艾迪精密

- 603638

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
艾迪精密(603638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,842.51149,347.77104,509.1464,225.6216,651.34
收到的税费返还416.08831.03970.30371.96371.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,716.482,113.581,676.001,155.05515.31
经营活动现金流入小计40,975.07152,292.39107,155.4465,752.6317,538.62
购买商品、接受劳务支付的现金28,193.2465,954.5948,362.2829,400.2511,991.02
支付给职工以及为职工支付的现金8,178.6821,422.2314,966.979,515.174,765.64
支付的各项税费3,263.6918,531.4714,218.799,162.832,514.41
支付的其他与经营活动有关的现金840.8012,925.365,304.064,444.471,506.82
经营活动现金流出小计40,476.41118,833.6582,852.0952,522.7120,777.90
经营活动产生的现金流量净额498.6633,458.7424,303.3513,229.91-3,239.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--27.572.022.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,600.001,155.002,069.042,025.00--
投资活动现金流入小计1,675.001,182.572,071.062,027.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,011.3366,898.6744,365.3530,961.8113,543.43
投资所支付的现金203.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金385.621,063.00117.85--493.00
投资活动现金流出小计29,599.9567,961.6744,483.2030,961.8114,036.43
投资活动产生的现金流量净额-27,924.95-66,779.11-42,412.14-28,934.79-14,036.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.0065,800.0039,800.0039,800.0035,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,045.516.50----
筹资活动现金流入小计16,000.0066,845.5139,806.5039,800.0035,800.00
偿还债务支付的现金16,000.0048,914.5537,000.0030,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金516.508,355.277,899.187,649.89356.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56.863,868.84----1,004.09
筹资活动现金流出小计16,573.3561,138.6644,899.1837,649.8918,360.15
筹资活动产生的现金流量净额-573.355,706.85-5,092.682,150.1117,439.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.43-253.94-151.06-21.00-18.61
五、现金及现金等价物净增加额-28,002.08-27,867.45-23,352.54-13,575.77145.53
加:期初现金及现金等价物余额50,823.0878,690.5378,690.5378,690.5379,661.07
六、期末现金及现金等价物余额22,821.0050,823.0855,338.0065,114.7779,806.60
附注
净利润--51,607.72--29,417.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,188.96--4,682.09--
无形资产摊销--426.82--181.93--
长期待摊费用摊销--38.73--21.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.23------
固定资产报废损失--9.89---6.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,706.58--794.05--
投资损失----------
递延所得税资产减少---216.76---188.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,001.39---2,643.77--
经营性应收项目的减少---67,259.01---35,369.75--
经营性应付项目的增加--51,275.41--15,522.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,458.74--13,229.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,823.08--65,114.77--
现金的期初余额--78,690.53--78,690.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,867.45---13,575.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶