禾丰股份

- 603609

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
禾丰股份(603609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,451,809.251,543,597.23714,091.723,725,631.752,644,596.94
收到的税费返还3,498.522,082.93785.165,614.464,258.53
收到的其他与经营活动有关的现金7,388.904,613.274,205.3320,021.068,685.97
经营活动现金流入小计2,462,696.681,550,293.44719,082.213,751,267.282,657,541.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,227,409.231,424,345.99675,213.633,437,617.082,458,846.31
支付给职工以及为职工支付的现金108,125.1775,275.0043,090.91134,118.89102,031.38
支付的各项税费14,279.0110,360.425,891.6120,613.9416,119.36
支付的其他与经营活动有关的现金71,481.2945,001.2729,361.3563,302.1067,865.49
经营活动现金流出小计2,421,294.711,554,982.68753,557.513,655,652.012,644,862.55
经营活动产生的现金流量净额41,401.97-4,689.24-34,475.2995,615.2812,678.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,250.001,250.00--3,132.00--
取得投资收益所收到的现金1,694.141,079.14260.007,509.855,897.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额803.53521.95218.367,894.498,294.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--36.8836.882,062.541,054.96
投资活动现金流入小计3,747.672,887.97515.2420,598.8915,246.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,742.8420,565.916,576.0248,688.8639,354.65
投资所支付的现金7,550.247,118.304,138.308,732.594,776.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,160.913,299.60
支付的其他与投资活动有关的现金554.92197.2231.73302.997.35
投资活动现金流出小计37,848.0027,881.4210,746.0560,885.3547,438.28
投资活动产生的现金流量净额-34,100.32-24,993.45-10,230.82-40,286.46-32,191.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,182.401,178.00528.708,086.908,086.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,972.501,178.00528.708,086.908,086.90
取得借款收到的现金150,985.96121,670.3390,563.46195,909.32148,632.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,332.582,213.36385.971,750.2846.00
筹资活动现金流入小计161,500.94125,061.6891,478.13205,746.50156,765.59
偿还债务支付的现金157,139.58118,907.9784,383.17191,303.08155,187.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,917.846,282.732,887.6926,019.3620,012.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,410.031,408.70710.754,968.132,473.13
支付其他与筹资活动有关的现金32,584.6613,091.093,269.0819,243.697,720.53
筹资活动现金流出小计198,642.07138,281.7890,539.93236,566.14182,920.98
筹资活动产生的现金流量净额-37,141.13-13,220.10938.20-30,819.64-26,155.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.43147.8541.7996.2630.17
五、现金及现金等价物净增加额-29,728.06-42,754.94-43,726.1224,605.43-45,638.22
加:期初现金及现金等价物余额189,503.46189,503.46189,503.46164,898.02164,898.02
六、期末现金及现金等价物余额159,775.40146,748.52145,777.34189,503.46119,259.80
附注
净利润---7,743.29---58,803.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,812.42--14,383.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,192.79--54,113.60--
无形资产摊销--596.62--1,419.87--
长期待摊费用摊销--2,017.33--3,109.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--295.36---2,067.47--
固定资产报废损失--949.07--2,265.52--
公允价值变动损失---69.87--49.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,459.44--17,827.44--
投资损失---2,652.51--14,833.45--
递延所得税资产减少---267.42---1,445.70--
递延所得税负债增加---42.07--1,576.14--
存货的减少---8,692.47--52,088.31--
经营性应收项目的减少---27,474.21--16,989.56--
经营性应付项目的增加---3,148.83---24,235.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---411.58---360.06--
经营活动产生现金流量净额---4,689.24--95,615.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,748.52--189,503.46--
现金的期初余额--189,503.46--164,898.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,754.94--24,605.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶