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| 晨丰科技(603685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,633.29 | 86,394.63 | 61,607.59 | 39,850.64 | 20,845.16 |
| 收到的税费返还 | 212.74 | 1,029.31 | 867.51 | 765.45 | 519.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,217.29 | 3,073.91 | 3,001.89 | 572.51 | 217.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,063.32 | 90,497.84 | 65,476.99 | 41,188.59 | 21,581.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,982.84 | 53,018.09 | 39,957.18 | 28,437.22 | 11,805.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,353.10 | 15,704.44 | 11,666.95 | 7,475.26 | 3,562.35 |
| 支付的各项税费 | 2,172.01 | 4,437.79 | 3,865.69 | 2,751.45 | 774.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 907.19 | 5,994.50 | 5,251.34 | 1,157.47 | 1,393.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,415.14 | 79,154.82 | 60,741.17 | 39,821.39 | 17,534.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,648.18 | 11,343.02 | 4,735.82 | 1,367.20 | 4,046.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.20 | 57.33 | 250.54 | 194.87 | 102.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.81 | 7,010.90 | 1,056.00 | 865.91 | 813.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 194.00 | 17,150.06 | 11,306.54 | 6,060.78 | 5,916.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,290.29 | 18,563.81 | 14,596.05 | 10,819.14 | 6,072.00 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 5,027.69 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,740.00 | 25,023.35 | 11,759.35 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,430.29 | 48,614.85 | 31,355.40 | 15,819.14 | 6,072.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,236.28 | -31,464.79 | -20,048.86 | -9,758.36 | -155.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,718.47 | 99,123.66 | 73,814.25 | 44,482.80 | 26,891.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,118.47 | 101,123.66 | 73,814.25 | 44,482.80 | 26,891.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,080.87 | 77,643.31 | 54,927.83 | 41,994.78 | 23,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,432.80 | 2,638.35 | 1,697.58 | 934.04 | 520.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.91 | 3,157.05 | 234.77 | 194.76 | 39.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,572.58 | 83,438.72 | 56,860.18 | 43,123.57 | 24,059.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,545.88 | 17,684.94 | 16,954.08 | 1,359.22 | 2,832.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.01 | 418.65 | 353.87 | 272.88 | -93.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,986.80 | -2,018.18 | 1,994.91 | -6,759.05 | 6,630.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,732.96 | 30,751.14 | 30,751.14 | 30,751.14 | 30,751.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,719.76 | 28,732.96 | 32,746.04 | 23,992.09 | 37,381.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,506.61 | -- | 602.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,456.31 | -- | 123.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,227.93 | -- | 4,132.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 542.82 | -- | 184.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 455.85 | -- | 255.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,870.79 | -- | 14.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -91.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,826.46 | -- | 1,431.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -29.64 | -- | -194.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 394.65 | -- | -348.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 575.38 | -- | -1,928.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,954.62 | -- | -2,406.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,986.40 | -- | -946.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,343.02 | -- | 1,367.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,732.96 | -- | 23,992.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,751.14 | -- | 30,751.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,018.18 | -- | -6,759.05 | -- |
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