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| 纽威股份(603699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,971.12 | 492,706.47 | 368,330.51 | 228,065.83 | 105,678.94 |
| 收到的税费返还 | 5,459.55 | 21,669.83 | 18,038.84 | 12,869.27 | 4,818.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,421.03 | 15,178.13 | 10,050.09 | 4,071.89 | 1,774.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,851.70 | 529,554.44 | 396,419.44 | 245,006.99 | 112,271.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,645.35 | 323,238.05 | 229,329.80 | 148,415.29 | 66,255.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,534.58 | 77,100.64 | 57,188.93 | 39,035.43 | 21,461.99 |
| 支付的各项税费 | 8,168.23 | 30,123.03 | 21,958.30 | 14,788.43 | 8,522.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,805.07 | 35,392.23 | 41,675.82 | 25,513.77 | 13,819.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,153.22 | 465,853.96 | 350,152.86 | 227,752.92 | 110,060.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,301.52 | 63,700.48 | 46,266.58 | 17,254.07 | 2,211.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,829.00 | 46,700.00 | 38,100.00 | 28,020.00 | 4,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.69 | 235.81 | 704.54 | 273.47 | 56.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.34 | 231.43 | 155.68 | 91.87 | 60.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,953.03 | 47,167.24 | 38,960.23 | 28,385.33 | 5,017.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,993.12 | 12,649.92 | 8,261.16 | 4,449.36 | 2,604.68 |
| 投资所支付的现金 | 21,285.00 | 55,070.00 | 36,070.00 | 27,670.00 | 19,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,349.50 | 1,096.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,278.12 | 72,069.42 | 45,427.16 | 32,119.36 | 22,504.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,325.09 | -24,902.18 | -6,466.94 | -3,734.03 | -17,487.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44,067.86 | 225,862.25 | 98,004.30 | 66,004.30 | 11,123.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,277.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,067.86 | 235,139.81 | 98,504.30 | 66,504.30 | 11,523.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,500.00 | 209,462.25 | 83,471.25 | 52,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 576.56 | 30,094.08 | 29,639.21 | 1,598.05 | 589.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.46 | 205.86 | -- | 118.32 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,133.02 | 239,762.19 | 113,110.46 | 53,716.38 | 589.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,934.84 | -4,622.39 | -14,606.16 | 12,787.92 | 10,933.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,024.36 | 577.36 | 514.34 | 1,681.52 | -1,156.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,667.42 | 34,753.27 | 25,707.82 | 27,989.48 | -5,499.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,577.22 | 79,123.32 | 79,123.32 | 79,123.32 | 79,123.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,909.80 | 113,876.58 | 104,831.14 | 107,112.80 | 73,624.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,416.01 | -- | 34,100.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,429.66 | -- | -1,318.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,408.51 | -- | 7,339.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 730.38 | -- | 362.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.55 | -- | -147.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.10 | -- | 2.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -235.81 | -- | 2,390.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,963.66 | -- | -5,364.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,171.47 | -- | 1,282.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,400.83 | -- | -915.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -120.89 | -- | -5.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,531.94 | -- | -37,621.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,012.98 | -- | -1,872.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,681.13 | -- | 17,293.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,137.77 | -- | -792.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,700.48 | -- | 17,254.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,876.58 | -- | 107,112.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,123.32 | -- | 79,123.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,753.27 | -- | 27,989.48 | -- |
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