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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,646.24 | 2,201,981.10 | 1,681,275.36 | 1,127,158.60 | 620,835.51 |
| 收到的税费返还 | 197.34 | 2,055.75 | 1,683.88 | 320.93 | 233.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,153.00 | 17,567.06 | 14,607.58 | 11,868.61 | 1,380.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,996.58 | 2,221,603.90 | 1,697,566.82 | 1,139,348.14 | 622,449.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,404.65 | 1,709,379.59 | 1,266,742.83 | 871,612.84 | 471,825.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,407.97 | 196,644.53 | 149,008.27 | 102,353.72 | 54,660.16 |
| 支付的各项税费 | 9,872.23 | 41,909.79 | 32,607.65 | 20,695.77 | 9,583.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,119.01 | 112,268.89 | 81,710.23 | 50,427.44 | 28,890.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 590,803.86 | 2,060,202.80 | 1,530,068.99 | 1,045,089.78 | 564,960.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,192.73 | 161,401.10 | 167,497.84 | 94,258.36 | 57,488.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 84,112.61 | 48,112.61 | 32,900.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.93 | 277.21 | 135.88 | 102.64 | 30.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.44 | 188.09 | 91.73 | 60.27 | 429.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,804.01 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,120.37 | 90,381.91 | 53,940.22 | 38,662.91 | 14,459.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,721.11 | 60,623.71 | 50,546.84 | 35,532.98 | 20,426.19 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 93,900.00 | 76,400.00 | 31,900.00 | 24,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,721.11 | 154,523.71 | 126,946.84 | 67,432.98 | 45,326.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,600.74 | -64,141.79 | -73,006.62 | -28,770.07 | -30,866.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40,372.32 | 40,225.93 | 40,225.93 | 40,372.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,459.89 | 44,498.59 | 38,420.42 | 30,668.77 | 18,798.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77,502.28 | 59,600.52 | 9,919.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,459.89 | 162,373.19 | 138,246.86 | 80,814.63 | 59,171.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 71,558.47 | 59,790.31 | 32,819.79 | 21,035.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.42 | 7,807.31 | 7,484.98 | 7,257.07 | 110.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,753.69 | 101,220.24 | 72,200.98 | 54,772.08 | 15,634.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,826.11 | 180,586.03 | 139,476.26 | 94,848.94 | 36,781.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,366.22 | -18,212.84 | -1,229.40 | -14,034.31 | 22,389.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.96 | 10.86 | 20.43 | 25.55 | -9.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,773.28 | 79,057.33 | 93,282.25 | 51,479.54 | 49,002.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,881.38 | 160,824.04 | 160,824.04 | 160,824.04 | 160,824.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,108.10 | 239,881.38 | 254,106.30 | 212,303.58 | 209,826.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,585.61 | -- | 18,151.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 93.22 | -- | 73.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,823.22 | -- | 16,925.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,810.25 | -- | 1,355.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,396.03 | -- | 9,819.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,258.23 | -- | -564.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.72 | -- | 1.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,966.44 | -- | 11,675.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,072.74 | -- | 34.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -416.27 | -- | -62.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 435.51 | -- | -16.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,372.92 | -- | 63,058.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,372.08 | -- | 2,143.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,625.77 | -- | -48,969.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 222.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 161,401.10 | -- | 94,258.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 239,881.38 | -- | 212,303.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,824.04 | -- | 160,824.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 79,057.33 | -- | 51,479.54 | -- |
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