.95 | 131,644.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,629.64 | 2,505.15 | -40,540.64 | -51,583.21 | -48,602.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,859.08 | 1,933.21 | 5,255.35 | 4,128.80 | 3,148.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,393.22 | -8,847.68 | 186,007.41 | 116,301.19 | 148,599.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 483,070.34 | 483,070.34 | 297,062.92 | 297,062.92 | 297,062.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502,463.56 | 474,222.66 | 483,070.34 | 413,364.11 | 445,662.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,767.93 | -- | 47,421.28 | -- | 48,613.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -42.13 | -- | 37,897.19 | -- | 1,810.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,243.84 | -- | 36,767.85 | -- | 21,340.86 |
| 无形资产摊销 | 7,969.54 | -- | 7,321.68 | -- | 6,152.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,125.91 | -- | 184.70 | -- | 116.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.93 | -- | -93.73 | -- | 4.49 |
| 固定资产报废损失 | 22.69 | -- | 1,116.62 | -- | 23.77 |
| 公允价值变动损失 | 2,429.31 | -- | 1,369.49 | -- | -677.28 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,319.42 | -- | -2,152.59 | -- | -796.32 |
| 投资损失 | -2,543.54 | -- | -2,856.04 | -- | -4,029.66 |
| 递延所得税资产减少 | -87.41 | -- | -2,751.12 | -- | -530.84 |
| 递延所得税负债增加 | 187.68 | -- | -163.46 | -- | -129.36 |
| 存货的减少 | -8,556.93 | -- | 11,577.87 | -- | 6,775.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -47,287.43 | -- | 21,969.67 | -- | 20,555.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 40,476.66 | -- | 80,185.42 | -- | 48,881.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,275.03 | -- | 240,334.43 | -- | 147,262.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 502,463.56 | -- | 483,070.34 | -- | 445,662.42 |
| 现金的期初余额 | 483,070.34 | -- | 297,062.92 | -- | 297,062.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,393.22 | -- | 186,007.41 | -- | 148,599.49 |
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