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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,509.14 | 64,225.62 | 16,651.34 | 108,491.94 | 77,078.76 |
| 收到的税费返还 | 970.30 | 371.96 | 371.96 | 784.72 | 679.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,676.00 | 1,155.05 | 515.31 | 2,382.79 | 1,154.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,155.44 | 65,752.63 | 17,538.62 | 111,659.44 | 78,913.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,362.28 | 29,400.25 | 11,991.02 | 55,501.49 | 40,858.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,966.97 | 9,515.17 | 4,765.64 | 16,969.94 | 12,710.07 |
| 支付的各项税费 | 14,218.79 | 9,162.83 | 2,514.41 | 9,269.24 | 7,107.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,304.06 | 4,444.47 | 1,506.82 | 10,592.32 | 4,730.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,852.09 | 52,522.71 | 20,777.90 | 92,332.99 | 65,406.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,303.35 | 13,229.91 | -3,239.28 | 19,326.45 | 13,507.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.02 | 2.02 | -- | 103.41 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,069.04 | 2,025.00 | -- | 1,427.76 | 1,310.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,071.06 | 2,027.02 | -- | 1,531.17 | 1,311.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,365.35 | 30,961.81 | 13,543.43 | 10,303.63 | 10,727.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117.85 | -- | 493.00 | 2,125.54 | 40.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,483.20 | 30,961.81 | 14,036.43 | 12,429.16 | 10,767.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,412.14 | -28,934.79 | -14,036.43 | -10,897.99 | -9,456.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68,950.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,800.00 | 39,800.00 | 35,800.00 | 30,114.55 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.50 | -- | -- | 14,066.75 | 12,315.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,806.50 | 39,800.00 | 35,800.00 | 113,131.30 | 34,315.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 30,000.00 | 17,000.00 | 33,467.43 | 26,465.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,899.18 | 7,649.89 | 356.06 | 6,843.76 | 6,408.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,004.09 | 6,514.56 | 401.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,899.18 | 37,649.89 | 18,360.15 | 46,825.75 | 33,274.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,092.68 | 2,150.11 | 17,439.85 | 66,305.55 | 1,040.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.06 | -21.00 | -18.61 | 142.34 | 151.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,352.54 | -13,575.77 | 145.53 | 74,876.35 | 5,242.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,690.53 | 78,690.53 | 79,661.07 | 3,814.18 | 3,814.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,338.00 | 65,114.77 | 79,806.60 | 78,690.53 | 9,056.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,417.92 | -- | 34,218.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 250.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,682.09 | -- | 8,326.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 181.93 | -- | 176.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.33 | -- | 31.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.86 | -- | 1.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 794.05 | -- | 1,419.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -188.28 | -- | -146.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,643.77 | -- | -9,514.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,369.75 | -- | -21,629.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,522.70 | -- | 6,188.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,229.91 | -- | 19,326.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,114.77 | -- | 78,690.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,690.53 | -- | 3,814.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,575.77 | -- | 74,876.35 | -- |
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