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盛洋科技(603703) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,452.45 | 57,292.64 | 40,814.38 | 20,730.15 | 15,130.53 |
收到的税费返还 | 805.87 | 2,125.95 | 1,675.75 | 1,255.88 | 802.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,008.39 | 7,489.00 | 4,989.34 | 3,509.36 | 2,365.11 |
经营活动现金流入小计 | 12,266.71 | 66,907.59 | 47,479.48 | 25,495.40 | 18,297.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,887.80 | 32,664.17 | 21,722.73 | 8,665.27 | 8,667.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,508.61 | 15,761.64 | 11,885.02 | 8,465.46 | 4,735.27 |
支付的各项税费 | 822.97 | 1,350.55 | 1,220.29 | 944.61 | 551.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,876.47 | 9,001.09 | 7,947.03 | 4,817.20 | 2,777.11 |
经营活动现金流出小计 | 15,095.85 | 58,777.45 | 42,775.08 | 22,892.54 | 16,731.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,829.15 | 8,130.14 | 4,704.40 | 2,602.86 | 1,566.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 5.93 | 5.40 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 5.77 | 5.00 | 5.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 225.66 | 188.31 | 138.33 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,000.38 | 237.35 | 2,298.71 | 2,243.33 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,374.38 | 10,396.97 | 5,560.02 | 3,976.14 | 2,200.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 517.70 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,010.45 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,384.83 | 10,964.68 | 7,710.02 | 6,126.14 | 2,200.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,384.44 | -10,727.33 | -5,411.32 | -3,882.81 | -2,200.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,500.00 | 115,900.00 | 110,900.00 | 74,400.00 | 29,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | 108,900.00 | 110,900.00 | 61,400.00 | 30,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 224,800.00 | 221,800.00 | 135,800.00 | 60,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,252.96 | 124,027.66 | 113,495.00 | 63,800.00 | 28,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 831.76 | 2,923.62 | 2,393.86 | 1,645.24 | 934.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,564.16 | 109,862.16 | 111,239.81 | 61,644.15 | 30,713.44 |
筹资活动现金流出小计 | 42,648.88 | 236,813.44 | 227,128.67 | 127,089.39 | 60,448.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,351.12 | -12,013.44 | -5,328.67 | 8,710.61 | -48.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.21 | 432.94 | 493.56 | 709.78 | -520.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,100.32 | -14,177.69 | -5,542.02 | 8,140.44 | -1,202.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,916.25 | 47,093.94 | 47,093.94 | 47,093.94 | 53,479.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,016.57 | 32,916.25 | 41,551.92 | 55,234.38 | 52,276.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 511.79 | -- | 1,047.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 29.86 | -- | 408.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,220.38 | -- | 3,015.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 638.30 | -- | 318.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38.83 | -- | 72.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.14 | -- | -21.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.97 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -78.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,779.22 | -- | 175.99 | -- |
投资损失 | -- | -64.30 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -923.66 | -- | -60.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -76.98 | -- | -38.50 | -- |
存货的减少 | -- | 1,659.40 | -- | 2,604.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 616.47 | -- | -1,375.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,737.70 | -- | -3,597.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -20.84 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,130.14 | -- | 2,602.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,916.25 | -- | 55,234.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,093.94 | -- | 47,093.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,177.69 | -- | 8,140.44 | -- |
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