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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,326.61 | 315,423.90 | 137,217.10 | 621,048.40 | 446,040.32 |
| 收到的税费返还 | 15,994.97 | 11,103.35 | 6,319.43 | 19,745.47 | 17,063.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,537.46 | 21,023.35 | 8,467.70 | 47,379.99 | 53,266.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 496,859.04 | 347,550.60 | 152,004.22 | 688,173.86 | 516,370.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,024.68 | 234,133.43 | 130,073.05 | 422,290.39 | 339,677.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,796.04 | 57,248.35 | 29,369.59 | 106,083.29 | 85,906.81 |
| 支付的各项税费 | 17,416.14 | 18,472.77 | 5,177.40 | 24,979.54 | 18,876.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,988.94 | 31,929.61 | 12,430.02 | 58,260.84 | 63,159.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,225.79 | 341,784.17 | 177,050.06 | 611,614.06 | 507,621.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,633.25 | 5,766.44 | -25,045.84 | 76,559.80 | 8,749.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,146.99 | 1,049.90 | 494.99 | 5,379.37 | 3,040.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,900.25 | 992.76 | 468.66 | 3,746.12 | 1,663.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.87 | 311.25 | 37.50 | 550.09 | 399.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,880.05 | 23.06 | -- | 724.32 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,674.63 | 85,321.21 | 55,689.07 | 150,101.43 | 92,355.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,037.79 | 87,698.19 | 56,690.22 | 160,501.32 | 97,458.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,223.37 | 14,140.70 | 4,977.88 | 29,375.07 | 27,222.99 |
| 投资所支付的现金 | 3,905.86 | 3,405.86 | -- | 177.28 | 405.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 72.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,054.65 | 97,098.76 | 61,500.92 | 166,887.40 | 132,046.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 194,183.88 | 114,645.32 | 66,478.80 | 196,439.75 | 159,746.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,146.09 | -26,947.13 | -9,788.58 | -35,938.42 | -62,287.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 534.63 | 349.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 534.63 | 349.21 |
| 取得借款收到的现金 | 114,121.51 | 94,823.64 | 53,839.13 | 99,742.97 | 153,339.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,121.51 | 94,823.64 | 53,839.13 | 100,277.60 | 153,689.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,119.16 | 71,220.97 | 48,754.09 | 104,465.63 | 105,712.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,282.15 | 25,016.74 | 954.16 | 20,241.91 | 19,058.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115.77 | 116.03 | -- | 118.55 | 114.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,192.16 | 3,872.71 | 1,181.76 | 4,889.46 | 3,113.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,593.47 | 100,110.42 | 50,890.01 | 129,597.00 | 127,884.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,471.96 | -5,286.78 | 2,949.12 | -29,319.40 | 25,804.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,206.04 | 2,707.52 | 1,646.47 | -1,371.81 | -2,237.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,778.76 | -23,759.96 | -30,238.83 | 9,930.17 | -29,971.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,973.35 | 105,973.35 | 105,973.35 | 96,043.18 | 96,043.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,194.60 | 82,213.40 | 75,734.52 | 105,973.35 | 66,072.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,304.13 | -- | 46,500.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,001.36 | -- | 9,393.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,385.60 | -- | 7,991.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,402.90 | -- | 2,831.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 666.14 | -- | 1,248.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164.01 | -- | 88.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.66 | -- | -74.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 795.79 | -- | -2,864.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,574.24 | -- | 4,058.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,191.57 | -- | -3,300.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -673.78 | -- | -1,354.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,960.18 | -- | -342.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,356.69 | -- | 64,091.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,004.87 | -- | -8,058.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,217.44 | -- | -49,195.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 700.87 | -- | -40.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,766.44 | -- | 76,559.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,213.40 | -- | 105,973.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,973.35 | -- | 96,043.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,759.96 | -- | 9,930.17 | -- |
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