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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,078.48 | 104,205.09 | 38,842.51 | 149,347.77 | 104,509.14 |
| 收到的税费返还 | 2,273.92 | 1,581.14 | 416.08 | 831.03 | 970.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.31 | 2,650.68 | 1,716.48 | 2,113.58 | 1,676.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,761.71 | 108,436.90 | 40,975.07 | 152,292.39 | 107,155.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,885.84 | 61,087.29 | 28,193.24 | 65,954.59 | 48,362.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,295.35 | 16,508.14 | 8,178.68 | 21,422.23 | 14,966.97 |
| 支付的各项税费 | 12,629.16 | 10,321.53 | 3,263.69 | 18,531.47 | 14,218.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,703.06 | 5,347.93 | 840.80 | 12,925.36 | 5,304.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,513.41 | 93,264.89 | 40,476.41 | 118,833.65 | 82,852.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,248.30 | 15,172.01 | 498.66 | 33,458.74 | 24,303.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,513.00 | 1,013.00 | 75.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.43 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.54 | 0.64 | -- | 27.57 | 2.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,600.00 | 1,155.00 | 2,069.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,523.97 | 1,013.65 | 1,675.00 | 1,182.57 | 2,071.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,211.10 | 41,304.69 | 29,011.33 | 66,898.67 | 44,365.35 |
| 投资所支付的现金 | 2,210.43 | 1,563.00 | 203.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 385.62 | 1,063.00 | 117.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,421.53 | 42,867.69 | 29,599.95 | 67,961.67 | 44,483.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,897.56 | -41,854.04 | -27,924.95 | -66,779.11 | -42,412.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,383.87 | 8,477.25 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 17,500.00 | 16,000.00 | 65,800.00 | 39,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,536.20 | 1,266.20 | -- | 1,045.51 | 6.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,420.07 | 27,243.45 | 16,000.00 | 66,845.51 | 39,806.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,010.00 | 16,010.00 | 16,000.00 | 48,914.55 | 37,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,341.82 | 11,918.48 | 516.50 | 8,355.27 | 7,899.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,921.16 | 927.67 | 56.86 | 3,868.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,272.98 | 28,856.15 | 16,573.35 | 61,138.66 | 44,899.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147.09 | -1,612.70 | -573.35 | 5,706.85 | -5,092.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.57 | -36.32 | -2.43 | -253.94 | -151.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,555.74 | -28,331.04 | -28,002.08 | -27,867.45 | -23,352.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,823.08 | 50,823.08 | 50,823.08 | 78,690.53 | 78,690.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,267.34 | 22,492.04 | 22,821.00 | 50,823.08 | 55,338.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,715.88 | -- | 51,607.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 90.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,650.91 | -- | 10,188.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 243.98 | -- | 426.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 102.14 | -- | 38.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | 9.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.94 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 817.72 | -- | 1,706.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -409.49 | -- | -216.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,442.17 | -- | -16,001.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,701.95 | -- | -67,259.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,002.36 | -- | 51,275.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 646.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,172.01 | -- | 33,458.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,492.04 | -- | 50,823.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,823.08 | -- | 78,690.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,331.04 | -- | -27,867.45 | -- |
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