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| 有友食品(603697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,612.61 | 102,357.09 | 81,860.39 | 49,855.64 | 23,946.36 |
| 收到的税费返还 | 0.53 | 120.94 | 119.69 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 345.70 | 1,923.15 | 1,534.53 | 813.55 | 428.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,958.84 | 104,401.18 | 83,514.61 | 50,669.19 | 24,374.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,815.55 | 78,791.93 | 59,707.26 | 41,577.29 | 19,746.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,884.84 | 11,341.97 | 8,627.11 | 5,780.98 | 3,308.51 |
| 支付的各项税费 | 2,368.92 | 8,422.99 | 6,739.35 | 4,700.05 | 2,488.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,623.58 | 6,239.16 | 4,491.50 | 2,557.47 | 1,211.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,692.89 | 104,796.05 | 79,565.22 | 54,615.79 | 26,754.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,265.95 | -394.87 | 3,949.39 | -3,946.60 | -2,380.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 185,922.57 | 149,422.57 | 113,970.00 | 87,970.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 514.77 | 3,387.28 | 2,604.03 | 2,322.79 | 2,158.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.56 | 11.37 | 11.33 | 8.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,514.77 | 189,334.41 | 152,037.96 | 116,304.12 | 90,136.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126.83 | 1,046.18 | 542.20 | 412.83 | 215.50 |
| 投资所支付的现金 | 41,988.00 | 187,500.00 | 138,500.00 | 111,000.00 | 72,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,114.83 | 188,546.18 | 139,042.20 | 111,412.83 | 72,215.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,600.06 | 788.23 | 12,995.76 | 4,891.29 | 17,921.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 14,063.09 | 14,063.09 | 14,063.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,600.60 | 5,600.60 | 5,364.22 | 243.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 19,663.68 | 19,663.68 | 19,427.31 | 243.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -16,663.68 | -16,663.68 | -16,427.31 | -243.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.51 | 1.54 | 1.56 | -0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,334.11 | -16,268.81 | 283.01 | -15,481.05 | 15,297.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,447.33 | 26,716.13 | 26,716.13 | 26,716.13 | 26,716.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,113.22 | 10,447.33 | 26,999.14 | 11,235.08 | 42,013.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,615.66 | -- | 8,033.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,695.20 | -- | 1,411.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.61 | -- | 72.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.90 | -- | 52.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.39 | -- | 1.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.14 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -695.57 | -- | -238.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 18.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,337.51 | -- | -1,096.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.86 | -- | 162.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 199.76 | -- | -126.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,132.64 | -- | -7,715.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -572.85 | -- | 82.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,640.74 | -- | -4,714.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -394.87 | -- | -3,946.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,447.33 | -- | 11,235.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,716.13 | -- | 26,716.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,268.81 | -- | -15,481.05 | -- |
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