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| 朗博科技(603655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,223.76 | 15,431.23 | 11,818.63 | 7,461.14 | 3,120.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.71 | 258.76 | 183.53 | 114.28 | 47.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,270.47 | 15,689.99 | 12,002.15 | 7,575.42 | 3,168.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,832.48 | 5,514.96 | 3,708.89 | 2,170.27 | 572.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,519.36 | 4,881.27 | 3,529.13 | 2,334.75 | 1,235.18 |
| 支付的各项税费 | 419.24 | 1,766.19 | 1,334.87 | 980.90 | 607.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 450.08 | 1,776.58 | 1,350.80 | 908.48 | 747.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,221.17 | 13,939.00 | 9,923.68 | 6,394.40 | 3,163.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.30 | 1,750.99 | 2,078.47 | 1,181.03 | 4.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,124.29 | 42,310.94 | 32,874.98 | 21,874.98 | 13,260.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.15 | 460.15 | 347.53 | 200.38 | 340.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 117.89 | 12.34 | 7.84 | 17.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,586.74 | 42,888.98 | 33,234.85 | 22,083.20 | 13,619.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143.91 | 964.37 | 376.60 | 248.91 | 195.62 |
| 投资所支付的现金 | 13,002.46 | 47,227.48 | 38,810.94 | 30,320.14 | 21,874.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,146.37 | 48,191.85 | 39,187.54 | 30,569.05 | 22,070.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,559.63 | -5,302.87 | -5,952.69 | -8,485.85 | -8,451.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 530.00 | 530.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 530.00 | 530.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -530.00 | -530.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.39 | 24.71 | 44.24 | 53.92 | -17.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,507.93 | -4,057.18 | -4,359.97 | -7,250.90 | -8,465.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,985.73 | 15,042.91 | 15,042.91 | 15,042.91 | 15,042.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,477.80 | 10,985.73 | 10,682.94 | 7,792.01 | 6,577.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,003.75 | -- | 632.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 134.63 | -- | 3.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,628.13 | -- | 818.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55.09 | -- | 27.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.96 | -- | 29.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.49 | -- | 5.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -474.91 | -- | -264.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -25.36 | -- | -54.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -58.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 110.31 | -- | 4.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.17 | -- | -5.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -42.22 | -- | 275.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,313.01 | -- | 171.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 761.53 | -- | -544.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,750.99 | -- | 1,181.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,985.73 | -- | 7,792.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,042.91 | -- | 15,042.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,057.18 | -- | -7,250.90 | -- |
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