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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,467.61 | 159,179.01 | 73,297.51 | 289,638.03 | 219,366.93 |
| 收到的税费返还 | 3,326.47 | 2,079.99 | 1,424.80 | 3,810.90 | 4,598.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,847.17 | 7,141.93 | 4,513.63 | 12,488.72 | 12,921.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,641.25 | 168,400.93 | 79,235.94 | 305,937.64 | 236,886.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,667.19 | 94,950.73 | 44,573.72 | 167,682.94 | 151,725.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,019.82 | 49,570.23 | 27,486.68 | 89,911.35 | 65,135.53 |
| 支付的各项税费 | 22,690.28 | 12,464.04 | 6,540.40 | 13,617.15 | 11,889.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,020.47 | 11,752.12 | 5,485.63 | 23,093.81 | 22,643.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,397.76 | 168,737.12 | 84,086.44 | 294,305.25 | 251,393.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,756.50 | -336.19 | -4,850.50 | 11,632.39 | -14,506.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,900.00 | 31,500.00 | 16,600.00 | 118,551.00 | 68,471.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,270.59 | 5,168.84 | 516.79 | 5,381.16 | 6,838.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.19 | 2.85 | 0.08 | 39.78 | 1.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,173.78 | 36,671.69 | 17,116.87 | 123,971.93 | 75,311.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 710.93 | 552.37 | 430.51 | 9,543.70 | 2,483.11 |
| 投资所支付的现金 | 51,736.75 | 43,236.53 | 21,410.74 | 113,001.32 | 84,831.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 490.13 | 389.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,447.68 | 43,788.90 | 21,841.25 | 123,035.15 | 87,703.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,273.90 | -7,117.21 | -4,724.38 | 936.78 | -12,392.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.25 | 41.25 | 41.25 | 161.25 | 161.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76.25 | 41.25 | 41.25 | 161.25 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,364.72 | 128,100.00 | 86,888.93 | 147,802.80 | 102,070.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41,202.14 | 45,902.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,440.97 | 128,141.25 | 86,930.18 | 189,166.19 | 148,134.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,410.49 | 129,160.30 | 45,958.19 | 149,816.47 | 90,764.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,530.94 | 2,431.51 | 929.32 | 16,608.27 | 15,305.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.00 | 54.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 838.28 | 547.14 | 351.53 | 53,820.80 | 53,786.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,779.71 | 132,138.96 | 47,239.04 | 220,245.54 | 159,856.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,661.26 | -3,997.71 | 39,691.14 | -31,079.34 | -11,721.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.04 | 601.96 | -269.49 | -455.64 | -260.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,031.11 | -10,849.15 | 29,846.77 | -18,965.81 | -38,880.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,099.21 | 46,099.21 | 46,099.21 | 65,065.02 | 65,065.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,068.11 | 35,250.07 | 75,945.99 | 46,099.21 | 26,184.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,087.04 | -- | 17,180.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 552.56 | -- | 6,697.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,642.97 | -- | 15,056.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 789.04 | -- | 1,258.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.95 | -- | 517.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 105.78 | -- | 52.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 416.40 | -- | 430.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,308.48 | -- | 7,631.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,593.19 | -- | -6,443.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -421.82 | -- | -2,295.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.08 | -- | -467.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,903.22 | -- | -6,016.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,368.13 | -- | -33,567.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,257.47 | -- | 7,711.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -336.19 | -- | 11,632.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,149.07 | -- | 46,099.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,099.21 | -- | 65,065.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 101.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,849.15 | -- | -18,965.81 | -- |
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