今创集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
今创集团(603680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,136.1885,595.55317,815.64218,880.17133,059.01
收到的税费返还2,070.521,155.133,181.302,549.742,136.50
收到的其他与经营活动有关的现金9,395.514,997.156,799.2716,036.486,535.50
经营活动现金流入小计190,602.2191,747.83327,796.21237,466.39141,731.01
购买商品、接受劳务支付的现金129,748.2260,127.35156,078.46138,326.8588,602.87
支付给职工以及为职工支付的现金44,856.6125,307.0188,703.7867,085.5847,705.55
支付的各项税费8,120.507,782.9219,128.4819,698.9914,034.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,625.089,034.8027,013.9528,572.0013,965.77
经营活动现金流出小计197,350.41102,252.07290,924.67253,683.41164,308.99
经营活动产生的现金流量净额-6,748.20-10,504.2536,871.54-16,217.02-22,577.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,401.0029,312.5396,451.0073,150.0037,650.00
取得投资收益所收到的现金5,817.232,602.744,846.694,183.342,567.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.95--590.8931.8130.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.11----
投资活动现金流入小计54,219.1831,915.27101,888.6977,365.1440,248.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,833.17644.486,773.861,752.731,288.27
投资所支付的现金59,051.0023,702.13121,371.0087,878.0065,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金252.60246.64--505.21371.11
投资活动现金流出小计61,136.7724,593.25128,144.8690,135.9466,709.38
投资活动产生的现金流量净额-6,917.597,322.02-26,256.17-12,770.79-26,461.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,100.00----
取得借款收到的现金102,062.6741,563.58174,406.36174,418.65112,018.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,214.11--8,350.62----
筹资活动现金流入小计133,276.7841,563.58183,856.98174,518.65112,018.65
偿还债务支付的现金90,605.9743,115.75202,929.50187,009.55128,777.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,498.961,020.4018,727.4517,519.903,022.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----240.00240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金52,285.3012,253.488,322.67----
筹资活动现金流出小计145,390.2356,389.62229,979.61204,529.45131,800.74
筹资活动产生的现金流量净额-12,113.45-14,826.05-46,122.64-30,010.80-19,782.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-463.02-75.13-1,724.85-1,663.33-1,315.34
五、现金及现金等价物净增加额-26,242.27-18,083.41-37,232.11-60,661.94-70,136.73
加:期初现金及现金等价物余额65,065.0266,638.23102,297.13102,297.13102,297.13
六、期末现金及现金等价物余额38,822.7548,554.8265,065.0241,635.1932,160.40
附注
净利润6,486.42--33,462.63--15,895.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备320.73--4,043.44--483.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,334.07--12,642.43--4,132.75
无形资产摊销614.68--1,325.85--606.44
长期待摊费用摊销220.42--667.17--282.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.61--36.74--154.04
固定资产报废损失----4.68----
公允价值变动损失513.23--791.58--800.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-42.02--3,945.93--1,818.50
投资损失-1,864.14---7,392.52---3,701.65
递延所得税资产减少-571.60---952.77---1,596.47
递延所得税负债增加-239.60---162.46--1,300.11
存货的减少10,482.72---304.64---2,554.84
经营性应收项目的减少-11,601.62--11,881.23---27,623.02
经营性应付项目的增加-19,858.60---26,767.06---15,958.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,748.20--36,871.54---22,577.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,822.75--65,065.02--31,194.40
现金的期初余额65,065.02--94,997.13--94,997.13
现金等价物的期末余额1,000.00------966.00
现金等价物的期初余额----7,300.00--7,300.00
现金及现金等价物的净增加额-26,242.27---37,232.11---70,136.73
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