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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,842.51 | 149,347.77 | 104,509.14 | 64,225.62 | 16,651.34 |
| 收到的税费返还 | 416.08 | 831.03 | 970.30 | 371.96 | 371.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.48 | 2,113.58 | 1,676.00 | 1,155.05 | 515.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,975.07 | 152,292.39 | 107,155.44 | 65,752.63 | 17,538.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,193.24 | 65,954.59 | 48,362.28 | 29,400.25 | 11,991.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,178.68 | 21,422.23 | 14,966.97 | 9,515.17 | 4,765.64 |
| 支付的各项税费 | 3,263.69 | 18,531.47 | 14,218.79 | 9,162.83 | 2,514.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 840.80 | 12,925.36 | 5,304.06 | 4,444.47 | 1,506.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,476.41 | 118,833.65 | 82,852.09 | 52,522.71 | 20,777.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498.66 | 33,458.74 | 24,303.35 | 13,229.91 | -3,239.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 27.57 | 2.02 | 2.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,155.00 | 2,069.04 | 2,025.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,675.00 | 1,182.57 | 2,071.06 | 2,027.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,011.33 | 66,898.67 | 44,365.35 | 30,961.81 | 13,543.43 |
| 投资所支付的现金 | 203.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 385.62 | 1,063.00 | 117.85 | -- | 493.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,599.95 | 67,961.67 | 44,483.20 | 30,961.81 | 14,036.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,924.95 | -66,779.11 | -42,412.14 | -28,934.79 | -14,036.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 65,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 35,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,045.51 | 6.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 66,845.51 | 39,806.50 | 39,800.00 | 35,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 48,914.55 | 37,000.00 | 30,000.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516.50 | 8,355.27 | 7,899.18 | 7,649.89 | 356.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.86 | 3,868.84 | -- | -- | 1,004.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,573.35 | 61,138.66 | 44,899.18 | 37,649.89 | 18,360.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -573.35 | 5,706.85 | -5,092.68 | 2,150.11 | 17,439.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.43 | -253.94 | -151.06 | -21.00 | -18.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,002.08 | -27,867.45 | -23,352.54 | -13,575.77 | 145.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,823.08 | 78,690.53 | 78,690.53 | 78,690.53 | 79,661.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,821.00 | 50,823.08 | 55,338.00 | 65,114.77 | 79,806.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,607.72 | -- | 29,417.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,188.96 | -- | 4,682.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 426.82 | -- | 181.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.73 | -- | 21.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.89 | -- | -6.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,706.58 | -- | 794.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -216.76 | -- | -188.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,001.39 | -- | -2,643.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,259.01 | -- | -35,369.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,275.41 | -- | 15,522.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,458.74 | -- | 13,229.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,823.08 | -- | 65,114.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,690.53 | -- | 78,690.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,867.45 | -- | -13,575.77 | -- |
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