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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
七一二(603712) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,113.18 | 147,966.97 | 84,818.94 | 37,298.77 | 282,679.93 |
收到的税费返还 | 6,259.57 | 4,115.92 | 3,618.08 | 808.34 | 6,284.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,358.79 | 9,358.21 | 6,979.38 | 2,347.37 | 11,300.94 |
经营活动现金流入小计 | 288,731.54 | 161,441.11 | 95,416.40 | 40,454.48 | 300,264.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,591.72 | 122,259.37 | 102,544.71 | 44,709.36 | 178,165.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,833.18 | 57,497.43 | 39,756.65 | 23,083.08 | 70,518.34 |
支付的各项税费 | 12,571.36 | 8,598.22 | 6,185.32 | 3,821.86 | 10,309.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,451.05 | 27,134.80 | 17,616.72 | 9,075.37 | 36,786.03 |
经营活动现金流出小计 | 292,447.31 | 215,489.83 | 166,103.40 | 80,689.67 | 295,779.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,715.77 | -54,048.72 | -70,687.00 | -40,235.19 | 4,485.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,675.59 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 24.51 | 480.29 | 480.29 | 246.82 | 1,391.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.07 | 0.57 | 0.57 | 1.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64,000.00 | 64,000.00 | 34,000.00 | 120,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 79,701.60 | 64,481.35 | 64,480.85 | 34,247.39 | 121,393.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,899.59 | 4,567.39 | 3,475.10 | 1,956.25 | 11,433.82 |
投资所支付的现金 | 70,289.22 | 5,289.22 | 5,289.22 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 114,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 80,188.81 | 44,856.60 | 38,764.31 | 21,956.25 | 125,433.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -487.21 | 19,624.75 | 25,716.54 | 12,291.14 | -4,040.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.36 | 500.36 | -- | -- | 6,488.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.36 | 500.36 | -- | -- | 6,488.23 |
取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | -- | 101,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.80 | 132.46 | 36.09 | 14.40 | 101.51 |
筹资活动现金流入小计 | 65,661.16 | 35,632.82 | 15,036.09 | 14.40 | 108,189.74 |
偿还债务支付的现金 | 36,600.00 | 36,600.00 | -- | -- | 46,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,874.66 | 10,332.39 | 9,527.66 | 473.08 | 8,903.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,444.70 | 1,150.54 | 790.28 | 529.88 | 4,989.03 |
筹资活动现金流出小计 | 48,919.35 | 48,082.93 | 10,317.95 | 1,002.96 | 59,892.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,741.81 | -12,450.11 | 4,718.14 | -988.55 | 48,297.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.46 | 8.07 | 9.82 | -3.50 | 22.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,543.29 | -46,866.01 | -40,242.50 | -28,936.11 | 48,764.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,588.49 | 86,588.49 | 86,588.49 | 86,588.49 | 37,823.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,131.78 | 39,722.49 | 46,345.99 | 57,652.39 | 86,588.49 |
附注 | |||||
净利润 | 46,248.86 | -- | 21,790.99 | -- | 77,648.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,470.07 | -- | 256.53 | -- | 792.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,526.12 | -- | 3,082.13 | -- | 6,073.21 |
无形资产摊销 | 706.28 | -- | 347.12 | -- | 579.73 |
长期待摊费用摊销 | 290.99 | -- | 146.11 | -- | 176.34 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.51 | -- | -- | -- | -20.77 |
固定资产报废损失 | 7.28 | -- | 2.48 | -- | 3.05 |
公允价值变动损失 | -360.16 | -- | -165.97 | -- | -25.32 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,288.46 | -- | 1,113.13 | -- | 1,408.13 |
投资损失 | -2,670.78 | -- | 453.63 | -- | 76.63 |
递延所得税资产减少 | -6,070.30 | -- | -1,814.41 | -- | -1,388.38 |
递延所得税负债增加 | 386.79 | -- | 5.82 | -- | -15.70 |
存货的减少 | 37,074.60 | -- | 5,265.21 | -- | 19,299.70 |
经营性应收项目的减少 | -29,822.35 | -- | -57,907.01 | -- | -86,249.42 |
经营性应付项目的增加 | -66,595.74 | -- | -46,168.36 | -- | -19,721.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,715.77 | -- | -70,687.00 | -- | 4,485.72 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 99,131.78 | -- | 46,345.99 | -- | 86,588.49 |
现金的期初余额 | 86,588.49 | -- | 86,588.49 | -- | 37,823.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,543.29 | -- | -40,242.50 | -- | 48,764.90 |
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