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龙韵股份(603729) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,231.43 | 48,631.83 | 39,193.61 | 22,624.20 | 9,728.02 |
收到的税费返还 | -- | 317.77 | 318.02 | 318.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.84 | 1,008.24 | 2,706.18 | 1,634.68 | 811.63 |
经营活动现金流入小计 | 9,292.27 | 49,957.83 | 42,217.81 | 24,576.91 | 10,539.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,994.81 | 37,757.65 | 29,872.62 | 16,057.64 | 6,785.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,401.31 | 5,766.87 | 4,051.93 | 2,643.99 | 1,308.27 |
支付的各项税费 | 155.97 | 598.26 | 418.27 | 229.87 | 156.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.47 | 4,140.68 | 3,448.47 | 2,336.54 | 1,252.78 |
经营活动现金流出小计 | 9,447.56 | 48,263.46 | 37,791.29 | 21,268.04 | 9,502.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155.29 | 1,694.37 | 4,426.52 | 3,308.87 | 1,037.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.50 | 46.80 | 10.00 | 10.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.14 | 2,936.70 | 2,936.70 | 2,936.70 | 2,936.70 |
投资活动现金流入小计 | 100.14 | 2,985.20 | 2,983.50 | 2,946.70 | 2,946.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.66 | 72.11 | 36.41 | 35.84 | 30.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 15.00 | 15.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 100.66 | 8,372.11 | 8,351.41 | 8,350.84 | 30.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 | -5,386.92 | -5,367.91 | -5,404.14 | 2,916.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 11,826.29 | 6,800.00 | 6,300.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 11,875.29 | 6,849.00 | 6,349.00 | 349.00 |
偿还债务支付的现金 | 6.00 | 6,730.97 | 6,698.42 | 4,015.65 | 996.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153.90 | 461.51 | 330.31 | 219.42 | 76.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.26 | 1,145.08 | 1,017.09 | 877.35 | 4,094.76 |
筹资活动现金流出小计 | 321.16 | 8,337.56 | 8,045.81 | 5,112.42 | 5,167.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -321.16 | 3,537.73 | -1,196.81 | 1,236.58 | -4,818.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -476.98 | -154.81 | -2,138.21 | -858.69 | -865.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,777.26 | 2,932.07 | 2,932.07 | 2,932.07 | 2,774.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,300.28 | 2,777.26 | 793.86 | 2,073.38 | 1,909.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,898.02 | -- | 67.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,087.60 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 254.82 | -- | 234.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 122.94 | -- | 106.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.25 | -- | 3.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.28 | -- | -2.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 700.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 506.44 | -- | 235.46 | -- |
投资损失 | -- | -1,424.69 | -- | -791.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -149.72 | -- | -27.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -276.53 | -- | -0.31 | -- |
存货的减少 | -- | 182.15 | -- | -680.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,936.92 | -- | 1,093.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85.97 | -- | 2,601.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,694.37 | -- | 3,308.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,777.26 | -- | 2,073.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,932.07 | -- | 2,932.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -154.81 | -- | -858.69 | -- |
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