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| 春光科技(603657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,489.29 | 141,430.48 | 100,327.26 | 62,001.66 | 31,540.09 |
| 收到的税费返还 | 835.85 | 3,757.24 | 1,979.06 | 1,655.71 | 556.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,081.56 | 18,351.90 | 26,433.99 | 10,399.70 | 7,724.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,406.71 | 163,539.62 | 128,740.32 | 74,057.08 | 39,821.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,377.41 | 94,890.90 | 72,910.64 | 45,218.49 | 20,912.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,820.69 | 41,283.52 | 29,481.04 | 18,915.41 | 8,156.02 |
| 支付的各项税费 | 760.00 | 2,016.63 | 1,643.89 | 1,255.12 | 957.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,592.09 | 16,975.52 | 21,469.00 | 4,210.91 | 2,367.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,550.20 | 155,166.56 | 125,504.56 | 69,599.93 | 32,393.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,856.51 | 8,373.05 | 3,235.75 | 4,457.16 | 7,427.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 40.27 | 18.64 | 18.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.33 | 325.99 | 75.92 | 34.14 | 28.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,105.22 | 7,934.36 | 880.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,186.55 | 8,300.62 | 975.54 | 52.77 | 28.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,551.00 | 15,864.78 | 14,564.17 | 6,780.03 | 1,443.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 381.83 | -- | -- | 382.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 138.90 | 109.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,551.00 | 16,246.61 | 14,564.17 | 6,918.94 | 1,934.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,364.45 | -7,945.99 | -13,588.63 | -6,866.16 | -1,906.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 788.94 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 788.94 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,284.59 | 63,744.87 | 62,012.68 | 23,065.60 | 20,018.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,284.59 | 76,233.81 | 62,012.68 | 23,065.60 | 20,018.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,933.04 | 45,060.33 | 37,895.38 | 11,500.00 | 11,500.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.79 | 2,037.16 | 2,013.22 | 1,778.20 | 191.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.89 | 16,764.91 | 2,009.07 | 3,275.46 | 832.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,231.72 | 63,862.40 | 41,917.67 | 16,553.66 | 12,525.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,052.87 | 12,371.42 | 20,095.01 | 6,511.94 | 7,493.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.00 | 1,395.42 | -322.09 | 440.32 | -416.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,851.92 | 14,193.90 | 9,420.05 | 4,543.26 | 12,598.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,556.28 | 22,362.38 | 22,362.38 | 22,362.38 | 22,362.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,408.19 | 36,556.28 | 31,782.42 | 26,905.63 | 34,960.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,385.81 | -- | 401.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,913.57 | -- | 383.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,388.61 | -- | 2,674.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 380.00 | -- | 163.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 630.17 | -- | 137.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.74 | -- | -16.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.79 | -- | -0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.61 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -215.54 | -- | -4.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 45.68 | -- | 26.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -218.87 | -- | 12.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 106.99 | -- | 136.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,121.72 | -- | -12,787.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,340.16 | -- | 3,433.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,484.29 | -- | 9,053.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -390.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,373.05 | -- | 4,457.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,556.28 | -- | 26,905.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,362.38 | -- | 22,362.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,193.90 | -- | 4,543.26 | -- |
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