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| 利通电子(603629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,415.38 | 158,314.03 | 227,136.99 | 162,444.63 | 109,385.67 |
| 收到的税费返还 | 184.92 | 126.38 | 123.57 | 111.84 | 85.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,623.10 | 1,291.22 | 9,209.59 | 4,379.29 | 2,430.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,223.39 | 159,731.64 | 236,470.15 | 166,935.75 | 111,901.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,415.92 | 96,532.93 | 118,896.49 | 89,994.86 | 60,966.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,599.81 | 4,904.77 | 20,727.54 | 14,858.74 | 10,205.68 |
| 支付的各项税费 | 4,095.94 | 1,381.08 | 7,291.84 | 5,901.80 | 4,620.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,481.20 | 5,199.95 | 16,313.78 | 17,842.87 | 9,551.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,592.87 | 108,018.74 | 163,229.65 | 128,598.27 | 85,344.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,369.48 | 51,712.90 | 73,240.50 | 38,337.48 | 26,557.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,001.05 | 26,861.68 | 79,000.00 | 61,215.02 | 29,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.39 | 89.53 | 382.81 | 87.31 | 63.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.50 | 494.70 | 679.91 | 210.46 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,637.94 | 27,445.92 | 80,077.73 | 61,512.79 | 29,363.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,387.24 | 488.20 | 78,510.25 | 31,934.98 | 8,540.00 |
| 投资所支付的现金 | 35,372.69 | 32,633.26 | 84,000.00 | 79,168.04 | 49,719.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,759.93 | 33,121.47 | 162,510.25 | 111,103.01 | 58,259.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.99 | -5,675.55 | -82,432.52 | -49,590.22 | -28,895.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 9,715.10 | 5,000.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 82,500.00 | 32,000.00 | 75,500.00 | 60,000.00 | 42,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,046.93 | 46.93 | 853.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,546.93 | 32,046.93 | 86,068.10 | 65,000.00 | 44,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,510.00 | 6,010.00 | 38,679.23 | 27,679.23 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,872.10 | 701.01 | 6,199.05 | 5,737.09 | 5,123.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,745.77 | 2,638.97 | 2,203.79 | 26.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,127.88 | 9,349.98 | 47,082.07 | 33,443.08 | 20,123.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,419.06 | 22,696.96 | 38,986.03 | 31,556.92 | 24,376.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.95 | 10.34 | -111.59 | 417.34 | 425.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,824.46 | 68,744.65 | 29,682.42 | 20,721.52 | 22,462.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,098.48 | 62,098.48 | 32,416.07 | 32,416.07 | 32,416.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,274.02 | 130,843.13 | 62,098.48 | 53,137.58 | 54,878.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,399.84 | -- | 3,901.98 | -- | 2,702.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 40.83 | -- | 1,546.64 | -- | 725.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,162.84 | -- | 8,461.19 | -- | 3,630.33 |
| 无形资产摊销 | 120.48 | -- | 213.60 | -- | 100.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 597.38 | -- | 223.12 | -- | 651.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.90 | -- | -360.34 | -- | -167.45 |
| 固定资产报废损失 | 1.69 | -- | 8.44 | -- | 1.32 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.64 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,837.04 | -- | 1,651.70 | -- | 402.01 |
| 投资损失 | 101.04 | -- | -115.59 | -- | 173.91 |
| 递延所得税资产减少 | -542.17 | -- | 687.35 | -- | 4.14 |
| 递延所得税负债增加 | -2.55 | -- | -5.11 | -- | -2.68 |
| 存货的减少 | 3,515.25 | -- | -1,682.91 | -- | -2,062.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,073.72 | -- | 30,198.78 | -- | 23,615.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -53,048.83 | -- | 27,095.04 | -- | -3,295.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 742.79 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,369.48 | -- | 73,240.50 | -- | 26,557.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,274.02 | -- | 62,098.48 | -- | 54,878.90 |
| 现金的期初余额 | 62,098.48 | -- | 32,416.07 | -- | 32,416.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,824.46 | -- | 29,682.42 | -- | 22,462.84 |
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