艾迪精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
艾迪精密(603638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,509.1464,225.6216,651.34108,491.9477,078.76
收到的税费返还970.30371.96371.96784.72679.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,676.001,155.05515.312,382.791,154.84
经营活动现金流入小计107,155.4465,752.6317,538.62111,659.4478,913.26
购买商品、接受劳务支付的现金48,362.2829,400.2511,991.0255,501.4940,858.81
支付给职工以及为职工支付的现金14,966.979,515.174,765.6416,969.9412,710.07
支付的各项税费14,218.799,162.832,514.419,269.247,107.10
支付的其他与经营活动有关的现金5,304.064,444.471,506.8210,592.324,730.16
经营活动现金流出小计82,852.0952,522.7120,777.9092,332.9965,406.13
经营活动产生的现金流量净额24,303.3513,229.91-3,239.2819,326.4513,507.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.022.02--103.410.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,069.042,025.00--1,427.761,310.72
投资活动现金流入小计2,071.062,027.02--1,531.171,311.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,365.3530,961.8113,543.4310,303.6310,727.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金117.85--493.002,125.5440.38
投资活动现金流出小计44,483.2030,961.8114,036.4312,429.1610,767.51
投资活动产生的现金流量净额-42,412.14-28,934.79-14,036.43-10,897.99-9,456.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------68,950.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,800.0039,800.0035,800.0030,114.5522,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6.50----14,066.7512,315.00
筹资活动现金流入小计39,806.5039,800.0035,800.00113,131.3034,315.00
偿还债务支付的现金37,000.0030,000.0017,000.0033,467.4326,465.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,899.187,649.89356.066,843.766,408.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,004.096,514.56401.24
筹资活动现金流出小计44,899.1837,649.8918,360.1546,825.7533,274.51
筹资活动产生的现金流量净额-5,092.682,150.1117,439.8566,305.551,040.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.06-21.00-18.61142.34151.58
五、现金及现金等价物净增加额-23,352.54-13,575.77145.5374,876.355,242.75
加:期初现金及现金等价物余额78,690.5378,690.5379,661.073,814.183,814.18
六、期末现金及现金等价物余额55,338.0065,114.7779,806.6078,690.539,056.93
附注
净利润--29,417.92--34,218.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------250.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,682.09--8,326.69--
无形资产摊销--181.93--176.70--
长期待摊费用摊销--21.33--31.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.98--
固定资产报废损失---6.86--1.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--794.05--1,419.60--
投资损失----------
递延所得税资产减少---188.28---146.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,643.77---9,514.77--
经营性应收项目的减少---35,369.75---21,629.27--
经营性应付项目的增加--15,522.70--6,188.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,229.91--19,326.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,114.77--78,690.53--
现金的期初余额--78,690.53--3,814.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,575.77--74,876.35--
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