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| 苏州科达(603660) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,254.10 | 198,057.34 | 159,043.67 | 98,544.79 | 53,980.18 |
| 收到的税费返还 | 2,250.20 | 5,033.88 | 3,392.60 | 2,154.93 | 1,244.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,894.09 | 6,395.84 | 2,563.95 | 1,683.75 | 3,828.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,398.39 | 209,487.05 | 165,000.22 | 102,383.47 | 59,052.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,673.50 | 45,977.08 | 69,707.35 | 43,002.78 | 23,757.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,504.76 | 92,818.74 | 72,887.44 | 51,982.47 | 24,351.59 |
| 支付的各项税费 | 6,223.27 | 13,439.42 | 9,999.09 | 6,141.40 | 4,028.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,720.42 | 21,074.57 | 20,048.34 | 12,621.67 | 10,855.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,121.95 | 173,309.80 | 172,642.22 | 113,748.32 | 62,992.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,723.56 | 36,177.25 | -7,642.00 | -11,364.85 | -3,940.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,500.00 | 111,000.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.01 | 632.64 | 391.66 | 256.54 | 98.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.75 | 747.90 | 45.84 | 694.63 | 4.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,499.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,263.77 | 112,380.54 | 1,437.50 | 9,951.17 | 7,102.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,160.17 | 5,826.16 | 5,379.32 | 4,339.60 | 2,485.34 |
| 投资所支付的现金 | 12,400.00 | 118,272.00 | 472.00 | -- | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,298.61 | -- | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,858.78 | 124,098.16 | 5,852.23 | 4,340.52 | 18,486.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,404.99 | -11,717.61 | -4,414.73 | 5,610.66 | -11,383.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,343.57 | 3,343.57 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 48,100.00 | 28,000.00 | 22,400.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,442.71 | 1,439.48 | 1,423.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 51,443.57 | 32,786.28 | 23,839.48 | 9,423.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,480.00 | 59,018.87 | 35,313.87 | 30,213.87 | 8,523.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,061.26 | 2,167.60 | 1,622.62 | 1,314.11 | 939.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,787.17 | 6,811.60 | 29.66 | 29.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,328.42 | 67,998.06 | 36,966.15 | 31,557.64 | 9,463.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,328.42 | -16,554.49 | -4,179.87 | -7,718.17 | -39.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.54 | 182.90 | 316.02 | 381.96 | -76.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,637.45 | 8,088.05 | -15,920.58 | -13,090.40 | -15,440.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,136.62 | 55,741.55 | 61,949.22 | 61,949.22 | 61,949.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,499.17 | 63,829.60 | 46,028.64 | 48,858.82 | 46,508.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -26,417.19 | -- | -18,520.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,642.02 | -- | -54.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,466.62 | -- | 2,820.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 397.66 | -- | 225.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 266.96 | -- | 155.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152.15 | -- | -11.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -54.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,334.07 | -- | 1,303.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,091.42 | -- | 19.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 304.79 | -- | 1.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,681.87 | -- | 12,242.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,650.34 | -- | -4,608.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,778.44 | -- | -7,187.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 238.25 | -- | -169.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,177.25 | -- | -11,364.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,829.60 | -- | 48,858.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,741.55 | -- | 61,949.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,088.05 | -- | -13,090.40 | -- |
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