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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,997,451.98 | 1,822,748.63 | 762,027.71 | 3,434,082.09 | 2,451,809.25 |
| 收到的税费返还 | 3,360.50 | 2,144.06 | 863.50 | 3,921.14 | 3,498.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,671.00 | 7,160.11 | 6,164.69 | 39,329.86 | 7,388.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,010,483.47 | 1,832,052.80 | 769,055.90 | 3,477,333.09 | 2,462,696.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,759,154.97 | 1,706,010.84 | 755,625.39 | 3,079,320.35 | 2,227,409.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,971.46 | 94,096.55 | 45,928.58 | 166,933.43 | 108,125.17 |
| 支付的各项税费 | 21,251.01 | 13,102.44 | 6,426.86 | 19,905.76 | 14,279.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,874.22 | 70,049.21 | 27,390.94 | 93,483.49 | 71,481.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,022,251.66 | 1,883,259.04 | 835,371.77 | 3,359,643.04 | 2,421,294.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,768.18 | -51,206.23 | -66,315.88 | 117,690.05 | 41,401.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,660.36 | 1,630.80 | 810.00 | 1,300.00 | 1,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,748.46 | 1,486.96 | 700.00 | 1,694.14 | 1,694.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,159.48 | 221.19 | 43.40 | 1,033.61 | 803.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,937.75 | 1,937.75 | 1,937.75 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 532.39 | -- | -- | 240.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,038.44 | 5,276.71 | 3,491.16 | 4,268.67 | 3,747.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,294.09 | 20,144.12 | 6,221.36 | 39,311.96 | 29,742.84 |
| 投资所支付的现金 | 8,262.16 | 6,259.79 | 34,199.42 | 8,198.70 | 7,550.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,492.16 | 41,485.24 | -- | 23.45 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186.46 | 664.02 | 667.74 | 1,562.39 | 554.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,234.86 | 68,553.18 | 41,088.52 | 49,096.49 | 37,848.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,196.43 | -63,276.47 | -37,597.36 | -44,827.81 | -34,100.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,691.30 | 2,521.00 | 38.00 | 11,026.90 | 9,182.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,691.30 | 2,521.00 | 38.00 | 3,817.00 | 1,972.50 |
| 取得借款收到的现金 | 269,586.68 | 183,850.87 | 75,710.25 | 190,308.81 | 150,985.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,107.00 | 30.00 | 1,730.61 | 1,332.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,277.98 | 187,478.87 | 75,778.25 | 203,066.31 | 161,500.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,929.59 | 89,831.10 | 15,472.56 | 231,830.49 | 157,139.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,192.11 | 12,488.21 | 1,985.77 | 12,040.21 | 8,917.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,213.09 | 948.45 | 228.90 | 2,345.54 | 1,410.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,131.33 | 10,373.16 | 7,279.17 | 46,930.92 | 32,584.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,253.03 | 112,692.46 | 24,737.50 | 290,801.62 | 198,642.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,024.95 | 74,786.40 | 51,040.75 | -87,735.30 | -37,141.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | 27.92 | 18.17 | 218.80 | 111.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,937.26 | -39,668.38 | -52,854.32 | -14,654.27 | -29,728.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,849.19 | 174,849.19 | 174,849.19 | 189,503.46 | 189,503.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,911.93 | 135,180.81 | 121,994.86 | 174,849.19 | 159,775.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,010.87 | -- | 31,029.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,456.76 | -- | 5,327.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,990.29 | -- | 52,503.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 731.34 | -- | 1,630.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,487.47 | -- | 4,184.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -303.05 | -- | -135.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 807.73 | -- | 2,435.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -78.54 | -- | 14.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,164.25 | -- | 18,105.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,393.93 | -- | -13,770.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.92 | -- | -1,884.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 169.33 | -- | 10.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -71,496.26 | -- | -9,616.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146,897.03 | -- | 32,118.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 98,881.24 | -- | -25,891.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 472.75 | -- | 187.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -51,206.23 | -- | 117,690.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,180.81 | -- | 174,849.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,849.19 | -- | 189,503.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,668.38 | -- | -14,654.27 | -- |
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