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| 盛洋科技(603703) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,800.17 | 24,426.00 | 10,452.45 | 57,292.64 | 40,814.38 |
| 收到的税费返还 | 1,625.14 | 1,224.22 | 805.87 | 2,125.95 | 1,675.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,385.77 | 2,110.32 | 1,008.39 | 7,489.00 | 4,989.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,811.08 | 27,760.54 | 12,266.71 | 66,907.59 | 47,479.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,481.56 | 18,190.09 | 7,887.80 | 32,664.17 | 21,722.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,908.33 | 8,753.29 | 4,508.61 | 15,761.64 | 11,885.02 |
| 支付的各项税费 | 1,179.39 | 1,026.30 | 822.97 | 1,350.55 | 1,220.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,093.10 | 4,065.26 | 1,876.47 | 9,001.09 | 7,947.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,662.37 | 32,034.94 | 15,095.85 | 58,777.45 | 42,775.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,851.29 | -4,274.40 | -2,829.15 | 8,130.14 | 4,704.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | 2,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 5.93 | 5.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,286.20 | 7.96 | 0.16 | 5.77 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | -- | 5,000.00 | 225.66 | 188.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,286.62 | 8.18 | 5,000.38 | 237.35 | 2,298.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,359.96 | 3,920.53 | 1,374.38 | 10,396.97 | 5,560.02 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | 2,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 517.70 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,010.55 | 10.44 | 5,010.45 | 50.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,370.51 | 3,930.97 | 6,384.83 | 10,964.68 | 7,710.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,083.89 | -3,922.79 | -1,384.44 | -10,727.33 | -5,411.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,500.00 | 60,500.00 | 35,500.00 | 115,900.00 | 110,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,348.52 | 37,500.00 | 14,500.00 | 108,900.00 | 110,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,848.52 | 98,000.00 | 50,000.00 | 224,800.00 | 221,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,364.87 | 54,797.21 | 27,252.96 | 124,027.66 | 113,495.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,509.16 | 1,304.08 | 831.76 | 2,923.62 | 2,393.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,730.38 | 37,644.81 | 14,564.16 | 109,862.16 | 111,239.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,604.40 | 93,746.10 | 42,648.88 | 236,813.44 | 227,128.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,244.12 | 4,253.90 | 7,351.12 | -12,013.44 | -5,328.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.70 | 141.16 | -37.21 | 432.94 | 493.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,304.23 | -3,802.13 | 3,100.32 | -14,177.69 | -5,542.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,916.25 | 32,916.25 | 32,916.25 | 47,093.94 | 47,093.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,220.48 | 29,114.12 | 36,016.57 | 32,916.25 | 41,551.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 596.14 | -- | 511.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -411.72 | -- | 29.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,710.06 | -- | 5,220.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 388.86 | -- | 638.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.67 | -- | 38.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.93 | -- | 21.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.95 | -- | 24.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 308.82 | -- | 2,779.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.23 | -- | -64.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 451.31 | -- | -923.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.49 | -- | -76.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,538.00 | -- | 1,659.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,119.01 | -- | 616.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,126.21 | -- | -2,737.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -18.50 | -- | -20.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,274.40 | -- | 8,130.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,114.12 | -- | 32,916.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,916.25 | -- | 47,093.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,802.13 | -- | -14,177.69 | -- |
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