艾迪精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
艾迪精密(603638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,078.48104,205.0938,842.51149,347.77104,509.14
收到的税费返还2,273.921,581.14416.08831.03970.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,409.312,650.681,716.482,113.581,676.00
经营活动现金流入小计151,761.71108,436.9040,975.07152,292.39107,155.44
购买商品、接受劳务支付的现金87,885.8461,087.2928,193.2465,954.5948,362.28
支付给职工以及为职工支付的现金23,295.3516,508.148,178.6821,422.2314,966.97
支付的各项税费12,629.1610,321.533,263.6918,531.4714,218.79
支付的其他与经营活动有关的现金6,703.065,347.93840.8012,925.365,304.06
经营活动现金流出小计130,513.4193,264.8940,476.41118,833.6582,852.09
经营活动产生的现金流量净额21,248.3015,172.01498.6633,458.7424,303.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,513.001,013.0075.00----
取得投资收益所收到的现金3.430.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.540.64--27.572.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,600.001,155.002,069.04
投资活动现金流入小计1,523.971,013.651,675.001,182.572,071.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,211.1041,304.6929,011.3366,898.6744,365.35
投资所支付的现金2,210.431,563.00203.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----385.621,063.00117.85
投资活动现金流出小计52,421.5342,867.6929,599.9567,961.6744,483.20
投资活动产生的现金流量净额-50,897.56-41,854.04-27,924.95-66,779.11-42,412.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,383.878,477.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,500.0017,500.0016,000.0065,800.0039,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,536.201,266.20--1,045.516.50
筹资活动现金流入小计33,420.0727,243.4516,000.0066,845.5139,806.50
偿还债务支付的现金19,010.0016,010.0016,000.0048,914.5537,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,341.8211,918.48516.508,355.277,899.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,921.16927.6756.863,868.84--
筹资活动现金流出小计33,272.9828,856.1516,573.3561,138.6644,899.18
筹资活动产生的现金流量净额147.09-1,612.70-573.355,706.85-5,092.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.57-36.32-2.43-253.94-151.06
五、现金及现金等价物净增加额-29,555.74-28,331.04-28,002.08-27,867.45-23,352.54
加:期初现金及现金等价物余额50,823.0850,823.0850,823.0878,690.5378,690.53
六、期末现金及现金等价物余额21,267.3422,492.0422,821.0050,823.0855,338.00
附注
净利润--33,715.88--51,607.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90.68------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,650.91--10,188.96--
无形资产摊销--243.98--426.82--
长期待摊费用摊销--102.14--38.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.23--
固定资产报废损失--0.20--9.89--
公允价值变动损失---2.94------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--817.72--1,706.58--
投资损失---0.02------
递延所得税资产减少---409.49---216.76--
递延所得税负债增加--0.69------
存货的减少---16,442.17---16,001.39--
经营性应收项目的减少---27,701.95---67,259.01--
经营性应付项目的增加--17,002.36--51,275.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--646.77------
经营活动产生现金流量净额--15,172.01--33,458.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,492.04--50,823.08--
现金的期初余额--50,823.08--78,690.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,331.04---27,867.45--
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