香飘飘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
香飘飘(603711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,048.08372,532.11254,895.25123,081.3881,446.50
收到的税费返还1,273.6760.801,935.951,826.61--
收到的其他与经营活动有关的现金3,424.6814,544.688,163.817,463.033,717.25
经营活动现金流入小计68,746.42387,137.58264,995.02132,371.0285,163.75
购买商品、接受劳务支付的现金50,703.75228,192.46163,350.7396,424.8264,002.74
支付给职工以及为职工支付的现金18,478.7964,716.8743,038.7530,776.3518,115.10
支付的各项税费10,168.8528,904.1025,362.2419,754.4211,020.51
支付的其他与经营活动有关的现金11,584.5656,650.4141,347.5829,535.2818,180.58
经营活动现金流出小计90,935.95378,463.85273,099.30176,490.87111,318.92
经营活动产生的现金流量净额-22,189.538,673.73-8,104.28-44,119.84-26,155.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,445.40137,824.32111,648.1994,161.8053,753.77
取得投资收益所收到的现金--280.00280.00280.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.742,162.75352.4563.624.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,467.13140,267.07112,280.6494,505.4353,758.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,027.7325,504.7122,909.1215,684.718,536.65
投资所支付的现金17,857.7675,767.6750,117.2937,018.6916,674.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,885.48101,272.3773,026.4152,703.4125,211.14
投资活动产生的现金流量净额-11,418.3538,994.7039,254.2341,802.0228,546.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00230.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00230.00------
取得借款收到的现金8,000.0090,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00139,000.00115,893.5463,748.0030,900.00
筹资活动现金流入小计18,030.00229,230.00115,893.5463,748.0030,900.00
偿还债务支付的现金3,000.0090,000.004,500.004,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金551.0417,014.1016,437.492,506.941,606.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,231.7390,151.5581,398.0054,103.7015,867.42
筹资活动现金流出小计19,782.76197,165.65102,335.5061,110.6417,473.61
筹资活动产生的现金流量净额-1,752.7632,064.3513,558.052,637.3613,426.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.41-223.2510.7912.559.29
五、现金及现金等价物净增加额-35,392.0579,509.5344,718.78332.0815,827.43
加:期初现金及现金等价物余额185,904.49106,394.96106,394.96106,394.96106,394.96
六、期末现金及现金等价物余额150,512.44185,904.49151,113.75106,727.05122,222.39
附注
净利润--22,247.14---6,225.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---37.64---17.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,246.98--6,482.12--
无形资产摊销--470.60--224.01--
长期待摊费用摊销--869.49--405.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,337.23------
固定资产报废损失--137.17--46.83--
公允价值变动损失--584.54--27.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,962.23--736.51--
投资损失---2,581.39---1,616.51--
递延所得税资产减少---399.90---5,509.66--
递延所得税负债增加---327.04--48.10--
存货的减少---210.27--4,364.66--
经营性应收项目的减少---2,362.73--3,452.98--
经营性应付项目的增加---24,279.64---46,215.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,040.34---498.68--
经营活动产生现金流量净额--8,673.73---44,119.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--185,904.49--106,727.05--
现金的期初余额--106,394.96--106,394.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--79,509.53--332.08--
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