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| 有友食品(603697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,213.22 | 10,547.33 | 27,099.14 | 11,482.08 | 42,260.61 |
| 交易性金融资产 | 79,591.95 | 71,252.14 | 81,880.30 | 89,662.40 | 76,540.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 629.94 | 379.48 | 272.26 | 217.12 | 17.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 629.94 | 379.48 | 272.26 | 217.12 | 17.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,418.28 | 3,773.40 | 3,218.36 | 3,424.31 | 3,457.40 |
| 其他应收款(合计) | 108.56 | 62.23 | 75.47 | 65.14 | 116.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 62.23 | -- | 65.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,130.36 | 34,064.03 | 30,832.04 | 32,646.72 | 27,669.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,895.03 | 23,983.49 | 380.33 | 458.61 | 442.80 |
| 流动资产合计 | 145,987.34 | 144,062.10 | 143,757.90 | 137,956.37 | 150,505.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,420.03 | 1,401.13 | 1,380.08 | 1,335.26 | 1,315.43 |
| 投资性房地产 | 3,695.80 | 3,737.25 | 1,878.45 | 1,922.68 | 1,669.49 |
| 在建工程(合计) | 10.11 | 219.03 | 1,763.60 | 1,772.57 | 1,764.31 |
| 在建工程 | -- | 219.03 | -- | 1,772.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,631.82 | 38,887.34 | 39,224.64 | 39,700.23 | 40,559.46 |
| 固定资产净额 | -- | 38,887.34 | -- | 39,700.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,251.32 | 1,311.76 | 173.33 | 215.97 | 268.71 |
| 无形资产 | 4,857.83 | 4,889.36 | 5,239.20 | 5,275.30 | 5,311.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 570.84 | 591.65 | 621.32 | 642.96 | 672.57 |
| 递延所得税资产 | 980.46 | 897.20 | 1,035.16 | 704.12 | 841.52 |
| 其他非流动资产 | 48.70 | 126.34 | 82.55 | 99.07 | 32.08 |
| 非流动资产合计 | 54,648.73 | 54,152.60 | 53,398.34 | 53,668.17 | 54,435.24 |
| 资产总计 | 200,636.07 | 198,214.70 | 197,156.24 | 191,624.54 | 204,940.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,973.24 | 2,214.54 | 3,485.13 | 2,430.90 | 1,689.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,973.24 | 2,214.54 | 3,485.13 | 2,430.90 | 1,689.63 |
| 预收款项 | 17.27 | 13.84 | 27.41 | 14.62 | 25.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 886.08 | 1,717.00 | 885.36 | 769.42 | 686.34 |
| 应交税费 | 1,180.57 | 1,147.60 | 1,228.85 | 1,201.88 | 1,356.88 |
| 其他应付款(合计) | 1,523.95 | 1,645.87 | 1,683.02 | 1,710.55 | 3,930.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 8.49 |
| 其他应付款 | -- | 1,634.21 | -- | 1,698.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 203.80 | 192.11 | -- | 213.85 | 211.45 |
| 其他流动负债 | 959.91 | 628.04 | 1,550.89 | 431.88 | 733.82 |
| 流动负债合计 | 8,607.23 | 10,583.19 | 11,790.88 | 8,868.03 | 11,368.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,002.32 | 1,002.32 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 487.12 | 360.91 | 95.07 | 3.30 | -- |
| 长期递延收益 | 2,697.38 | 2,755.05 | 2,764.80 | 2,822.57 | 2,876.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,186.82 | 4,118.28 | 2,859.87 | 2,825.87 | 2,876.72 |
| 负债合计 | 12,794.05 | 14,701.47 | 14,650.75 | 11,693.90 | 14,245.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,769.21 | 42,769.21 | 42,769.21 | 42,769.21 | 30,821.88 |
| 资本公积 | 38,315.33 | 38,315.33 | 38,315.33 | 38,315.33 | 52,624.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,362.06 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,331.20 | 12,331.20 | 10,489.47 | 10,489.47 | 10,489.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 94,426.27 | 90,097.48 | 90,931.48 | 88,356.62 | 99,121.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,842.02 | 183,513.22 | 182,505.49 | 179,930.63 | 190,695.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,842.02 | 183,513.22 | 182,505.49 | 179,930.63 | 190,695.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,636.07 | 198,214.70 | 197,156.24 | 191,624.54 | 204,940.70 |
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