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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,767.76 | 146,254.18 | 112,402.79 | 70,460.69 | 41,722.62 |
| 收到的税费返还 | 1,053.70 | 5,377.13 | 4,251.61 | 3,131.42 | 1,781.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,236.18 | 10,745.77 | 6,410.43 | 5,028.81 | 5,060.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,057.64 | 162,377.08 | 123,064.83 | 78,620.92 | 48,564.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,252.21 | 110,241.65 | 89,343.14 | 54,303.18 | 37,208.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,254.47 | 23,383.17 | 17,543.37 | 12,310.01 | 7,351.27 |
| 支付的各项税费 | 949.83 | 3,177.87 | 2,583.03 | 1,842.02 | 1,210.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,557.07 | 17,153.80 | 9,541.91 | 8,151.37 | 2,845.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,013.57 | 153,956.50 | 119,011.45 | 76,606.58 | 48,616.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,955.94 | 8,420.58 | 4,053.38 | 2,014.35 | -52.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,780.45 | 1,761.37 | 1,607.89 | 8,343.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 150.78 | -- | 150.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 78.44 | -- | 68.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,965.70 | 13,078.03 | 13,074.69 | 13,074.69 | 10,536.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.61 | 1,191.25 | 10,387.11 | 170.00 | 1,724.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,012.31 | 16,278.94 | 25,223.16 | 15,071.50 | 20,604.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,503.46 | 9,844.07 | 10,166.10 | 6,468.99 | 3,161.62 |
| 投资所支付的现金 | 39.39 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 759.57 | 5,334.06 | 1,765.14 | 4,433.66 | 2,923.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,302.42 | 15,178.13 | 11,931.24 | 10,902.65 | 6,085.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,290.11 | 1,100.81 | 13,291.92 | 4,168.85 | 14,519.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,412.60 | 136,840.09 | 106,190.77 | 52,414.52 | 21,709.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,832.76 | 5,971.45 | 25,273.09 | 3,219.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,412.60 | 182,672.85 | 112,162.22 | 77,687.60 | 24,929.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,612.40 | 132,226.67 | 107,017.20 | 44,579.92 | 29,854.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,926.26 | 6,256.51 | 5,933.84 | 3,324.66 | 2,480.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 983.46 | 2,423.11 | 639.16 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.44 | 51,376.31 | 17,625.52 | 28,597.03 | 1,239.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,569.09 | 189,859.50 | 130,576.56 | 76,501.60 | 33,573.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,843.51 | -7,186.65 | -18,414.34 | 1,186.00 | -8,644.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,033.13 | -4,251.08 | 206.66 | -2,314.48 | -73.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,435.67 | -1,916.33 | -862.38 | 5,054.72 | 5,749.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,386.84 | 10,303.18 | 10,303.18 | 10,303.18 | 10,303.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,951.17 | 8,386.84 | 9,440.80 | 15,357.89 | 16,052.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,638.44 | -- | 9,886.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,577.03 | -- | 808.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,903.74 | -- | 7,584.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 772.50 | -- | 411.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 930.25 | -- | 603.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.66 | -- | -14.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.21 | -- | -340.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,289.74 | -- | 2,904.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,809.72 | -- | -10,076.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,252.54 | -- | 898.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -211.44 | -- | -50.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,538.21 | -- | -6,552.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,574.41 | -- | -4,934.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,385.80 | -- | 481.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 265.60 | -- | 19.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,420.58 | -- | 2,014.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 871.58 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,386.84 | -- | 15,357.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,303.18 | -- | 10,303.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,916.33 | -- | 5,054.72 | -- |
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