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| 有友食品(603697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,140.93 | 28,612.61 | 102,357.09 | 81,860.39 | 49,855.64 |
| 收到的税费返还 | 1.79 | 0.53 | 120.94 | 119.69 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.37 | 345.70 | 1,923.15 | 1,534.53 | 813.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,126.09 | 28,958.84 | 104,401.18 | 83,514.61 | 50,669.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,933.84 | 14,815.55 | 78,791.93 | 59,707.26 | 41,577.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,840.93 | 3,884.84 | 11,341.97 | 8,627.11 | 5,780.98 |
| 支付的各项税费 | 4,896.98 | 2,368.92 | 8,422.99 | 6,739.35 | 4,700.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.91 | 1,623.58 | 6,239.16 | 4,491.50 | 2,557.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,096.68 | 22,692.89 | 104,796.05 | 79,565.22 | 54,615.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,029.42 | 6,265.95 | -394.87 | 3,949.39 | -3,946.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 31,000.00 | 185,922.57 | 149,422.57 | 113,970.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,523.61 | 514.77 | 3,387.28 | 2,604.03 | 2,322.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.91 | -- | 24.56 | 11.37 | 11.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,531.51 | 31,514.77 | 189,334.41 | 152,037.96 | 116,304.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 591.27 | 126.83 | 1,046.18 | 542.20 | 412.83 |
| 投资所支付的现金 | 72,088.00 | 41,988.00 | 187,500.00 | 138,500.00 | 111,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,679.27 | 42,114.83 | 188,546.18 | 139,042.20 | 111,412.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,852.24 | -10,600.06 | 788.23 | 12,995.76 | 4,891.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,689.89 | -- | 14,063.09 | 14,063.09 | 14,063.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,600.60 | 5,600.60 | 5,364.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,689.89 | -- | 19,663.68 | 19,663.68 | 19,427.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,689.89 | -- | -16,663.68 | -16,663.68 | -16,427.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 1.51 | 1.54 | 1.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,191.77 | -4,334.11 | -16,268.81 | 283.01 | -15,481.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,447.33 | 10,447.33 | 26,716.13 | 26,716.13 | 26,716.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,639.10 | 6,113.22 | 10,447.33 | 26,999.14 | 11,235.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,613.57 | -- | 11,615.66 | -- | 8,033.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1.38 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.20 | -- | 2,695.20 | -- | 1,411.09 |
| 无形资产摊销 | 62.57 | -- | 143.61 | -- | 72.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.34 | -- | 103.90 | -- | 52.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.38 | -- | -8.39 | -- | 1.56 |
| 固定资产报废损失 | 8.27 | -- | 4.14 | -- | 0.28 |
| 公允价值变动损失 | -894.07 | -- | -695.57 | -- | -238.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26.13 | -- | -- | -- | 18.33 |
| 投资损失 | -993.83 | -- | -2,337.51 | -- | -1,096.84 |
| 递延所得税资产减少 | 79.46 | -- | -0.86 | -- | 162.18 |
| 递延所得税负债增加 | 71.31 | -- | 199.76 | -- | -126.10 |
| 存货的减少 | 7,260.24 | -- | -9,132.64 | -- | -7,715.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -689.69 | -- | -572.85 | -- | 82.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,986.35 | -- | -2,640.74 | -- | -4,714.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,029.42 | -- | -394.87 | -- | -3,946.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,639.10 | -- | 10,447.33 | -- | 11,235.08 |
| 现金的期初余额 | 10,447.33 | -- | 26,716.13 | -- | 26,716.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,191.77 | -- | -16,268.81 | -- | -15,481.05 |
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