家家悦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
家家悦(603708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,773,013.611,173,699.86649,293.962,185,873.621,695,559.20
收到的税费返还5,135.504,250.13--2,238.42--
收到的其他与经营活动有关的现金11,722.137,451.153,932.8012,020.958,763.01
经营活动现金流入小计1,789,871.241,185,401.14653,226.762,200,132.991,704,322.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,383,403.10927,630.52475,322.851,715,732.251,310,175.65
支付给职工以及为职工支付的现金135,101.9092,982.6648,283.79190,026.64142,116.46
支付的各项税费34,892.8423,508.4913,140.9540,484.9835,561.57
支付的其他与经营活动有关的现金83,807.0452,736.2530,218.10111,693.6374,008.65
经营活动现金流出小计1,637,204.891,096,857.92566,965.702,057,937.501,561,862.33
经营活动产生的现金流量净额152,666.3588,543.2286,261.06142,195.49142,459.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,858.3672,358.3656,000.00163,807.0047,255.00
取得投资收益所收到的现金553.13356.47130.31479.49218.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额369.51344.51395.17121.01671.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计130,781.0173,059.3456,525.48164,407.5048,145.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,449.6115,714.6321,272.4784,964.1557,638.86
投资所支付的现金155,456.25108,130.0067,130.00168,943.1771,295.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------24,094.2125,182.82
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计193,905.86123,844.6388,402.47278,001.53154,116.68
投资活动产生的现金流量净额-63,124.85-50,785.28-31,876.98-113,594.03-105,971.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,785.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,001.9628,249.8719,249.8787,571.8166,285.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,679.8334,679.83--9,966.50--
筹资活动现金流入小计87,681.7962,929.7019,249.8797,538.3168,071.17
偿还债务支付的现金68,571.8146,285.819,999.8162,254.8548,968.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金995.65712.73220.1428,979.5827,969.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,329.2439,951.9414,689.9167,055.3259,816.38
筹资活动现金流出小计123,896.7186,950.4924,909.87158,289.76136,754.65
筹资活动产生的现金流量净额-36,214.92-24,020.79-5,660.00-60,751.44-68,683.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.1033.83-2.67-16.43-4.73
五、现金及现金等价物净增加额53,397.6813,770.9848,721.41-32,166.41-32,199.64
加:期初现金及现金等价物余额167,465.99167,465.99167,465.99199,632.40199,632.40
六、期末现金及现金等价物余额220,863.66181,236.97216,187.40167,465.99167,432.76
附注
净利润--15,742.72---35,441.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--256.48--29,969.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,272.44--31,506.45--
无形资产摊销--1,393.65--2,395.59--
长期待摊费用摊销--9,875.45--17,136.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,334.09---937.69--
固定资产报废损失------74.15--
公允价值变动损失---92.06---4.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,530.61--25,760.14--
投资损失---871.73--17.91--
递延所得税资产减少--285.55---556.41--
递延所得税负债增加--22.18---6.74--
存货的减少--51,805.42---24,910.80--
经营性应收项目的减少--20,162.86---29,645.51--
经营性应付项目的增加---61,590.88--82,510.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--88,543.22--142,195.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,236.97--167,465.99--
现金的期初余额--167,465.99--199,632.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,770.98---32,166.41--
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