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锦和商管(603682) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,617.79 | 114,666.26 | 86,069.84 | 56,861.72 | 27,902.93 |
收到的税费返还 | -- | 125.46 | 117.97 | 117.97 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,916.20 | 22,741.50 | 18,409.40 | 9,745.39 | 4,398.59 |
经营活动现金流入小计 | 31,534.00 | 137,533.22 | 104,597.20 | 66,725.07 | 32,301.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,641.66 | 17,650.07 | 11,269.71 | 6,486.21 | 4,055.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,553.64 | 16,453.17 | 12,046.04 | 8,289.32 | 4,481.83 |
支付的各项税费 | 2,869.60 | 10,345.25 | 8,076.92 | 5,555.61 | 2,291.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.74 | 28,691.27 | 21,814.67 | 15,515.23 | 6,670.14 |
经营活动现金流出小计 | 16,029.65 | 73,139.76 | 53,207.33 | 35,846.38 | 17,498.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,504.35 | 64,393.46 | 51,389.87 | 30,878.69 | 14,803.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,500.00 | 78,968.50 | 64,713.50 | 38,835.00 | 17,521.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 68.80 | 251.73 | 210.73 | 111.97 | 57.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 76.63 | 23.28 | 23.28 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,561.11 | 2,923.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,568.80 | 82,857.97 | 67,870.51 | 38,970.25 | 17,578.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,064.19 | 2,955.85 | 2,440.87 | 1,683.23 | 1,040.68 |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 83,387.00 | 61,873.02 | 39,280.00 | 14,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,390.63 | 5,063.40 | 6,390.63 | 2,322.32 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,058.58 | 3,408.58 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,064.19 | 96,792.05 | 72,785.87 | 47,353.86 | 17,463.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,504.61 | -13,934.08 | -4,915.35 | -8,383.61 | 115.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,395.00 | 9,979.20 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,862.24 | 49,458.74 | 37,247.70 | 28,966.16 | 16,339.05 |
筹资活动现金流出小计 | 11,862.24 | 59,853.74 | 47,226.90 | 28,966.16 | 16,339.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,862.24 | -59,853.74 | -47,226.90 | -28,966.16 | -16,339.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,146.71 | -9,394.36 | -752.39 | -6,471.07 | -1,420.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,160.94 | 25,555.31 | 25,555.31 | 25,555.31 | 25,555.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,307.66 | 16,160.94 | 24,802.92 | 19,084.23 | 24,134.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,317.90 | -- | 7,802.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,174.89 | -- | 861.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 173.13 | -- | 91.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 279.31 | -- | 129.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,363.94 | -- | 5,144.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,065.92 | -- | -8,208.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 263.56 | -- | 2.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,061.49 | -- | 8,526.86 | -- |
投资损失 | -- | 41.52 | -- | 87.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,482.10 | -- | 1,212.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,779.95 | -- | -875.84 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,433.66 | -- | 3,421.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -317.20 | -- | -8,056.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -78.32 | -- | -462.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,393.46 | -- | 30,878.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,160.94 | -- | 19,084.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,555.31 | -- | 25,555.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,394.36 | -- | -6,471.07 | -- |
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