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| 奇精机械(603677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,427.99 | 81,291.42 | 36,776.76 | 155,503.95 | 124,992.27 |
| 收到的税费返还 | 2,618.83 | 1,671.17 | 634.15 | 2,110.02 | 2,004.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,142.80 | 2,667.95 | 1,803.91 | 4,038.89 | 3,522.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,189.62 | 85,630.55 | 39,214.82 | 161,652.86 | 130,519.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,704.55 | 60,420.21 | 30,924.42 | 107,660.60 | 86,478.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,832.74 | 14,777.25 | 7,466.15 | 24,748.22 | 18,098.98 |
| 支付的各项税费 | 1,624.98 | 1,271.97 | 919.90 | 2,099.09 | 1,957.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.98 | 4,862.13 | 2,196.77 | 6,722.93 | 5,544.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,379.26 | 81,331.56 | 41,507.25 | 141,230.84 | 112,079.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,810.36 | 4,298.99 | -2,292.43 | 20,422.02 | 18,440.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.10 | 43.64 | -- | 205.21 | 114.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.14 | 24.14 | -- | 254.13 | 174.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | 22,031.27 | 18,175.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,220.23 | 3,067.78 | -- | 22,490.60 | 18,464.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,405.90 | 6,972.55 | 2,610.46 | 9,504.02 | 7,639.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 262.15 | 262.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 8,000.00 | -- | 27,068.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,405.90 | 14,972.55 | 2,610.46 | 36,834.17 | 31,901.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,185.67 | -11,904.77 | -2,610.46 | -14,343.57 | -13,437.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,236.22 | 20,400.00 | 13,420.00 | 9,600.00 | 9,085.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,236.22 | 20,400.00 | 13,420.00 | 9,600.00 | 9,085.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,530.00 | 8,560.00 | 3,140.00 | 6,928.95 | 6,913.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,224.48 | 4,038.91 | 106.43 | 3,720.70 | 3,065.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.45 | 84.46 | 24.27 | 124.71 | 190.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,854.94 | 12,683.37 | 3,270.70 | 10,774.36 | 10,169.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,381.28 | 7,716.63 | 10,149.30 | -1,174.36 | -1,084.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.66 | 509.72 | 156.39 | 183.95 | 465.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,222.62 | 620.57 | 5,402.80 | 5,088.04 | 4,383.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,999.16 | 20,999.16 | 20,999.16 | 15,911.11 | 15,911.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,221.78 | 21,619.73 | 26,401.96 | 20,999.16 | 20,294.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,159.27 | -- | 6,915.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 814.85 | -- | 1,288.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,100.14 | -- | 7,891.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.80 | -- | 292.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.52 | -- | 17.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.14 | -- | -26.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -89.25 | -- | 17.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 669.59 | -- | 2,168.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -115.18 | -- | 322.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19.38 | -- | 440.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.25 | -- | -0.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -697.37 | -- | 581.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,697.36 | -- | -7,098.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,953.00 | -- | 7,490.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,298.99 | -- | 20,422.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 6.67 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 31,598.11 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,619.73 | -- | 20,999.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,999.16 | -- | 15,911.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 620.57 | -- | 5,088.04 | -- |
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