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| 恒林股份(603661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,372.54 | 134,042.38 | 128,482.37 | 119,216.24 | 138,268.02 |
| 交易性金融资产 | 607.55 | 777.68 | -- | 794.84 | 1,545.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 151,053.35 | 147,380.05 | 134,212.03 | 127,728.53 | 112,740.68 |
| 应收票据 | 79.47 | 43.89 | 7.02 | 7.02 | 495.19 |
| 应收账款 | 150,973.89 | 147,336.16 | 134,205.01 | 127,721.51 | 112,245.48 |
| 应收款项融资 | 38,062.94 | 41,274.37 | 35,455.82 | 33,873.89 | 34,393.03 |
| 预付款项 | 7,887.00 | 6,231.92 | 8,812.96 | 7,947.48 | 7,631.65 |
| 其他应收款(合计) | 17,802.54 | 17,722.68 | 9,033.64 | 18,489.41 | 10,672.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 18,489.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 185,639.12 | 182,145.56 | 163,376.14 | 159,510.33 | 159,535.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,339.13 | 17,932.82 | 13,901.29 | 14,140.05 | 8,429.80 |
| 流动资产合计 | 579,548.22 | 548,429.11 | 494,111.67 | 482,714.08 | 474,267.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,249.20 | 2,186.76 | 3,903.62 | 8,034.42 | 8,416.73 |
| 投资性房地产 | 2,417.83 | 2,467.96 | 7,013.18 | 5,629.93 | 6,306.73 |
| 在建工程(合计) | 23,279.25 | 21,763.51 | 60,720.98 | 57,813.60 | 55,515.47 |
| 在建工程 | -- | 21,763.51 | -- | 57,813.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 224,673.53 | 232,970.58 | 195,140.55 | 195,372.69 | 197,396.11 |
| 固定资产净额 | -- | 232,970.58 | -- | 195,372.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 69,238.09 | 42,300.43 | 29,829.09 | 36,425.46 | 37,457.58 |
| 无形资产 | 45,448.55 | 46,311.12 | 47,926.13 | 47,955.31 | 48,082.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 38,399.79 | 38,399.79 | 48,331.05 | 48,331.05 | 46,251.05 |
| 长期待摊费用 | 1,885.67 | 1,999.01 | 2,309.97 | 2,354.66 | 3,020.23 |
| 递延所得税资产 | 6,273.66 | 6,787.75 | 12,479.92 | 14,148.51 | 4,676.81 |
| 其他非流动资产 | 846.84 | 773.94 | 9,743.08 | 5,992.20 | 7,416.23 |
| 非流动资产合计 | 433,524.91 | 409,872.18 | 430,665.05 | 436,482.85 | 429,927.60 |
| 资产总计 | 1,013,073.13 | 958,301.29 | 924,776.72 | 919,196.93 | 904,194.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,709.80 | 137,194.62 | 129,930.94 | 123,636.89 | 144,129.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 169.86 | 151.42 |
| 应付票据及应付账款 | 198,957.94 | 198,074.02 | 162,096.75 | 154,285.89 | 166,105.92 |
| 应付票据 | 58,065.25 | 32,117.42 | 26,753.78 | 24,906.26 | 38,551.41 |
| 应付账款 | 140,892.68 | 165,956.59 | 135,342.97 | 129,379.64 | 127,554.51 |
| 预收款项 | 419.74 | 344.94 | 335.60 | 163.20 | 357.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,125.44 | 17,143.60 | 12,224.74 | 11,862.27 | 10,270.27 |
| 应交税费 | 8,149.82 | 9,746.22 | 6,151.82 | 7,015.22 | 7,602.07 |
| 其他应付款(合计) | 13,479.78 | 12,224.96 | 6,593.66 | 17,243.48 | 14,078.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 167.93 | -- | 3,555.10 | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,057.03 | -- | 491.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,936.65 | 34,072.74 | 29,695.60 | 25,693.40 | 24,437.76 |
| 其他流动负债 | 438.41 | 495.65 | 464.53 | 439.70 | 175.06 |
| 流动负债合计 | 435,829.45 | 439,979.45 | 383,218.02 | 379,872.98 | 403,719.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,960.33 | 126,943.37 | 135,035.91 | 131,926.59 | 120,243.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 61,856.37 | 36,030.92 | 23,645.11 | 29,913.57 | 31,712.65 |
| 长期应付职工薪酬 | 619.94 | 660.00 | 496.88 | 503.84 | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,346.21 | 5,322.96 | 11,501.84 | 14,401.68 | 4,901.13 |
| 长期递延收益 | 4,607.20 | 4,534.58 | 4,011.60 | 4,069.28 | 3,886.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 221,390.05 | 173,491.84 | 174,691.33 | 180,814.97 | 160,743.27 |
| 负债合计 | 657,219.49 | 613,471.30 | 557,909.35 | 560,687.95 | 564,462.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,906.70 | 13,906.70 | 13,906.70 | 13,906.70 | 13,906.70 |
| 资本公积 | 114,894.94 | 114,894.94 | 121,254.63 | 121,254.63 | 121,254.63 |
| 减：库存股 | 3,710.89 | 3,710.89 | 10,001.23 | 10,001.23 | 10,001.23 |
| 其他综合收益 | 5,543.98 | 6,071.04 | 10,342.86 | 7,919.20 | 7,685.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,953.35 | 6,953.35 | 6,953.35 | 6,953.35 | 6,953.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 212,087.07 | 201,818.50 | 221,491.66 | 211,135.47 | 195,980.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,675.16 | 339,933.65 | 363,947.98 | 351,168.13 | 335,779.42 |
| 少数股东权益 | 6,178.48 | 4,896.34 | 2,919.39 | 7,340.85 | 3,952.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,853.64 | 344,829.99 | 366,867.37 | 358,508.98 | 339,732.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,013,073.13 | 958,301.29 | 924,776.72 | 919,196.93 | 904,194.98 |
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