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| 香飘飘(603711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,232.37 | 110,509.03 | 62,947.16 | 372,810.85 | 221,944.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,394.26 | 2,934.27 | 1,356.05 | 11,969.65 | 9,994.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,626.63 | 113,443.31 | 64,303.20 | 384,780.50 | 231,939.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,147.65 | 77,188.87 | 42,073.32 | 215,689.82 | 134,459.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,190.01 | 27,555.43 | 14,763.89 | 65,264.11 | 47,445.56 |
| 支付的各项税费 | 14,526.85 | 11,424.46 | 6,296.26 | 27,908.91 | 15,439.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,457.87 | 23,100.56 | 8,943.09 | 49,419.76 | 31,425.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,322.38 | 139,269.32 | 72,076.56 | 358,282.60 | 228,769.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,695.75 | -25,826.01 | -7,773.36 | 26,497.90 | 3,169.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,914.69 | 50,496.02 | 120,900.00 | 36,919.90 | 30,969.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 847.17 | 666.57 | 241.26 | 2,039.80 | 1,075.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,082.03 | 1,063.03 | 1,063.03 | 163.38 | 20.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,843.90 | 52,225.61 | 122,204.28 | 39,123.07 | 32,065.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,088.65 | 5,851.50 | 3,936.01 | 5,707.85 | 4,809.13 |
| 投资所支付的现金 | 98,200.00 | 60,200.00 | 120,900.00 | 34,103.29 | 26,803.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,288.65 | 66,051.50 | 124,836.01 | 39,811.14 | 31,612.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,444.75 | -13,825.89 | -2,631.73 | -688.06 | 453.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 954.83 | 954.83 | 685.03 | 2,073.74 | 712.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,367.84 | 74,357.59 | 21,926.23 | 138,754.00 | 101,844.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,322.67 | 75,312.42 | 22,611.27 | 150,827.74 | 112,556.74 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,317.18 | -- | -- | 15,386.58 | 14,426.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,091.28 | 70,494.56 | 39,811.41 | 169,797.65 | 110,227.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,408.45 | 70,494.56 | 39,811.41 | 195,184.24 | 134,654.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,085.78 | 4,817.86 | -17,200.14 | -44,356.50 | -22,097.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.42 | -47.24 | -13.12 | 128.92 | 13.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,361.70 | -34,881.28 | -27,618.35 | -18,417.75 | -18,461.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,482.30 | 243,482.30 | 243,482.30 | 261,900.04 | 261,900.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,120.59 | 208,601.02 | 215,863.95 | 243,482.30 | 243,439.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,763.41 | -- | 25,239.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 47.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,659.48 | -- | 17,485.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 218.49 | -- | 471.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.85 | -- | 64.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.23 | -- | 21.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.45 | -- | 210.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.57 | -- | 542.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 446.59 | -- | -216.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -699.93 | -- | -1,630.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,808.80 | -- | -715.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -254.98 | -- | -26.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,563.17 | -- | -2,255.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,847.22 | -- | -413.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,649.57 | -- | -14,041.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 702.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,826.01 | -- | 26,497.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 208,601.02 | -- | 243,482.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 243,482.30 | -- | 261,900.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,881.28 | -- | -18,417.75 | -- |
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