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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,640,086.87 | 1,080,839.51 | 601,041.70 | 2,229,425.04 | 1,762,940.20 |
| 收到的税费返还 | 366.21 | 33.64 | -- | 2,396.81 | 197.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,114.90 | 5,988.00 | 1,671.24 | 8,214.21 | 6,351.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,649,567.97 | 1,086,861.15 | 602,712.95 | 2,240,036.07 | 1,769,488.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,228,478.03 | 816,921.08 | 439,262.00 | 1,770,604.51 | 1,346,196.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,844.23 | 92,707.83 | 44,821.74 | 188,969.26 | 140,196.03 |
| 支付的各项税费 | 35,030.64 | 24,599.56 | 11,071.62 | 45,303.77 | 32,434.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,777.90 | 56,294.10 | 30,305.92 | 120,050.62 | 93,916.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,491,130.79 | 990,522.58 | 525,461.28 | 2,124,928.16 | 1,612,743.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,437.18 | 96,338.57 | 77,251.67 | 115,107.91 | 156,745.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,194.03 | 86,194.03 | 52,000.00 | 193,600.00 | 127,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.24 | 166.47 | 91.74 | 523.49 | 354.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.36 | 165.08 | 94.68 | 342.02 | 219.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,199.91 | 3,199.91 | 3,199.91 | 2,260.96 | 2,260.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,931.55 | 89,725.49 | 55,386.33 | 196,726.47 | 130,435.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,575.48 | 26,483.22 | 11,310.13 | 47,723.91 | 28,883.67 |
| 投资所支付的现金 | 145,548.87 | 87,000.00 | 55,000.00 | 192,100.00 | 145,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 197.78 | 197.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 189,124.35 | 113,483.22 | 66,310.13 | 240,021.69 | 174,681.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,192.80 | -23,757.74 | -10,923.80 | -43,295.22 | -44,246.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,459.39 | 10,955.39 | 7,000.00 | 36,993.72 | 29,713.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,506.77 | 54,684.55 | 39,757.92 | 71,168.28 | 34,809.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,966.16 | 65,639.94 | 46,757.92 | 109,212.00 | 64,523.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,504.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 40,333.55 | 32,333.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,369.75 | 1,372.75 | 138.90 | 20,662.41 | 13,380.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,719.03 | 80,362.44 | 63,057.56 | 158,969.86 | 123,982.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,592.77 | 92,735.19 | 70,196.46 | 219,965.82 | 169,696.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,626.61 | -27,095.25 | -23,438.54 | -110,753.82 | -105,172.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.13 | -1.25 | -0.51 | 9.80 | -7.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,610.63 | 45,484.32 | 42,888.83 | -38,931.34 | 7,319.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,950.04 | 200,950.04 | 200,950.04 | 239,881.38 | 239,881.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,560.67 | 246,434.36 | 243,838.87 | 200,950.04 | 247,200.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,968.17 | -- | 12,201.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33.48 | -- | 26.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,372.03 | -- | 31,915.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,364.70 | -- | 2,623.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,615.22 | -- | 17,796.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.67 | -- | -796.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.87 | -- | -1.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,992.68 | -- | 22,626.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 289.41 | -- | -992.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -291.63 | -- | -1,139.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.20 | -- | -245.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 61,541.34 | -- | -11,523.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,284.46 | -- | -75,828.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,551.79 | -- | 73,845.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 92.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,338.57 | -- | 115,107.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 246,434.36 | -- | 200,950.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,950.04 | -- | 239,881.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,484.32 | -- | -38,931.34 | -- |
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