家家悦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
家家悦(603708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,762,940.201,159,969.92657,646.242,201,981.101,681,275.36
收到的税费返还197.34197.34197.342,055.751,683.88
收到的其他与经营活动有关的现金6,351.275,004.293,153.0017,567.0614,607.58
经营活动现金流入小计1,769,488.821,165,171.55660,996.582,221,603.901,697,566.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,346,196.43917,855.86498,404.651,709,379.591,266,742.83
支付给职工以及为职工支付的现金140,196.0394,328.9247,407.97196,644.53149,008.27
支付的各项税费32,434.3321,850.019,872.2341,909.7932,607.65
支付的其他与经营活动有关的现金93,916.2857,817.9135,119.01112,268.8981,710.23
经营活动现金流出小计1,612,743.081,091,852.70590,803.862,060,202.801,530,068.99
经营活动产生的现金流量净额156,745.7473,318.8670,192.73161,401.10167,497.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,600.0074,000.0020,000.0084,112.6148,112.61
取得投资收益所收到的现金354.80243.3385.93277.21135.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.5494.6334.44188.0991.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,260.96----5,804.015,600.00
投资活动现金流入小计130,435.3074,337.9620,120.3790,381.9153,940.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,883.6721,493.8815,721.1160,623.7150,546.84
投资所支付的现金145,600.0078,100.0031,000.0093,900.0076,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额197.78197.78------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计174,681.4599,791.6646,721.11154,523.71126,946.84
投资活动产生的现金流量净额-44,246.15-25,453.70-26,600.74-64,141.79-73,006.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40,372.3240,225.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,713.9525,239.1121,459.8944,498.5938,420.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,809.459,939.00--77,502.2859,600.52
筹资活动现金流入小计64,523.4035,178.1121,459.89162,373.19138,246.86
偿还债务支付的现金32,333.5520,829.5510,000.0071,558.4759,790.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,380.1213,234.2372.427,807.317,484.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金123,982.44105,023.0571,753.69101,220.2472,200.98
筹资活动现金流出小计169,696.11139,086.8381,826.11180,586.03139,476.26
筹资活动产生的现金流量净额-105,172.72-103,908.72-60,366.22-18,212.84-1,229.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.814.040.9610.8620.43
五、现金及现金等价物净增加额7,319.06-56,039.53-16,773.2879,057.3393,282.25
加:期初现金及现金等价物余额239,881.38239,881.38239,881.38160,824.04160,824.04
六、期末现金及现金等价物余额247,200.44183,841.85223,108.10239,881.38254,106.30
附注
净利润--17,125.28--13,585.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---161.69--93.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,044.21--33,823.22--
无形资产摊销--1,304.00--2,810.25--
长期待摊费用摊销--9,420.34--21,396.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---893.38---2,258.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--13.08---16.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,675.44--22,966.44--
投资损失---72.70--1,072.74--
递延所得税资产减少--275.85---416.27--
递延所得税负债增加---55.56--435.51--
存货的减少--32,205.46--55,372.92--
经营性应收项目的减少---12,366.84---82,372.08--
经营性应付项目的增加---22,898.68--51,625.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------222.79--
经营活动产生现金流量净额--73,318.86--161,401.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,841.85--239,881.38--
现金的期初余额--239,881.38--160,824.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,039.53--79,057.33--
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