隆鑫通用

- 603766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,559.20244,121.12940,349.39653,444.94403,751.72
收到的税费返还43,006.0621,545.9261,887.6342,694.1527,676.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,484.614,065.8815,311.0517,168.3510,877.03
经营活动现金流入小计593,049.88269,732.921,017,548.08713,307.45442,305.50
购买商品、接受劳务支付的现金465,147.87220,550.58763,613.30550,237.49366,734.58
支付给职工以及为职工支付的现金42,794.6822,534.4970,959.6053,848.1835,587.44
支付的各项税费19,881.297,525.8634,473.5726,018.2015,312.67
支付的其他与经营活动有关的现金11,772.3911,472.7729,372.6634,520.6819,187.41
经营活动现金流出小计539,596.22262,083.70898,419.13664,624.55436,822.09
经营活动产生的现金流量净额53,453.657,649.22119,128.9548,682.895,483.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金986,313.77504,573.541,263,255.20667,819.63467,569.99
取得投资收益所收到的现金968.89520.872,976.07687.11545.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,562.6714.651,256.94160.6089.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,498.89--188.47188.47--
收到的其他与投资活动有关的现金----10,929.695,458.303,271.05
投资活动现金流入小计1,018,344.22505,109.061,278,606.37674,314.09471,475.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,228.9311,873.4350,174.9129,868.6515,404.79
投资所支付的现金1,025,553.44512,392.801,281,541.96680,157.50462,276.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----15,644.41----
投资活动现金流出小计1,054,782.37524,266.241,347,361.28710,026.15477,681.33
投资活动产生的现金流量净额-36,438.15-19,157.18-68,754.92-35,712.05-6,205.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00200.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金35,044.0832,635.62104,542.8699,964.8562,162.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,430.0365,430.0348,056.4050,801.4749,803.80
筹资活动现金流入小计100,474.1198,065.65152,799.26150,966.31112,066.69
偿还债务支付的现金57,702.9932,208.5795,730.8691,411.5354,550.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,067.862,330.9625,375.6123,899.241,688.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,212.001,212.00848.40848.00--
支付其他与筹资活动有关的现金76,164.6574,315.3662,515.8854,882.3145,916.05
筹资活动现金流出小计152,935.50108,854.88183,622.36170,193.09102,155.07
筹资活动产生的现金流量净额-52,461.40-10,789.24-30,823.10-19,226.789,911.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,193.511,516.73-3,515.64-1,393.692,007.06
五、现金及现金等价物净增加额-34,252.39-20,780.4716,035.30-7,649.6211,196.33
加:期初现金及现金等价物余额186,739.83186,739.83170,704.53170,704.53170,704.53
六、期末现金及现金等价物余额152,487.45165,959.36186,739.83163,054.91181,900.86
附注
净利润51,895.44--46,223.05--29,087.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备30.79--21,920.81--478.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,607.68--38,884.37--18,837.44
无形资产摊销4,812.34--9,721.66--5,091.73
长期待摊费用摊销273.28--411.78--234.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.16--269.92---82.03
固定资产报废损失66.31--2,748.59--64.69
公允价值变动损失279.80---1,698.09--646.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,087.40--3,547.87--1,455.37
投资损失-27,537.25---8,552.79---582.07
递延所得税资产减少1,312.67---4,379.03---169.43
递延所得税负债增加-238.62--34.69---28.13
存货的减少4,613.68---15,521.90--6,172.89
经营性应收项目的减少-46,926.93---12,740.40---2,642.24
经营性应付项目的增加45,223.47--25,692.07---53,080.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额53,453.65--119,128.95--5,483.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额152,487.45--186,739.83--181,900.86
现金的期初余额186,739.83--170,704.53--170,704.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-34,252.39--16,035.30--11,196.33
下载全部历史数据到excel中 返回页顶