苏州科达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏州科达(603660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,421.3242,122.54251,332.98175,384.82106,917.90
收到的税费返还6,408.714,220.518,447.755,442.103,211.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,356.17550.754,688.673,004.511,151.17
经营活动现金流入小计104,186.2046,893.80264,469.40183,831.42111,280.65
购买商品、接受劳务支付的现金62,369.6924,826.95112,212.0191,818.5148,521.10
支付给职工以及为职工支付的现金66,829.3927,100.68118,147.4996,798.0164,856.43
支付的各项税费10,511.7411,602.9114,008.8213,674.229,240.50
支付的其他与经营活动有关的现金11,982.587,260.8228,802.6222,844.7016,660.80
经营活动现金流出小计151,693.4070,791.35273,170.94225,135.45139,278.84
经营活动产生的现金流量净额-47,507.20-23,897.54-8,701.54-41,304.03-27,998.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.0026,372.9016,398.158,349.85
取得投资收益所收到的现金124.6848.80649.57508.92308.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额401.78389.95201.5718.2710.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3.86--2,352.872,352.87
投资活动现金流入小计1,526.461,442.6127,224.0419,278.2111,021.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,505.223,908.597,335.617,851.666,293.03
投资所支付的现金1,320.00100.0011,643.50623.50523.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56.711.73--662.04624.28
投资活动现金流出小计6,881.934,010.3218,979.119,137.207,440.81
投资活动产生的现金流量净额-5,355.47-2,567.718,244.9410,141.003,580.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----91.99191.9956.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----91.99----
取得借款收到的现金40,500.00--6,900.006,900.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,183.40----
筹资活动现金流入小计40,500.00--9,175.397,091.9956.99
偿还债务支付的现金2,565.00--1,130.00565.00565.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,826.96618.193,211.093,025.892,788.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----14.61----
支付其他与筹资活动有关的现金----12,041.559,769.289,546.40
筹资活动现金流出小计5,391.96618.1916,382.6313,360.1612,899.62
筹资活动产生的现金流量净额35,108.04-618.19-7,207.24-6,268.17-12,842.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.51-19.1311.6120.6920.95
五、现金及现金等价物净增加额-17,748.11-27,102.57-7,652.23-37,410.51-37,239.11
加:期初现金及现金等价物余额52,717.0452,717.0459,358.9559,556.5459,556.54
六、期末现金及现金等价物余额34,968.9225,614.4751,706.7322,146.0322,317.43
附注
净利润-27,250.64--6,352.55---5,606.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备314.61--7,197.52---94.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,897.99--3,413.11--1,624.00
无形资产摊销192.81--474.30--155.68
长期待摊费用摊销37.52--347.96--29.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----78.16----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,355.47--2,683.74--1,748.04
投资损失311.83---248.90---334.41
递延所得税资产减少-840.27---499.52--696.29
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,562.36---17,874.05--981.67
经营性应收项目的减少17,891.53---19,641.57---22,524.68
经营性应付项目的增加-44,499.73--6,692.61---6,721.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他820.58--199.27----
经营活动产生现金流量净额-47,507.20---8,701.54---27,998.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,968.92--51,706.73--22,317.43
现金的期初余额52,717.04--59,358.95--59,556.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,748.11---7,652.23---37,239.11
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