今创集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
今创集团(603680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,059.0161,560.61357,355.46184,606.16126,966.01
收到的税费返还2,136.50705.102,065.722,262.161,552.82
收到的其他与经营活动有关的现金6,535.504,277.607,863.399,408.883,567.77
经营活动现金流入小计141,731.0166,543.32367,284.57196,277.20132,086.60
购买商品、接受劳务支付的现金88,602.8746,124.99159,847.14113,783.7682,136.93
支付给职工以及为职工支付的现金47,705.5527,452.1382,582.6860,342.6641,215.16
支付的各项税费14,034.808,078.9922,046.7615,730.6610,202.20
支付的其他与经营活动有关的现金13,965.779,510.7332,647.2124,505.9614,042.00
经营活动现金流出小计164,308.9991,166.84297,123.80214,363.03147,596.29
经营活动产生的现金流量净额-22,577.98-24,623.5370,160.77-18,085.83-15,509.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,650.0033,250.00327,940.00293,140.00175,640.00
取得投资收益所收到的现金2,567.852,045.3410,854.775,011.674,009.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.210.35131.64116.442.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,248.0635,295.69338,926.42298,268.11179,652.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,288.27601.2420,413.7113,281.7610,323.69
投资所支付的现金65,050.0061,550.00243,640.00236,640.00177,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----14,751.0614,751.06--
支付的其他与投资活动有关的现金371.11249.60--280.30106.21
投资活动现金流出小计66,709.3862,400.84278,804.77264,953.11188,069.90
投资活动产生的现金流量净额-26,461.32-27,105.1560,121.6533,315.00-8,417.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,018.6553,838.23386,747.88351,583.18307,283.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,980.426,586.02----
筹资活动现金流入小计112,018.6563,818.65393,333.90351,583.18307,283.18
偿还债务支付的现金128,777.9577,471.55472,920.38375,597.82306,634.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,022.791,530.4128,909.9122,785.054,648.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240.00240.00360.00----
支付其他与筹资活动有关的现金------163.59--
筹资活动现金流出小计131,800.7479,001.95501,830.30398,546.45311,282.55
筹资活动产生的现金流量净额-19,782.10-15,183.30-108,496.39-46,963.27-3,999.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,315.34-842.25-1,767.69-1,281.49-656.16
五、现金及现金等价物净增加额-70,136.73-67,754.2320,018.34-33,015.58-28,582.59
加:期初现金及现金等价物余额102,297.1394,997.1382,278.8082,278.8082,278.80
六、期末现金及现金等价物余额32,160.4027,242.91102,297.1349,263.2153,696.20
附注
净利润15,895.13--38,693.84--14,056.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备483.60--2,476.10----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,132.75--11,725.24--5,020.42
无形资产摊销606.44--1,318.67--649.21
长期待摊费用摊销282.92--527.27---3.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失154.04--17.55--15.85
固定资产报废损失----1.57----
公允价值变动损失800.68---1,560.54---555.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,818.50--14,767.79--4,974.92
投资损失-3,701.65---10,867.79---4,971.29
递延所得税资产减少-1,596.47---1,112.55---207.04
递延所得税负债增加1,300.11--500.21--155.55
存货的减少-2,554.84--8,468.43--8,716.70
经营性应收项目的减少-27,623.02---37,315.73---45,369.27
经营性应付项目的增加-15,958.49--39,490.16---326.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------9.94
经营活动产生现金流量净额-22,577.98--70,160.77---15,509.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,194.40--94,997.13--52,996.20
现金的期初余额94,997.13--77,978.80--77,978.80
现金等价物的期末余额966.00--7,300.00--700.00
现金等价物的期初余额7,300.00--4,300.00--4,300.00
现金及现金等价物的净增加额-70,136.73--20,018.34---28,582.59
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