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| 恒林股份(603661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,097.18 | 770,559.30 | 551,683.66 | 383,062.87 | 174,372.51 |
| 收到的税费返还 | 9,753.55 | 30,740.92 | 25,511.28 | 15,125.45 | 7,353.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,212.82 | 12,628.10 | 16,465.78 | 7,993.03 | 2,223.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,063.55 | 813,928.32 | 593,660.72 | 406,181.35 | 183,949.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,306.34 | 564,290.41 | 402,359.63 | 281,083.23 | 134,312.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,181.07 | 117,612.99 | 82,807.53 | 54,742.45 | 26,899.08 |
| 支付的各项税费 | 6,097.07 | 15,894.83 | 18,382.06 | 11,480.66 | 5,748.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,644.67 | 71,396.37 | 53,512.02 | 33,217.46 | 10,577.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,229.16 | 769,194.60 | 557,061.24 | 380,523.80 | 177,537.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,834.40 | 44,733.72 | 36,599.49 | 25,657.54 | 6,411.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,700.00 | 3,285.48 | 397.35 | 15.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.74 | 407.25 | 89.89 | 649.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,517.40 | 14,042.97 | 401.01 | 243.03 | 92.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | 36.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,807.14 | 17,251.17 | 3,776.38 | 1,290.09 | 143.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,654.31 | 44,974.65 | 30,941.20 | 21,214.97 | 8,836.15 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 1,435.50 | 1,191.01 | 1,779.32 | 14.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,784.52 | 38,604.58 | 37,598.32 | 37,798.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.90 | 4,642.69 | -- | -- | 173.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,656.21 | 88,837.36 | 70,736.78 | 60,592.60 | 46,822.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,849.07 | -71,586.19 | -66,960.40 | -59,302.51 | -46,678.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,308.82 | 2,331.20 | 2,531.20 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,430.00 | 2,331.20 | 2,531.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,850.33 | 261,252.65 | 210,434.56 | 164,692.69 | 96,810.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.00 | 18,383.32 | 2,528.24 | 1,668.03 | 2,392.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,110.33 | 285,944.79 | 215,294.00 | 168,891.92 | 101,202.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,225.27 | 202,064.89 | 156,046.71 | 127,171.58 | 41,912.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,373.18 | 23,151.40 | 12,261.89 | 6,390.63 | 1,317.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,228.36 | 26,021.28 | 12,119.29 | 7,818.40 | 421.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,826.81 | 251,237.57 | 180,427.89 | 141,380.61 | 43,652.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,283.52 | 34,707.22 | 34,866.11 | 27,511.30 | 57,550.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.78 | 5,220.62 | 1,605.51 | 2,999.11 | -704.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,654.63 | 13,075.37 | 6,110.71 | -3,134.56 | 16,578.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,516.76 | 104,441.39 | 104,441.39 | 104,441.39 | 104,441.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,171.39 | 117,516.76 | 110,552.10 | 101,306.83 | 121,019.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,794.45 | -- | 27,282.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,194.05 | -- | 1,430.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,666.97 | -- | 10,241.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,309.16 | -- | 1,246.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,414.97 | -- | 829.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,316.02 | -- | 0.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,054.08 | -- | 956.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -274.47 | -- | -683.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,275.48 | -- | -4,324.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 630.12 | -- | 192.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -633.50 | -- | 925.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -570.15 | -- | -826.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,064.55 | -- | 8,662.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,555.39 | -- | -24,171.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,727.77 | -- | -1,319.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 952.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,733.72 | -- | 25,657.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,516.76 | -- | 101,306.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,441.39 | -- | 104,441.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,075.37 | -- | -3,134.56 | -- |
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