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家家悦(603708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,762,940.20 | 1,159,969.92 | 657,646.24 | 2,201,981.10 | 1,681,275.36 |
收到的税费返还 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 2,055.75 | 1,683.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,351.27 | 5,004.29 | 3,153.00 | 17,567.06 | 14,607.58 |
经营活动现金流入小计 | 1,769,488.82 | 1,165,171.55 | 660,996.58 | 2,221,603.90 | 1,697,566.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346,196.43 | 917,855.86 | 498,404.65 | 1,709,379.59 | 1,266,742.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,196.03 | 94,328.92 | 47,407.97 | 196,644.53 | 149,008.27 |
支付的各项税费 | 32,434.33 | 21,850.01 | 9,872.23 | 41,909.79 | 32,607.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,916.28 | 57,817.91 | 35,119.01 | 112,268.89 | 81,710.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,612,743.08 | 1,091,852.70 | 590,803.86 | 2,060,202.80 | 1,530,068.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,745.74 | 73,318.86 | 70,192.73 | 161,401.10 | 167,497.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 127,600.00 | 74,000.00 | 20,000.00 | 84,112.61 | 48,112.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 354.80 | 243.33 | 85.93 | 277.21 | 135.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.54 | 94.63 | 34.44 | 188.09 | 91.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,260.96 | -- | -- | 5,804.01 | 5,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 130,435.30 | 74,337.96 | 20,120.37 | 90,381.91 | 53,940.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,883.67 | 21,493.88 | 15,721.11 | 60,623.71 | 50,546.84 |
投资所支付的现金 | 145,600.00 | 78,100.00 | 31,000.00 | 93,900.00 | 76,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 197.78 | 197.78 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,681.45 | 99,791.66 | 46,721.11 | 154,523.71 | 126,946.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,246.15 | -25,453.70 | -26,600.74 | -64,141.79 | -73,006.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,372.32 | 40,225.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,713.95 | 25,239.11 | 21,459.89 | 44,498.59 | 38,420.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,809.45 | 9,939.00 | -- | 77,502.28 | 59,600.52 |
筹资活动现金流入小计 | 64,523.40 | 35,178.11 | 21,459.89 | 162,373.19 | 138,246.86 |
偿还债务支付的现金 | 32,333.55 | 20,829.55 | 10,000.00 | 71,558.47 | 59,790.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,380.12 | 13,234.23 | 72.42 | 7,807.31 | 7,484.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,982.44 | 105,023.05 | 71,753.69 | 101,220.24 | 72,200.98 |
筹资活动现金流出小计 | 169,696.11 | 139,086.83 | 81,826.11 | 180,586.03 | 139,476.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,172.72 | -103,908.72 | -60,366.22 | -18,212.84 | -1,229.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.81 | 4.04 | 0.96 | 10.86 | 20.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,319.06 | -56,039.53 | -16,773.28 | 79,057.33 | 93,282.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,881.38 | 239,881.38 | 239,881.38 | 160,824.04 | 160,824.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,200.44 | 183,841.85 | 223,108.10 | 239,881.38 | 254,106.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,125.28 | -- | 13,585.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -161.69 | -- | 93.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,044.21 | -- | 33,823.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,304.00 | -- | 2,810.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,420.34 | -- | 21,396.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -893.38 | -- | -2,258.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13.08 | -- | -16.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,675.44 | -- | 22,966.44 | -- |
投资损失 | -- | -72.70 | -- | 1,072.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 275.85 | -- | -416.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -55.56 | -- | 435.51 | -- |
存货的减少 | -- | 32,205.46 | -- | 55,372.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,366.84 | -- | -82,372.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,898.68 | -- | 51,625.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 222.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,318.86 | -- | 161,401.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 183,841.85 | -- | 239,881.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 239,881.38 | -- | 160,824.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,039.53 | -- | 79,057.33 | -- |
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