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| 今创集团(603680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,246.47 | 97,195.77 | 351,227.35 | 250,467.61 | 159,179.01 |
| 收到的税费返还 | 1,880.72 | 1,126.72 | 3,386.91 | 3,326.47 | 2,079.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,731.66 | 7,303.47 | 9,220.36 | 12,847.17 | 7,141.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,858.85 | 105,625.97 | 363,834.61 | 266,641.25 | 168,400.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,613.67 | 49,717.73 | 184,970.35 | 157,667.19 | 94,950.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,681.50 | 30,532.24 | 92,755.74 | 72,019.82 | 49,570.23 |
| 支付的各项税费 | 10,499.56 | 5,173.08 | 22,252.16 | 22,690.28 | 12,464.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,517.30 | 9,085.47 | 28,667.08 | 22,020.47 | 11,752.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,312.04 | 94,508.53 | 328,645.33 | 274,397.76 | 168,737.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,453.19 | 11,117.44 | 35,189.28 | -7,756.50 | -336.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,493.16 | 7,193.16 | 65,222.66 | 35,900.00 | 31,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 915.80 | 62.24 | 7,181.75 | 6,270.59 | 5,168.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.19 | 6.30 | 140.61 | 3.19 | 2.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,460.15 | 7,261.71 | 72,545.03 | 42,173.78 | 36,671.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,646.63 | 1,503.68 | 9,086.00 | 710.93 | 552.37 |
| 投资所支付的现金 | 18,261.10 | 7,699.35 | 73,319.70 | 51,736.75 | 43,236.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,907.73 | 9,203.04 | 82,405.70 | 52,447.68 | 43,788.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,447.58 | -1,941.33 | -9,860.67 | -10,273.90 | -7,117.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 197.50 | 76.25 | 41.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 197.50 | 76.25 | 41.25 |
| 取得借款收到的现金 | 87,580.00 | 77,488.18 | 211,678.64 | 170,364.72 | 128,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151.61 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,941.61 | 77,698.18 | 211,876.14 | 170,440.97 | 128,141.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,837.02 | 74,914.39 | 227,208.57 | 158,410.49 | 129,160.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.00 | 936.77 | 11,192.95 | 9,530.94 | 2,431.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.89 | 352.28 | 8,211.27 | 838.28 | 547.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,244.92 | 76,203.43 | 246,612.79 | 168,779.71 | 132,138.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,696.69 | 1,494.75 | -34,736.65 | 1,661.26 | -3,997.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.41 | -178.69 | 894.44 | 338.04 | 601.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,187.67 | 10,492.17 | -8,513.60 | -16,031.11 | -10,849.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,585.62 | 37,585.62 | 46,099.21 | 46,099.21 | 46,099.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,397.95 | 48,077.78 | 37,585.62 | 30,068.11 | 35,250.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,848.90 | -- | 25,324.15 | -- | 11,087.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 395.40 | -- | 5,861.22 | -- | 552.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,997.40 | -- | 13,701.79 | -- | 6,642.97 |
| 无形资产摊销 | 467.98 | -- | 1,352.37 | -- | 789.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.44 | -- | 438.54 | -- | 112.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 130.85 | -- | 86.03 | -- | 105.78 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 34.16 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -361.09 | -- | 443.27 | -- | 416.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,149.99 | -- | 6,892.95 | -- | 1,308.48 |
| 投资损失 | -3,343.65 | -- | -6,101.32 | -- | -1,593.19 |
| 递延所得税资产减少 | 116.41 | -- | -476.62 | -- | -421.82 |
| 递延所得税负债增加 | -157.80 | -- | -19.28 | -- | -12.08 |
| 存货的减少 | -16,254.80 | -- | -20,052.94 | -- | -9,903.22 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,988.64 | -- | -15,918.45 | -- | -19,368.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,200.59 | -- | 20,520.49 | -- | 6,257.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,453.19 | -- | 35,189.28 | -- | -336.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,397.95 | -- | 37,585.62 | -- | 35,149.07 |
| 现金的期初余额 | 37,585.62 | -- | 46,099.21 | -- | 46,099.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 101.00 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,187.67 | -- | -8,513.60 | -- | -10,849.15 |
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