- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
禾丰股份(603609) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,451,809.25 | 1,543,597.23 | 714,091.72 | 3,725,631.75 | 2,644,596.94 |
收到的税费返还 | 3,498.52 | 2,082.93 | 785.16 | 5,614.46 | 4,258.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,388.90 | 4,613.27 | 4,205.33 | 20,021.06 | 8,685.97 |
经营活动现金流入小计 | 2,462,696.68 | 1,550,293.44 | 719,082.21 | 3,751,267.28 | 2,657,541.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,227,409.23 | 1,424,345.99 | 675,213.63 | 3,437,617.08 | 2,458,846.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,125.17 | 75,275.00 | 43,090.91 | 134,118.89 | 102,031.38 |
支付的各项税费 | 14,279.01 | 10,360.42 | 5,891.61 | 20,613.94 | 16,119.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,481.29 | 45,001.27 | 29,361.35 | 63,302.10 | 67,865.49 |
经营活动现金流出小计 | 2,421,294.71 | 1,554,982.68 | 753,557.51 | 3,655,652.01 | 2,644,862.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,401.97 | -4,689.24 | -34,475.29 | 95,615.28 | 12,678.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | 3,132.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,694.14 | 1,079.14 | 260.00 | 7,509.85 | 5,897.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.53 | 521.95 | 218.36 | 7,894.49 | 8,294.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36.88 | 36.88 | 2,062.54 | 1,054.96 |
投资活动现金流入小计 | 3,747.67 | 2,887.97 | 515.24 | 20,598.89 | 15,246.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,742.84 | 20,565.91 | 6,576.02 | 48,688.86 | 39,354.65 |
投资所支付的现金 | 7,550.24 | 7,118.30 | 4,138.30 | 8,732.59 | 4,776.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,160.91 | 3,299.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 554.92 | 197.22 | 31.73 | 302.99 | 7.35 |
投资活动现金流出小计 | 37,848.00 | 27,881.42 | 10,746.05 | 60,885.35 | 47,438.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,100.32 | -24,993.45 | -10,230.82 | -40,286.46 | -32,191.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,182.40 | 1,178.00 | 528.70 | 8,086.90 | 8,086.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,972.50 | 1,178.00 | 528.70 | 8,086.90 | 8,086.90 |
取得借款收到的现金 | 150,985.96 | 121,670.33 | 90,563.46 | 195,909.32 | 148,632.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,332.58 | 2,213.36 | 385.97 | 1,750.28 | 46.00 |
筹资活动现金流入小计 | 161,500.94 | 125,061.68 | 91,478.13 | 205,746.50 | 156,765.59 |
偿还债务支付的现金 | 157,139.58 | 118,907.97 | 84,383.17 | 191,303.08 | 155,187.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,917.84 | 6,282.73 | 2,887.69 | 26,019.36 | 20,012.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,410.03 | 1,408.70 | 710.75 | 4,968.13 | 2,473.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,584.66 | 13,091.09 | 3,269.08 | 19,243.69 | 7,720.53 |
筹资活动现金流出小计 | 198,642.07 | 138,281.78 | 90,539.93 | 236,566.14 | 182,920.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,141.13 | -13,220.10 | 938.20 | -30,819.64 | -26,155.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.43 | 147.85 | 41.79 | 96.26 | 30.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,728.06 | -42,754.94 | -43,726.12 | 24,605.43 | -45,638.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,503.46 | 189,503.46 | 189,503.46 | 164,898.02 | 164,898.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,775.40 | 146,748.52 | 145,777.34 | 189,503.46 | 119,259.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,743.29 | -- | -58,803.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,812.42 | -- | 14,383.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,192.79 | -- | 54,113.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 596.62 | -- | 1,419.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,017.33 | -- | 3,109.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 295.36 | -- | -2,067.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 949.07 | -- | 2,265.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -69.87 | -- | 49.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,459.44 | -- | 17,827.44 | -- |
投资损失 | -- | -2,652.51 | -- | 14,833.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -267.42 | -- | -1,445.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42.07 | -- | 1,576.14 | -- |
存货的减少 | -- | -8,692.47 | -- | 52,088.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,474.21 | -- | 16,989.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,148.83 | -- | -24,235.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -411.58 | -- | -360.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,689.24 | -- | 95,615.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 146,748.52 | -- | 189,503.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 189,503.46 | -- | 164,898.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,754.94 | -- | 24,605.43 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |