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| 大胜达(603687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,439.49 | 193,163.49 | 133,018.87 | 94,884.81 | 87,067.46 |
| 收到的税费返还 | 454.07 | 1,283.58 | 878.52 | 878.52 | 768.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,697.10 | 9,939.71 | 7,907.78 | 3,562.17 | 1,242.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,590.66 | 204,386.78 | 141,805.17 | 99,325.51 | 89,078.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,942.54 | 120,128.19 | 81,054.20 | 56,222.95 | 69,993.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,853.22 | 27,195.68 | 20,973.18 | 14,327.52 | 7,559.17 |
| 支付的各项税费 | 3,162.25 | 13,641.37 | 11,338.70 | 9,245.91 | 5,447.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,693.14 | 12,514.81 | 8,675.44 | 6,102.78 | 3,242.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,651.14 | 173,480.05 | 122,041.52 | 85,899.17 | 86,242.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 939.52 | 30,906.73 | 19,763.65 | 13,426.34 | 2,835.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 622.12 | 625.60 | 565.34 | 429.41 | 16.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 622.12 | 625.60 | 565.34 | 429.41 | 16.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,458.77 | 28,602.58 | 22,559.01 | 16,785.12 | 4,614.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,367.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,826.29 | 28,602.58 | 22,559.01 | 16,785.12 | 4,614.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,204.17 | -27,976.98 | -21,993.67 | -16,355.71 | -4,598.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69,404.20 | 63,899.70 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,504.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 990.00 | 42,661.50 | 38,690.00 | 20,990.00 | 20,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 990.00 | 112,065.69 | 102,589.70 | 20,990.00 | 20,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,690.00 | 38,964.29 | 17,500.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.55 | 3,654.10 | 4,169.04 | 3,474.67 | 56.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,355.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,577.46 | 1,162.96 | 1,176.11 | 1,176.11 | 675.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,304.01 | 43,781.35 | 22,845.14 | 7,150.77 | 1,232.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,314.01 | 68,284.35 | 79,744.55 | 13,839.23 | 19,757.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.91 | -46.27 | -7.02 | -8.30 | 5.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,690.56 | 71,167.82 | 77,507.51 | 10,901.56 | 17,999.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,750.47 | 80,582.65 | 80,582.65 | 80,582.65 | 80,582.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,059.90 | 151,750.47 | 158,090.16 | 91,484.21 | 98,582.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,814.33 | -- | 5,328.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 553.16 | -- | 57.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,820.96 | -- | 4,948.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,474.42 | -- | 707.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 944.17 | -- | 488.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -143.98 | -- | -107.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 203.26 | -- | 33.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,704.22 | -- | 1,759.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -191.32 | -- | 469.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.20 | -- | -807.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 157.55 | -- | 2,806.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,874.00 | -- | 3,272.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,213.23 | -- | -5,486.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,906.73 | -- | 13,426.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,750.47 | -- | 91,484.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,582.65 | -- | 80,582.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,167.82 | -- | 10,901.56 | -- |
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