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| 锦和商管(603682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,473.79 | 24,159.15 | 29,555.65 | 24,480.58 | 26,882.57 |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | -- | 2,500.00 | 9,013.82 | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,847.74 | 16,468.43 | 15,138.51 | 13,111.88 | 14,274.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,847.74 | 16,468.43 | 15,138.51 | 13,111.88 | 14,274.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,949.87 | 2,113.33 | 1,548.30 | 877.26 | 462.60 |
| 其他应收款(合计) | 1,259.26 | 907.83 | 1,706.71 | 1,675.91 | 2,926.29 |
| 应收利息 | 67.96 | 58.49 | 49.13 | 39.87 | 28.53 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 849.34 | -- | 1,636.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,706.05 | 2,621.30 | 2,539.08 | 2,456.96 | 2,370.60 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,321.39 | 1,669.29 | 1,759.19 | 1,492.72 | 2,175.56 |
| 流动资产合计 | 45,058.11 | 47,939.33 | 54,747.45 | 53,109.12 | 51,092.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,073.17 | 3,774.81 | 4,463.37 | 5,117.60 | 5,755.51 |
| 长期股权投资 | 1,189.32 | 1,199.42 | 1,209.49 | 1,219.31 | 1,239.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32.24 | 65.65 | 53.44 | 21.23 | 493.51 |
| 在建工程 | -- | 65.65 | -- | 21.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 222.69 | 245.99 | 271.85 | 296.66 | 263.60 |
| 固定资产净额 | -- | 245.99 | -- | 296.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 328,559.16 | 339,800.80 | 360,766.89 | 374,299.01 | 383,719.95 |
| 无形资产 | 192.01 | 214.51 | 242.90 | 246.92 | 271.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,245.72 | 5,245.72 | 5,245.72 | 5,245.72 | 11,721.03 |
| 长期待摊费用 | 61,101.33 | 63,060.90 | 65,943.57 | 68,263.56 | 69,316.38 |
| 递延所得税资产 | 16,546.83 | 16,436.79 | 16,123.96 | 17,271.50 | 17,642.02 |
| 其他非流动资产 | 23,982.87 | 23,816.48 | 23,979.62 | 23,982.80 | 23,956.10 |
| 非流动资产合计 | 440,145.35 | 453,861.08 | 478,300.81 | 495,964.30 | 514,494.57 |
| 资产总计 | 485,203.46 | 501,800.41 | 533,048.25 | 549,073.41 | 565,587.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,047.89 | 3,182.95 | 4,303.15 | 6,623.25 | 8,495.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,047.89 | 3,182.95 | 4,303.15 | 6,623.25 | 8,495.57 |
| 预收款项 | 3,494.37 | 3,854.25 | 3,614.10 | 3,817.58 | 3,781.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 707.84 | 915.09 | 725.15 | 1,871.44 | 826.46 |
| 应交税费 | 1,184.41 | 2,408.70 | 3,333.69 | 3,120.42 | 3,159.24 |
| 其他应付款(合计) | 27,923.52 | 27,645.24 | 28,163.66 | 34,544.75 | 37,241.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 27,645.24 | -- | 34,544.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,328.23 | 38,171.09 | 38,319.65 | 40,401.37 | 35,799.06 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 75,610.28 | 77,911.67 | 80,344.30 | 92,227.60 | 91,065.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 306,300.33 | 315,701.93 | 335,351.23 | 343,886.07 | 354,454.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,540.86 | 6,046.29 | 6,653.28 | 7,237.24 | 7,908.71 |
| 长期递延收益 | 358.36 | 383.89 | 415.13 | 446.38 | 477.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.17 | 185.79 |
| 非流动负债合计 | 312,199.55 | 322,132.12 | 342,419.64 | 351,569.86 | 363,026.38 |
| 负债合计 | 387,809.83 | 400,043.79 | 422,763.94 | 443,797.46 | 454,091.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 |
| 资本公积 | 59,061.30 | 59,061.30 | 59,061.30 | 59,031.73 | 60,224.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,551.38 | 13,551.38 | 13,551.38 | 13,551.38 | 12,131.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -24,878.40 | -20,722.54 | -12,483.31 | -17,872.78 | -14,161.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,984.28 | 99,140.14 | 107,379.37 | 101,960.33 | 105,444.65 |
| 少数股东权益 | 2,409.35 | 2,616.48 | 2,904.95 | 3,315.63 | 6,050.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,393.63 | 101,756.62 | 110,284.31 | 105,275.95 | 111,495.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,203.46 | 501,800.41 | 533,048.25 | 549,073.41 | 565,587.09 |
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