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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,679,132.19 | 762,508.48 | 3,369,934.52 | 2,361,615.42 | 1,381,437.04 |
| 收到的税费返还 | 2,925.72 | 1,387.83 | 4,759.94 | 4,791.33 | 2,322.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,084.80 | 3,948.11 | 19,657.21 | 5,802.27 | 4,042.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,687,142.71 | 767,844.42 | 3,394,351.67 | 2,372,209.03 | 1,387,802.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,538,365.54 | 729,735.28 | 3,196,606.06 | 2,240,041.91 | 1,312,226.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,540.58 | 38,034.12 | 110,490.68 | 81,144.53 | 54,377.22 |
| 支付的各项税费 | 10,836.04 | 6,210.84 | 16,229.40 | 14,118.94 | 9,865.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,343.75 | 22,700.83 | 51,398.87 | 59,698.22 | 34,898.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,662,085.91 | 796,681.08 | 3,374,725.02 | 2,395,003.60 | 1,411,368.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,056.80 | -28,836.66 | 19,626.65 | -22,794.57 | -23,565.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 91.52 | 85.36 | 85.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | -- | 2,724.37 | 2,167.55 | 350.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,122.58 | 6,130.98 | 10,084.94 | 984.17 | 348.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 159.49 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,069.75 | 1,103.88 | 568.55 | 807.65 | 819.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,197.33 | 7,234.86 | 13,628.87 | 4,044.73 | 1,604.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,923.91 | 11,335.92 | 84,281.87 | 45,161.45 | 28,624.72 |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 2,624.71 | 2,200.02 | 947.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 749.57 | -- | 32.15 | 630.00 | 630.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.35 | 7.35 | 1,004.13 | 744.16 | 408.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,030.83 | 11,693.27 | 87,942.86 | 48,735.63 | 30,610.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,833.51 | -4,458.41 | -74,313.99 | -44,690.90 | -29,005.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,414.90 | 1,102.90 | 7,644.90 | 4,996.60 | 2,589.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,414.90 | 1,102.90 | 7,644.90 | 4,996.60 | 2,589.00 |
| 取得借款收到的现金 | 120,888.35 | 74,496.30 | 205,694.57 | 154,735.71 | 94,626.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 149,210.00 | 149,210.00 | 149,210.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.00 | 12.00 | 5,248.90 | 4,028.50 | 3,921.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,349.25 | 75,611.20 | 367,798.37 | 312,970.81 | 250,346.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,492.12 | 69,643.37 | 239,067.48 | 189,499.00 | 88,436.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,733.22 | 3,551.85 | 13,953.98 | 10,081.17 | 6,670.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,185.19 | 885.19 | 2,424.04 | 603.44 | 603.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,024.96 | 2,181.43 | 15,227.66 | 7,506.44 | 6,819.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,250.29 | 75,376.66 | 268,249.12 | 207,086.61 | 101,926.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,901.04 | 234.54 | 99,549.25 | 105,884.21 | 148,420.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.93 | -124.27 | 208.76 | 278.79 | 121.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,700.68 | -33,184.80 | 45,070.67 | 38,677.52 | 95,970.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,898.02 | 164,898.02 | 119,827.36 | 119,827.36 | 119,827.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,197.34 | 131,713.22 | 164,898.02 | 158,504.88 | 215,797.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,542.31 | -- | 53,708.33 | -- | 3,084.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,083.45 | -- | 3,009.87 | -- | 25.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,198.07 | -- | 43,566.96 | -- | 20,148.72 |
| 无形资产摊销 | 556.02 | -- | 1,065.53 | -- | 506.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,032.65 | -- | 2,471.09 | -- | 1,418.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,948.07 | -- | 386.25 | -- | 392.54 |
| 固定资产报废损失 | 341.53 | -- | 2,026.72 | -- | 1,034.00 |
| 公允价值变动损失 | -31.40 | -- | 170.06 | -- | -175.24 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,232.16 | -- | 16,574.73 | -- | 7,739.50 |
| 投资损失 | -1,169.10 | -- | -15,746.70 | -- | -3,956.53 |
| 递延所得税资产减少 | -179.90 | -- | -599.04 | -- | 22.68 |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -46.95 | -- | 1.66 |
| 存货的减少 | 27,516.86 | -- | -81,733.91 | -- | -19,420.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,698.71 | -- | -66,657.88 | -- | -59,395.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,683.25 | -- | 55,015.64 | -- | 23,937.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,405.85 | -- | 5,247.32 | -- | -640.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,056.80 | -- | 19,626.65 | -- | -23,565.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 163,197.34 | -- | 164,898.02 | -- | 215,797.77 |
| 现金的期初余额 | 164,898.02 | -- | 119,827.36 | -- | 119,827.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,700.68 | -- | 45,070.67 | -- | 95,970.41 |
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