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| 春光科技(603657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,001.66 | 31,540.09 | 141,303.14 | 106,206.71 | 76,905.21 |
| 收到的税费返还 | 1,655.71 | 556.43 | 3,929.99 | 1,511.77 | 777.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,399.70 | 7,724.91 | 5,494.34 | 4,549.56 | 4,105.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,057.08 | 39,821.43 | 150,727.48 | 112,268.04 | 81,788.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,218.49 | 20,912.42 | 98,181.89 | 72,680.37 | 51,851.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,915.41 | 8,156.02 | 33,366.98 | 21,432.76 | 15,698.47 |
| 支付的各项税费 | 1,255.12 | 957.91 | 5,783.35 | 5,680.13 | 4,161.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,210.91 | 2,367.57 | 22,392.40 | 27,582.85 | 21,534.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,599.93 | 32,393.92 | 159,724.63 | 127,376.11 | 93,246.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,457.16 | 7,427.50 | -8,997.16 | -15,108.08 | -11,458.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.64 | -- | 18.64 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.14 | 28.77 | 156.25 | 117.01 | 110.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,422.24 | 9,141.97 | 9,202.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 52.77 | 28.77 | 9,597.13 | 9,258.97 | 9,313.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,780.03 | 1,443.10 | 6,466.80 | 2,537.27 | 3,746.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 382.39 | -- | 13,876.36 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.90 | 109.44 | 1,254.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,918.94 | 1,934.93 | 7,720.93 | 16,413.63 | 3,746.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,866.16 | -1,906.16 | 1,876.21 | -7,154.65 | 5,566.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 842.93 | 835.43 | 842.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,065.60 | 20,018.29 | 41,600.00 | 41,600.00 | 18,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,065.60 | 20,018.29 | 47,442.93 | 42,435.43 | 18,942.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.90 | 26,100.00 | 26,100.00 | 20,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,778.20 | 191.42 | 4,448.46 | 4,368.75 | 4,285.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,275.46 | 832.83 | 21,385.46 | 1,138.86 | 1,033.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,553.66 | 12,525.15 | 51,933.92 | 31,607.61 | 25,418.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,511.94 | 7,493.14 | -4,490.99 | 10,827.82 | -6,475.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 440.32 | -416.19 | 368.06 | 893.60 | 1,254.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,543.26 | 12,598.29 | -11,243.88 | -10,541.31 | -11,111.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,362.38 | 22,362.38 | 33,606.26 | 33,606.26 | 33,606.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,905.63 | 34,960.67 | 22,362.38 | 23,064.94 | 22,494.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 401.60 | -- | 2,705.10 | -- | 3,818.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 383.00 | -- | 1,045.55 | -- | 309.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,674.03 | -- | 4,836.44 | -- | 2,373.58 |
| 无形资产摊销 | 163.40 | -- | 394.60 | -- | 184.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 137.07 | -- | 259.83 | -- | 131.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.42 | -- | -9.24 | -- | -37.13 |
| 固定资产报废损失 | -0.18 | -- | 88.05 | -- | -2.83 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4.67 | -- | 38.37 | -- | -871.17 |
| 投资损失 | 26.58 | -- | 81.92 | -- | 75.08 |
| 递延所得税资产减少 | 12.56 | -- | 304.75 | -- | 143.88 |
| 递延所得税负债增加 | 136.81 | -- | -159.06 | -- | -18.77 |
| 存货的减少 | -12,787.80 | -- | 1,827.89 | -- | -286.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,433.59 | -- | -6,835.60 | -- | -8,944.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,053.97 | -- | -15,244.02 | -- | -9,075.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 200.90 | -- | 428.01 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,457.16 | -- | -8,997.16 | -- | -11,458.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,905.63 | -- | 22,362.38 | -- | 22,494.63 |
| 现金的期初余额 | 22,362.38 | -- | 33,606.26 | -- | 33,606.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,543.26 | -- | -11,243.88 | -- | -11,111.63 |
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