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| 锦和商管(603682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,654.01 | 51,381.38 | 25,617.79 | 114,666.26 | 86,069.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 125.46 | 117.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,405.78 | 12,721.18 | 5,916.20 | 22,741.50 | 18,409.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,059.79 | 64,102.56 | 31,534.00 | 137,533.22 | 104,597.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,608.42 | 7,303.83 | 3,641.66 | 17,650.07 | 11,269.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,225.84 | 7,898.57 | 4,553.64 | 16,453.17 | 12,046.04 |
| 支付的各项税费 | 7,448.18 | 5,158.49 | 2,869.60 | 10,345.25 | 8,076.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,127.52 | 9,752.01 | 4,964.74 | 28,691.27 | 21,814.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,409.96 | 30,112.91 | 16,029.65 | 73,139.76 | 53,207.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,649.83 | 33,989.66 | 15,504.35 | 64,393.46 | 51,389.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,000.00 | 48,000.00 | 22,500.00 | 78,968.50 | 64,713.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.29 | 124.40 | 68.80 | 251.73 | 210.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.00 | -- | -- | 76.63 | 23.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,561.11 | 2,923.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,242.29 | 48,124.40 | 22,568.80 | 82,857.97 | 67,870.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,598.81 | 5,392.31 | 1,064.19 | 2,955.85 | 2,440.87 |
| 投资所支付的现金 | 72,200.00 | 49,000.00 | 20,000.00 | 83,387.00 | 61,873.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,390.63 | 5,063.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,058.58 | 3,408.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,798.81 | 54,392.31 | 21,064.19 | 96,792.05 | 72,785.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,443.48 | -6,267.91 | 1,504.61 | -13,934.08 | -4,915.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,395.00 | -- | -- | 10,395.00 | 9,979.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,171.11 | 24,481.54 | 11,862.24 | 49,458.74 | 37,247.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,566.11 | 24,481.54 | 11,862.24 | 59,853.74 | 47,226.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,566.11 | -24,481.54 | -11,862.24 | -59,853.74 | -47,226.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,527.21 | 3,240.21 | 5,146.71 | -9,394.36 | -752.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,160.94 | 16,160.94 | 16,160.94 | 25,555.31 | 25,555.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,688.15 | 19,401.15 | 21,307.66 | 16,160.94 | 24,802.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,584.60 | -- | 8,317.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,174.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58.55 | -- | 173.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.24 | -- | 279.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,814.12 | -- | 10,363.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -467.32 | -- | -8,065.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.88 | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.90 | -- | 263.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,358.45 | -- | 17,061.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.83 | -- | 41.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -739.68 | -- | 1,482.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,090.63 | -- | -2,779.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,198.34 | -- | -8,433.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 101.24 | -- | -317.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 59.14 | -- | -78.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,989.66 | -- | 64,393.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,401.15 | -- | 16,160.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,160.94 | -- | 25,555.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,240.21 | -- | -9,394.36 | -- |
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