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| 晶华新材(603683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,245.45 | 34,938.08 | 142,061.81 | 70,917.36 | 45,833.11 |
| 收到的税费返还 | 224.89 | 102.45 | 179.66 | 118.07 | 118.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.52 | 703.96 | 2,421.19 | 1,969.90 | 1,603.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,450.86 | 35,744.50 | 144,662.67 | 73,005.33 | 47,554.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,613.76 | 27,356.09 | 104,031.69 | 51,567.61 | 31,461.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,942.66 | 6,597.37 | 17,395.98 | 13,120.85 | 9,115.92 |
| 支付的各项税费 | 1,650.68 | 992.18 | 5,570.87 | 4,344.43 | 3,035.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,341.28 | 1,137.02 | 2,880.88 | 2,785.77 | 2,120.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,548.39 | 36,082.65 | 129,879.43 | 71,818.67 | 45,733.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,902.47 | -338.15 | 14,783.24 | 1,186.66 | 1,821.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | 9,500.00 | 38,522.86 | 31,522.86 | 17,351.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.11 | 33.74 | 204.82 | 166.20 | 30.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,871.30 | 68.96 | 358.31 | 38.14 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 60.00 | 60.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,420.41 | 9,602.70 | 39,085.99 | 31,787.20 | 17,442.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,944.45 | 11,766.06 | 15,287.79 | 7,894.57 | 4,422.79 |
| 投资所支付的现金 | 10,265.93 | -- | 39,392.79 | 26,812.79 | 17,722.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,210.37 | 11,766.06 | 54,680.58 | 34,707.36 | 22,145.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,789.96 | -2,163.36 | -15,594.59 | -2,920.16 | -4,703.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117.00 | -- | 42,445.37 | 42,594.13 | 49.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,947.28 | 18,956.69 | 27,321.79 | 24,558.32 | 10,024.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,064.28 | 18,956.69 | 69,767.16 | 67,152.46 | 10,074.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,576.12 | 9,408.89 | 40,081.02 | 23,873.95 | 11,104.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,764.51 | 500.91 | 3,876.56 | 3,613.00 | 2,993.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,244.74 | 3,483.68 | 14,150.60 | 2,525.05 | 617.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,585.37 | 13,393.49 | 58,108.19 | 30,012.01 | 14,716.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,478.90 | 5,563.21 | 11,658.97 | 37,140.45 | -4,641.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.40 | 5.22 | -45.02 | 65.25 | -38.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,573.98 | 3,066.91 | 10,802.60 | 35,472.20 | -7,562.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,293.87 | 28,293.87 | 17,491.27 | 17,491.27 | 17,491.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,719.89 | 31,360.78 | 28,293.87 | 52,963.47 | 9,928.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,166.71 | -- | 6,749.62 | -- | 2,269.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 254.85 | -- | 223.53 | -- | 54.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,282.52 | -- | 6,593.84 | -- | 3,358.43 |
| 无形资产摊销 | 132.99 | -- | 281.75 | -- | 140.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 581.07 | -- | 822.54 | -- | 369.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -923.26 | -- | -15.04 | -- | 23.20 |
| 固定资产报废损失 | 12.89 | -- | 379.81 | -- | 11.44 |
| 公允价值变动损失 | 153.96 | -- | -95.03 | -- | -272.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,284.65 | -- | 1,930.35 | -- | 1,225.38 |
| 投资损失 | -13.37 | -- | -143.47 | -- | -42.19 |
| 递延所得税资产减少 | -952.37 | -- | -1,831.59 | -- | -819.43 |
| 递延所得税负债增加 | -7.85 | -- | 50.44 | -- | 63.13 |
| 存货的减少 | -2,620.14 | -- | -1,679.40 | -- | 792.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,422.57 | -- | -5,308.32 | -- | 214.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,446.00 | -- | 6,510.43 | -- | -5,368.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,902.47 | -- | 14,783.24 | -- | 1,821.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 760.05 | -- | 2,172.83 | -- | 14.49 |
| 现金的期末余额 | 24,719.89 | -- | 28,293.87 | -- | 9,928.49 |
| 现金的期初余额 | 28,293.87 | -- | 17,491.27 | -- | 17,491.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,573.98 | -- | 10,802.60 | -- | -7,562.79 |
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