隆鑫通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金855,746.89544,559.20244,121.12940,349.39653,444.94
收到的税费返还64,983.1843,006.0621,545.9261,887.6342,694.15
收到的其他与经营活动有关的现金10,618.725,484.614,065.8815,311.0517,168.35
经营活动现金流入小计931,348.78593,049.88269,732.921,017,548.08713,307.45
购买商品、接受劳务支付的现金713,089.55465,147.87220,550.58763,613.30550,237.49
支付给职工以及为职工支付的现金63,049.5342,794.6822,534.4970,959.6053,848.18
支付的各项税费29,113.6519,881.297,525.8634,473.5726,018.20
支付的其他与经营活动有关的现金27,279.5811,772.3911,472.7729,372.6634,520.68
经营活动现金流出小计832,532.31539,596.22262,083.70898,419.13664,624.55
经营活动产生的现金流量净额98,816.4853,453.657,649.22119,128.9548,682.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,577,895.29986,313.77504,573.541,263,255.20667,819.63
取得投资收益所收到的现金1,460.71968.89520.872,976.07687.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,596.183,562.6714.651,256.94160.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,498.8927,498.89--188.47188.47
收到的其他与投资活动有关的现金------10,929.695,458.30
投资活动现金流入小计1,610,451.071,018,344.22505,109.061,278,606.37674,314.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,425.5929,228.9311,873.4350,174.9129,868.65
投资所支付的现金1,545,732.481,025,553.44512,392.801,281,541.96680,157.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15,644.41--
投资活动现金流出小计1,593,158.071,054,782.37524,266.241,347,361.28710,026.15
投资活动产生的现金流量净额17,292.99-36,438.15-19,157.18-68,754.92-35,712.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------200.00
取得借款收到的现金35,490.3435,044.0832,635.62104,542.8699,964.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,480.0365,430.0365,430.0348,056.4050,801.47
筹资活动现金流入小计100,970.37100,474.1198,065.65152,799.26150,966.31
偿还债务支付的现金90,412.0657,702.9932,208.5795,730.8691,411.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,622.8019,067.862,330.9625,375.6123,899.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,212.001,212.001,212.00848.40848.00
支付其他与筹资活动有关的现金69,727.0676,164.6574,315.3662,515.8854,882.31
筹资活动现金流出小计179,761.91152,935.50108,854.88183,622.36170,193.09
筹资活动产生的现金流量净额-78,791.54-52,461.40-10,789.24-30,823.10-19,226.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,897.841,193.511,516.73-3,515.64-1,393.69
五、现金及现金等价物净增加额39,215.77-34,252.39-20,780.4716,035.30-7,649.62
加:期初现金及现金等价物余额186,739.83186,739.83186,739.83170,704.53170,704.53
六、期末现金及现金等价物余额225,955.60152,487.45165,959.36186,739.83163,054.91
附注
净利润--51,895.44--46,223.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30.79--21,920.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,607.68--38,884.37--
无形资产摊销--4,812.34--9,721.66--
长期待摊费用摊销--273.28--411.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.16--269.92--
固定资产报废损失--66.31--2,748.59--
公允价值变动损失--279.80---1,698.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,087.40--3,547.87--
投资损失---27,537.25---8,552.79--
递延所得税资产减少--1,312.67---4,379.03--
递延所得税负债增加---238.62--34.69--
存货的减少--4,613.68---15,521.90--
经营性应收项目的减少---46,926.93---12,740.40--
经营性应付项目的增加--45,223.47--25,692.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,453.65--119,128.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,487.45--186,739.83--
现金的期初余额--186,739.83--170,704.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,252.39--16,035.30--
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