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| 锦和商管(603682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,369.49 | 16,222.77 | 24,802.92 | 20,798.24 | 25,848.77 |
| 交易性金融资产 | 10,500.00 | 13,015.01 | 4,246.00 | 10,522.50 | 6,600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,796.92 | 7,656.50 | 8,468.91 | 8,130.59 | 8,921.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,796.92 | 7,656.50 | 8,468.91 | 8,130.59 | 8,921.34 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 691.51 | 1,021.92 | 1,371.52 | 927.11 | 1,331.54 |
| 其他应收款(合计) | 3,164.90 | 3,694.12 | 855.03 | 3,526.89 | 7,820.03 |
| 应收利息 | 14.08 | 6.92 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,687.20 | -- | 3,526.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,204.98 | 2,135.19 | 2,078.08 | 1,992.90 | 1,910.61 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,564.33 | 1,449.50 | 1,766.05 | 1,602.31 | 1,941.43 |
| 流动资产合计 | 49,292.13 | 45,195.01 | 43,588.51 | 47,500.53 | 54,373.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,980.40 | 7,553.20 | 8,105.33 | 8,980.57 | 9,503.88 |
| 长期股权投资 | 1,399.93 | 1,405.92 | 1,500.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 10.42 | 302.63 | 211.72 | 322.13 |
| 在建工程 | -- | 10.42 | -- | 211.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 323.25 | 347.30 | 423.83 | 448.85 | 496.42 |
| 固定资产净额 | -- | 347.30 | -- | 448.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 368,504.54 | 380,309.18 | 351,886.27 | 362,847.52 | 379,742.56 |
| 无形资产 | 348.88 | 380.79 | 500.04 | 563.72 | 546.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,721.03 | 11,721.03 | 12,637.40 | 12,637.40 | 12,637.40 |
| 长期待摊费用 | 73,828.64 | 76,792.34 | 78,806.92 | 81,078.77 | 84,042.59 |
| 递延所得税资产 | 16,508.04 | 16,321.66 | 15,847.17 | 15,675.19 | 17,244.42 |
| 其他非流动资产 | 23,734.00 | 23,500.76 | 22,691.98 | 22,453.07 | 22,227.04 |
| 非流动资产合计 | 503,463.98 | 518,457.89 | 493,085.81 | 505,281.06 | 527,147.09 |
| 资产总计 | 552,756.11 | 563,652.90 | 536,674.32 | 552,781.58 | 581,520.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,620.76 | 13,115.03 | 12,799.83 | 12,926.75 | 12,948.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,620.76 | 13,115.03 | 12,799.83 | 12,926.75 | 12,948.94 |
| 预收款项 | 3,479.68 | 3,704.12 | 5,639.32 | 5,532.92 | 4,976.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 823.04 | 1,981.23 | 1,963.98 | 1,006.84 | 1,076.34 |
| 应交税费 | 1,805.09 | 2,107.98 | 1,807.95 | 1,734.52 | 2,296.43 |
| 其他应付款(合计) | 36,246.97 | 37,116.84 | 37,611.33 | 36,691.76 | 49,376.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 415.80 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 37,116.84 | -- | 36,691.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,326.39 | 30,887.30 | 31,785.59 | 33,150.04 | 32,684.51 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 87,137.69 | 90,482.95 | 92,099.94 | 91,442.42 | 103,673.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 335,446.58 | 343,501.63 | 314,374.09 | 320,801.39 | 342,454.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,080.01 | 9,589.71 | 9,980.11 | 10,570.08 | 11,367.72 |
| 长期递延收益 | 540.10 | 571.34 | 602.59 | 634.00 | 665.77 |
| 其他非流动负债 | 185.19 | 184.87 | 190.37 | 189.86 | 189.75 |
| 非流动负债合计 | 345,251.88 | 353,847.56 | 325,147.16 | 332,195.33 | 354,678.21 |
| 负债合计 | 432,389.57 | 444,330.51 | 417,247.10 | 423,637.75 | 458,351.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 |
| 资本公积 | 60,165.64 | 60,136.06 | 60,106.49 | 60,076.92 | 60,047.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,131.38 | 12,131.38 | 10,862.84 | 10,862.84 | 10,862.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,220.46 | -7,533.10 | -6,600.01 | 2,793.54 | -3,434.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,326.55 | 111,984.35 | 111,619.33 | 120,983.30 | 114,725.46 |
| 少数股东权益 | 7,039.99 | 7,338.04 | 7,807.89 | 8,160.54 | 8,443.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,366.54 | 119,322.39 | 119,427.21 | 129,143.84 | 123,168.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 552,756.11 | 563,652.90 | 536,674.32 | 552,781.58 | 581,520.81 |
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