盛洋科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
盛洋科技(603703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,814.3820,730.1515,130.5374,275.7162,327.17
收到的税费返还1,675.751,255.88802.173,531.932,630.40
收到的其他与经营活动有关的现金4,989.343,509.362,365.1112,563.048,954.21
经营活动现金流入小计47,479.4825,495.4018,297.8190,370.6773,911.78
购买商品、接受劳务支付的现金21,722.738,665.278,667.5950,294.8846,015.88
支付给职工以及为职工支付的现金11,885.028,465.464,735.2716,872.6412,956.77
支付的各项税费1,220.29944.61551.17949.22713.76
支付的其他与经营活动有关的现金7,947.034,817.202,777.1113,260.0110,931.86
经营活动现金流出小计42,775.0822,892.5416,731.1481,376.7570,618.27
经营活动产生的现金流量净额4,704.402,602.861,566.678,993.923,293.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,100.002,100.00--7,957.405,829.01
取得投资收益所收到的现金5.40----6.8819.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.005.00--946.9384.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金188.31138.33--60.22787.96
投资活动现金流入小计2,298.712,243.33--8,971.426,720.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,560.023,976.142,200.9010,327.848,405.06
投资所支付的现金2,100.002,100.00--4,064.634,064.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50.0050.00--146.43881.24
投资活动现金流出小计7,710.026,126.142,200.9014,538.8913,350.93
投资活动产生的现金流量净额-5,411.32-3,882.81-2,200.90-5,567.47-6,630.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,900.0074,400.0029,700.0093,395.0083,395.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金110,900.0061,400.0030,700.0098,395.0061,900.00
筹资活动现金流入小计221,800.00135,800.0060,400.00191,790.00145,295.00
偿还债务支付的现金113,495.0063,800.0028,800.0090,983.0071,383.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,393.861,645.24934.672,477.101,795.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金111,239.8161,644.1530,713.44109,983.1979,429.72
筹资活动现金流出小计227,128.67127,089.3960,448.11203,443.28152,608.60
筹资活动产生的现金流量净额-5,328.678,710.61-48.11-11,653.28-7,313.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响493.56709.78-520.381,841.062,802.29
五、现金及现金等价物净增加额-5,542.028,140.44-1,202.73-6,385.77-7,848.47
加:期初现金及现金等价物余额47,093.9447,093.9453,479.7153,479.7153,479.71
六、期末现金及现金等价物余额41,551.9255,234.3852,276.9847,093.9445,631.24
附注
净利润--1,047.99--1,823.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--408.46--897.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,015.27--3,944.68--
无形资产摊销--318.15--591.94--
长期待摊费用摊销--72.61--59.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.74---231.40--
固定资产报废损失------63.64--
公允价值变动损失---78.40--0.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--175.99--90.63--
投资损失------12.69--
递延所得税资产减少---60.59---686.24--
递延所得税负债增加---38.50---77.70--
存货的减少--2,604.62---2,922.00--
经营性应收项目的减少---1,375.97--9,397.95--
经营性应付项目的增加---3,597.27---5,138.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------116.68--
经营活动产生现金流量净额--2,602.86--8,993.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,234.38--47,093.94--
现金的期初余额--47,093.94--53,479.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,140.44---6,385.77--
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