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| 盛洋科技(603703) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,939.22 | 40,414.60 | 21,161.88 | 68,053.29 | 39,800.17 |
| 收到的税费返还 | 1,634.08 | 1,192.21 | 672.83 | 1,935.45 | 1,625.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,166.46 | 2,918.82 | 1,438.29 | 4,622.94 | 3,385.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,739.75 | 44,525.64 | 23,272.99 | 74,611.68 | 44,811.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,344.89 | 27,095.13 | 13,285.80 | 53,186.71 | 31,481.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,139.02 | 9,715.47 | 5,226.18 | 16,950.42 | 12,908.33 |
| 支付的各项税费 | 1,434.91 | 1,208.73 | 787.25 | 1,359.00 | 1,179.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,884.34 | 4,394.38 | 1,626.71 | 9,305.94 | 7,093.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,803.16 | 42,413.70 | 20,925.94 | 80,802.06 | 52,662.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,936.59 | 2,111.93 | 2,347.05 | -6,190.38 | -7,851.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,703.00 | 14,300.00 | 12,000.00 | -- | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.70 | 95.70 | 95.50 | 1,378.83 | 1,286.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 23,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,798.70 | 14,395.70 | 12,095.50 | 1,378.92 | 36,286.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,850.26 | 4,230.54 | 1,585.64 | 7,678.91 | 5,359.96 |
| 投资所支付的现金 | 37,200.00 | 17,300.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.12 | 23,010.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,050.26 | 21,530.54 | 13,585.64 | 9,681.03 | 40,370.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,251.56 | -7,134.84 | -1,490.14 | -8,302.11 | -4,083.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 100.00 | 3,226.97 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,300.00 | 78,900.00 | 54,900.00 | 127,000.00 | 109,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,159.45 | 63,759.45 | 31,000.00 | 84,020.00 | 49,348.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,949.45 | 143,149.45 | 86,000.00 | 214,246.97 | 158,848.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,180.85 | 70,246.04 | 42,548.43 | 120,961.93 | 93,364.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,614.65 | 1,031.36 | 572.44 | 3,048.85 | 2,509.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,895.19 | 63,449.96 | 31,049.96 | 84,649.65 | 48,730.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,690.69 | 134,727.35 | 74,170.82 | 208,660.43 | 144,604.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,258.76 | 8,422.10 | 11,829.18 | 5,586.54 | 14,244.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.80 | 870.13 | 298.72 | 333.37 | -4.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,329.59 | 4,269.32 | 12,984.81 | -8,572.59 | 2,304.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,343.66 | 24,343.66 | 24,343.66 | 32,916.25 | 32,916.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,673.25 | 28,612.98 | 37,328.47 | 24,343.66 | 35,220.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 620.68 | -- | -3,468.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 150.53 | -- | 2,606.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,357.19 | -- | 5,555.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 590.09 | -- | 769.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.57 | -- | 23.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.42 | -- | -13.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.98 | -- | 64.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 660.62 | -- | 1,748.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 12.89 | -- | -0.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 324.08 | -- | -1,052.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.49 | -- | -76.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,323.24 | -- | -2,509.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,990.61 | -- | -12,530.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -675.63 | -- | 1,213.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 39.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,111.93 | -- | -6,190.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,612.98 | -- | 24,343.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,343.66 | -- | 32,916.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,269.32 | -- | -8,572.59 | -- |
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