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| 隆鑫通用(603766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,746.89 | 544,559.20 | 244,121.12 | 940,349.39 | 653,444.94 |
| 收到的税费返还 | 64,983.18 | 43,006.06 | 21,545.92 | 61,887.63 | 42,694.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,618.72 | 5,484.61 | 4,065.88 | 15,311.05 | 17,168.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 931,348.78 | 593,049.88 | 269,732.92 | 1,017,548.08 | 713,307.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 713,089.55 | 465,147.87 | 220,550.58 | 763,613.30 | 550,237.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,049.53 | 42,794.68 | 22,534.49 | 70,959.60 | 53,848.18 |
| 支付的各项税费 | 29,113.65 | 19,881.29 | 7,525.86 | 34,473.57 | 26,018.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,279.58 | 11,772.39 | 11,472.77 | 29,372.66 | 34,520.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 832,532.31 | 539,596.22 | 262,083.70 | 898,419.13 | 664,624.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,816.48 | 53,453.65 | 7,649.22 | 119,128.95 | 48,682.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,577,895.29 | 986,313.77 | 504,573.54 | 1,263,255.20 | 667,819.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,460.71 | 968.89 | 520.87 | 2,976.07 | 687.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,596.18 | 3,562.67 | 14.65 | 1,256.94 | 160.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,498.89 | 27,498.89 | -- | 188.47 | 188.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,929.69 | 5,458.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610,451.07 | 1,018,344.22 | 505,109.06 | 1,278,606.37 | 674,314.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,425.59 | 29,228.93 | 11,873.43 | 50,174.91 | 29,868.65 |
| 投资所支付的现金 | 1,545,732.48 | 1,025,553.44 | 512,392.80 | 1,281,541.96 | 680,157.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,644.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,593,158.07 | 1,054,782.37 | 524,266.24 | 1,347,361.28 | 710,026.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,292.99 | -36,438.15 | -19,157.18 | -68,754.92 | -35,712.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,490.34 | 35,044.08 | 32,635.62 | 104,542.86 | 99,964.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,480.03 | 65,430.03 | 65,430.03 | 48,056.40 | 50,801.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,970.37 | 100,474.11 | 98,065.65 | 152,799.26 | 150,966.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,412.06 | 57,702.99 | 32,208.57 | 95,730.86 | 91,411.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,622.80 | 19,067.86 | 2,330.96 | 25,375.61 | 23,899.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,212.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 848.40 | 848.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,727.06 | 76,164.65 | 74,315.36 | 62,515.88 | 54,882.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,761.91 | 152,935.50 | 108,854.88 | 183,622.36 | 170,193.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,791.54 | -52,461.40 | -10,789.24 | -30,823.10 | -19,226.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,897.84 | 1,193.51 | 1,516.73 | -3,515.64 | -1,393.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,215.77 | -34,252.39 | -20,780.47 | 16,035.30 | -7,649.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,739.83 | 186,739.83 | 186,739.83 | 170,704.53 | 170,704.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,955.60 | 152,487.45 | 165,959.36 | 186,739.83 | 163,054.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,895.44 | -- | 46,223.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30.79 | -- | 21,920.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,607.68 | -- | 38,884.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,812.34 | -- | 9,721.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 273.28 | -- | 411.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.16 | -- | 269.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.31 | -- | 2,748.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 279.80 | -- | -1,698.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,087.40 | -- | 3,547.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,537.25 | -- | -8,552.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,312.67 | -- | -4,379.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -238.62 | -- | 34.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,613.68 | -- | -15,521.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,926.93 | -- | -12,740.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,223.47 | -- | 25,692.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,453.65 | -- | 119,128.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,487.45 | -- | 186,739.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,739.83 | -- | 170,704.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,252.39 | -- | 16,035.30 | -- |
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