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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
盛洋科技(603703) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,814.38 | 20,730.15 | 15,130.53 | 74,275.71 | 62,327.17 |
收到的税费返还 | 1,675.75 | 1,255.88 | 802.17 | 3,531.93 | 2,630.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,989.34 | 3,509.36 | 2,365.11 | 12,563.04 | 8,954.21 |
经营活动现金流入小计 | 47,479.48 | 25,495.40 | 18,297.81 | 90,370.67 | 73,911.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,722.73 | 8,665.27 | 8,667.59 | 50,294.88 | 46,015.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,885.02 | 8,465.46 | 4,735.27 | 16,872.64 | 12,956.77 |
支付的各项税费 | 1,220.29 | 944.61 | 551.17 | 949.22 | 713.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,947.03 | 4,817.20 | 2,777.11 | 13,260.01 | 10,931.86 |
经营活动现金流出小计 | 42,775.08 | 22,892.54 | 16,731.14 | 81,376.75 | 70,618.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,704.40 | 2,602.86 | 1,566.67 | 8,993.92 | 3,293.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | 7,957.40 | 5,829.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.40 | -- | -- | 6.88 | 19.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | -- | 946.93 | 84.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 188.31 | 138.33 | -- | 60.22 | 787.96 |
投资活动现金流入小计 | 2,298.71 | 2,243.33 | -- | 8,971.42 | 6,720.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,560.02 | 3,976.14 | 2,200.90 | 10,327.84 | 8,405.06 |
投资所支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | 4,064.63 | 4,064.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 146.43 | 881.24 |
投资活动现金流出小计 | 7,710.02 | 6,126.14 | 2,200.90 | 14,538.89 | 13,350.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,411.32 | -3,882.81 | -2,200.90 | -5,567.47 | -6,630.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110,900.00 | 74,400.00 | 29,700.00 | 93,395.00 | 83,395.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,900.00 | 61,400.00 | 30,700.00 | 98,395.00 | 61,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 221,800.00 | 135,800.00 | 60,400.00 | 191,790.00 | 145,295.00 |
偿还债务支付的现金 | 113,495.00 | 63,800.00 | 28,800.00 | 90,983.00 | 71,383.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,393.86 | 1,645.24 | 934.67 | 2,477.10 | 1,795.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,239.81 | 61,644.15 | 30,713.44 | 109,983.19 | 79,429.72 |
筹资活动现金流出小计 | 227,128.67 | 127,089.39 | 60,448.11 | 203,443.28 | 152,608.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,328.67 | 8,710.61 | -48.11 | -11,653.28 | -7,313.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 493.56 | 709.78 | -520.38 | 1,841.06 | 2,802.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,542.02 | 8,140.44 | -1,202.73 | -6,385.77 | -7,848.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,093.94 | 47,093.94 | 53,479.71 | 53,479.71 | 53,479.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,551.92 | 55,234.38 | 52,276.98 | 47,093.94 | 45,631.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,047.99 | -- | 1,823.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 408.46 | -- | 897.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,015.27 | -- | 3,944.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 318.15 | -- | 591.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 72.61 | -- | 59.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.74 | -- | -231.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 63.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -78.40 | -- | 0.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 175.99 | -- | 90.63 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 12.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -60.59 | -- | -686.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.50 | -- | -77.70 | -- |
存货的减少 | -- | 2,604.62 | -- | -2,922.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,375.97 | -- | 9,397.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,597.27 | -- | -5,138.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -116.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,602.86 | -- | 8,993.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,234.38 | -- | 47,093.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,093.94 | -- | 53,479.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,140.44 | -- | -6,385.77 | -- |
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